Créer une note de crédit d'achat
Les notes de crédit d'achat ont les mêmes caractéristiques qu'un bon de commande ou qu'une facture d'achat. Le Général raccourci comprend les informations de la compagnie, qui proviennent du Fiche fournisseur. Le Lignes inclure les détails de la note de crédit.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour créer une note de crédit d'achat.
Créer une note de crédit d'achat à l'aide de l'action Créer une note de crédit corrective
Vous pouvez créer une note de crédit d'achat corrective à partir d'une facture d'achat reportée avec l'action Créer un avoir de correction . Après avoir créé la note de crédit, vous pouvez la compléter, puis la reporter manuellement pour annuler la facture reportée.
Pour créer une note de crédit d'achat à l'aide de l'action Créer une note de crédit corrective
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez factures d'achat reportées, puis choisissez le lien associé.La Factures achat comptabilisées page s'ouvre.
Sélectionnez la facture d'achat reportée pour laquelle vous souhaitez créer une note de crédit d'achat, puis dans la barre d'actions, choisissez Corriger > Créer un avoir de correction.
La Avoir achat page s'ouvre.
La note de crédit d'achat comprend les mêmes informations sur le fournisseur et les détails d'achat que la facture d'achat reportée à partir de laquelle elle a été créée.
Sur l' Général raccourci, dans N° avoir fournisseur, spécifiez une valeur.
Si cette note de crédit est créée parce qu'un fournisseur a émis une note de crédit, spécifiez le numéro fourni par le fournisseur.
Au besoin, ajustez les montants ou tout autre détail sur la note de crédit d'achat.
Par exemple, si le fournisseur vous crédite une quantité de 2 parce que 2 articles étaient défectueux, sur la Lignes, dans le Quantité champ, entrez 2.
Sur la barre d'actions, choisissez Libérer > Libérer.
La Statut de la note de crédit d'achat passe de Ouvert à Libéré.
Choisissez Validation > Reporter.
Une boîte de dialogue apparaît.
Pour reporter la note de crédit, choisissez Oui.
Une boîte de dialogue apparaît.
Pour ouvrir la note de crédit reportée, choisissez Oui.
La Note de crédit reportée la page s'ouvre. Si vous accédez à la Factures achat comptabilisées page, sur l'enregistrement de facture d'achat reportée à partir duquel vous avez créé la note de crédit d'achat, vous pouvez voir que le Montant restant champ a été réduit du montant de la note de crédit.
Créer une note de crédit d'achat avec Copier le document
Les informations générales et les lignes d'une facture d'achat peuvent être copiées dans une note de crédit d'achat à l'aide du champ, sélectionnez action.
Pour créer une note de crédit d'achat avec Copier le document
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.La Avoirs d'achat page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Avoir achat page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Préparer > champ, sélectionnez.
La Copier document achat page s'ouvre.
Dans Type de document, spécifiez Facture validée.
Dans N° document, spécifiez une valeur.
Activez Inclure l'en-tête.
Assurez-vous que Recalculer les lignes est désactivé.
Pour copier la facture reportée dans la note de crédit, choisissez OK.
La note de crédit d'achat est renseignée avec toutes les informations de la facture d'achat reportée.
Si désiré, modifiez les lignes.
Créer une note de crédit d'achat manuellement
Vous pouvez créer manuellement des notes de crédit d'achat. Vous devrez peut-être créer manuellement une note de crédit d'achat pour une facture non créée dans Sparkrock Impact.
Pour créer une note de crédit d'achat manuellement
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Avoir achat page s'ouvre.
Dans Nom du fournisseur, spécifiez le fournisseur à associer à cette note de crédit d'achat.
Dans N° avoir fournisseur, spécifiez le numéro de la note de crédit que vous avez reçue de votre fournisseur.
Sur l' Lignes, spécifiez les informations manuellement.
Complétez les champs restants de la note de crédit d'achat selon vos besoins.
Pour modifier le Statut de la note de crédit d'achat de Ouvert à Libéré, dans la barre d'actions, choisissez Libérer > Libérer.
La Statut champ passe à Libéré.
Pour reporter la note de crédit d'achat, dans la barre d'actions, choisissez Validation > Reporter.
Une boîte de dialogue apparaît.
Choisissez Oui.
Une boîte de dialogue apparaît.
Pour ouvrir la note de crédit reportée, choisissez Oui.
