Lots d'encaissements
Sparkrock Impact inclut des fonctionnalités pour créer des lots de réception de trésorerie, des reçus individuels et la capacité de transférer les reçus libérés vers des dépôts bancaires en fonction des modes de paiement. Un processus type implique deux utilisateurs.
L'utilisateur A effectue les étapes suivantes :
Crée un lot de réceptions de caisse.
Saisit des réceptions de caisse dans ce lot tout au long de la journée, en catégorisant les écritures par
À la fin de la journée, vérifie et rapproche les écritures avec le rapport Rapport sur les lots de réception de caisse.
L'utilisateur B effectue les étapes suivantes :
Valide le rapport Rapport sur les lots de réception de caisse.
Crée un dépôt bancaire basé sur les modes de règlement, à l'aide de l'action Transférer vers dépôt action.
Effectue le dépôt à la banque.
Pour créer un lot de réception de caisse
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez lots de réception de caisse, puis choisissez le lien associé.La Lots de réception de caisse page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau > Nouveau.
La Fiche lot de réception de caisse page s'ouvre.
Dans N° et Description du lot, spécifiez des valeurs.
Finaliser le lot de réception de caisse
Après avoir imprimé ou envoyé par courriel un reçu de caisse, vous pouvez finaliser le lot de réception de caisse.
Pour générer le rapport sur les lots de réception de caisse
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez lots de réception de caisse, puis choisissez le lien associé.La Lots de réception de caisse page s'ouvre.
Sélectionnez le lot de réception de caisse pour lequel vous souhaitez générer le rapport Rapport sur les lots de réception de caisse, puis sur la barre d'actions, choisissez Rapports > Rapport sur les lots de réception de caisse.
La Rapport sur les lots de réception de caisse page s'ouvre.
Spécifiez les valeurs et les filtres selon les besoins, puis pour afficher le rapport, choisissez, Envoyer vers, Imprimer, ou Aperçu et fermeture.
Pour transférer les lignes vers les dépôts bancaires
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez lots de réception de caisse, puis choisissez le lien associé.La Lots de réception de caisse page s'ouvre.
Sélectionnez le lot de réception de caisse pour lequel vous souhaitez transférer les lignes vers les dépôts bancaires, puis Accueil > Transférer vers dépôt.
Les lignes sont transférées vers les dépôts bancaires et les informations détaillées du dépôt bancaire sont ajoutées
Informations connexes
Encaissements et dépôts bancaires
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