Créer une note de crédit d'achat à l'aide de l'action Obtenir les lignes du document reporté à contrepasser
Lors de la création manuelle d'une note de crédit d'achat, au lieu de renseigner le Lignes manuellement, vous pouvez renseigner automatiquement le Lignes indépendante avec le Extraire lignes document validé à contrepasser action.
Pour créer une note de crédit d'achat à l'aide de l'action Obtenir les lignes du document reporté à contrepasser
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.La Avoirs d'achat la page de liste s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Avoir achat page s'ouvre.
Dans Nom du fournisseur, spécifiez le fournisseur à associer à cette note de crédit d'achat.
Dans N° avoir fournisseur, spécifiez le numéro de la note de crédit que vous avez reçue de votre fournisseur.
Pour renseigner automatiquement le Lignes, choisissez Préparer > Extraire lignes document validé à contrepasser.
La Lignes document achat validé la page s'ouvre et affiche une liste de documents pour le fournisseur que vous avez spécifié sur la Général Raccourci.
Pour afficher uniquement les lignes réversibles, activez Afficher uniquement les lignes réversibles.
Toutes les lignes de documents clôturés ne s'affichent plus.
Selon le scénario, effectuez l'une des étapes suivantes :
Si cette note de crédit d'achat est associée à un bon de commande et que vous allez recevoir les articles sur le bon de commande, Retourner la quantité d'origine.
Si vous créez une note de crédit d'achat et que le bon de commande est clôturé et que l'ajout des articles au bon de commande n'est pas nécessaire, Retourner la quantité d'origine. De plus, si vous créez une note de crédit non associée à une facture de bon de commande, désactivez Retourner la quantité d'origine.
Sélectionnez une ou plusieurs lignes à ajouter à votre note de crédit d'achat, puis choisissez OK.
Les lignes sélectionnées sont ajoutées à la note de crédit d'achat.
Mettez à jour les champs de la note de crédit d'achat selon vos besoins.
Pour modifier le Statut champ de la note de crédit d'achat de Ouvert à Libéré, dans la barre d'actions, choisissez Libérer > Libérer.
La Statut champ passe à Libéré.
Pour reporter la note de crédit d'achat, dans la barre d'actions, choisissez Validation > Reporter.
Une boîte de dialogue apparaît.
Choisissez Oui.
Une boîte de dialogue apparaît.
Pour ouvrir la note de crédit reportée, choisissez Oui.
Affecter les écritures de note de crédit d'achat
Lorsque vous créez manuellement une note de crédit d'achat et obtenez les lignes du document reporté à recevoir, les écritures ne sont pas affectées automatiquement.
Pour affecter les écritures de note de crédit d'achat à partir de la page Écritures comptables fournisseur
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez fournisseurs, puis choisissez le lien associé.La Fournisseurs page s'ouvre.
Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez affecter des écritures de note de crédit d'achat, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Consulter.
La Fiche fournisseur page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Fournisseur > Écritures comptables.
La Écritures fournisseurs page s'ouvre.
Sélectionnez la note de crédit pour laquelle vous souhaitez affecter des écritures, puis dans la barre d'actions, choisissez Accueil > Lettrer écritures.
Pour affecter les écritures de note de crédit d'achat à partir d'une note de crédit d'achat
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.La Avoirs d'achat page s'ouvre.
Sélectionnez la note de crédit d'achat pour laquelle vous souhaitez affecter des écritures, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Consulter.
La Avoir achat page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Accueil > Lettrer écritures.
La Lettrer écritures fournisseur page s'ouvre.
Pour affecter la note de crédit à une facture, sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez affecter la note de crédit, puis dans la barre d'actions, choisissez Accueil > Définir ID à lettrer.
Le numéro de note de crédit d'achat est renseigné dans Lettré par.
Dans Montant à lettrer, spécifiez le montant à affecter.
Pour fermer la Lettrer écritures fournisseur page, et retournez à la Avoir achat page, choisissez OK.
Pour modifier le Statut de la note de crédit d'achat de Ouvert à Libéré, dans la barre d'actions, choisissez Libérer > Libérer.
La Statut champ passe à Libéré.
Pour reporter la note de crédit d'achat, dans la barre d'actions, choisissez Validation > Reporter.
Une boîte de dialogue apparaît.
Choisissez Oui.
Une boîte de dialogue apparaît.
Pour ouvrir la note de crédit reportée, choisissez Oui.
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