Importation de journal général
Les transactions du journal général peuvent être saisies et importées depuis un modèle Excel. Les montants peuvent être associés à des comptes généraux
Fichier modèle d'importation du journal général
Pour télécharger le fichier modèle d'importation du journal général, sélectionnez le lien suivant :
Importer le journal général depuis un modèle Excel
Légendes de dimension du fichier modèle d'importation
Lorsque vous utilisez le modèle, les légendes des colonnes de dimension, telles que Dim 1, Dim 2, et ainsi de suite, doivent correspondre aux légendes de dimension définies dans votre environnement. Par exemple, si la légende de Code axe analytique global 1 sur la Paramètres du grand livre la page est définie comme Dépt, vous devez renommer la Dim 1 légende dans le modèle Excel en Dépt.
Pour effectuer une importation du journal général
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez journaux généraux, puis choisissez le lien associé.Si votre environnement comporte plusieurs modèles de journal général, dans le Liste des modèles de journal général page, sélectionnez un modèle, puis sélectionnez OK.
La Journaux généraux page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Accueil > Importer depuis Excel.
La Téléverser : fichiers Excel (.xlsx) boîte de dialogue s'ouvre.
Dans la zone de téléchargement, déposez le fichier modèle que vous souhaitez charger ou sélectionnez le lien et accédez au fichier modèle que vous
La Importer depuis Excel vers le journal général page s'ouvre.
Vérifiez que les valeurs correctes sont précisées pour Nom du fichier classeur et Nom de la feuille de calcul, puis choisissez OK.
Insérer de nouvelles colonnes
Dans le modèle Excel, vous pouvez insérer une ou plusieurs colonnes de données pour les champs qui apparaissent dans le journal général, puis importer les données de ces colonnes dans Sparkrock Impact.
Pour insérer une colonne dans le modèle Excel
Ouvrez le modèle Excel.
À la ligne 3, précisez le nom du champ du journal général pour lequel vous souhaitez importer des données.
Il est recommandé d'insérer des colonnes à droite des colonnes existantes dans le modèle.
Renseignez la colonne concernée avec des données.
Numéros de document
Sparkrock Impact utilise la logique suivante pour attribuer des numéros de document aux entrées de journal importées en fonction des valeurs dans N° document colonne du fichier Excel :
Si des valeurs existent dans la N° document colonne du fichier Excel, Sparkrock Impact attribue ces valeurs.
Si le fichier Excel ne contient pas de valeur pour une ou plusieurs lignes particulières, Sparkrock Impact attribue des valeurs selon les règles suivantes :
Sparkrock Impact attribue une valeur pour N° document qui est égale à la première ligne vide du journal général. Généralement, cette valeur est le numéro suivant dans la série de numéros Lots de journaux généraux .
Sparkrock Impact incrémente la valeur pour N° document pour les lignes suivantes après qu'une séquence de lignes ait été équilibrée à zéro.
Si le fichier Excel contient un mélange de valeurs renseignées et vides dans la N° document colonne, Sparkrock Impact utilise les valeurs renseignées et attribue une valeur incrémentée pour les lignes vides jusqu'à ce qu'une ligne avec une valeur renseignée soit à nouveau atteinte.
Validations de l'action Importer depuis Excel
La Importer depuis Excel l'action effectue des validations, telles que les suivantes :
Vérifie les enregistrements bloqués.
Vérifie les formats de date et de nombre corrects.
Valide les données suivantes :
Type de document
Type compte
N° compte GL
Code d'ensemble de comptes
Type compte contrepartie
N° compte contrepartie
Code motif
Dimensions 1 à 8
Compte GL et données de dimension par défaut
La Importer depuis Excel l'action utilise la logique suivante pour définir par défaut les comptes GL et les données de dimension :
Si le modèle inclut des données d'ensemble de comptes, le processus d'importation remplit les données de compte du grand livre et de dimensions dans Sparkrock Impact en fonction des données d'ensemble de comptes du modèle.
Si le modèle n'inclut pas de données de compte du grand livre pour un ensemble de comptes, le processus d'importation remplit le compte du grand livre dans Sparkrock Impact en fonction de la configuration de Sparkrock Impact, puis utilise les données de dimensions incluses dans le modèle.
Si le modèle inclut des données d'ensemble de comptes et de dimensions, le processus d'importation remplit les données de dimensions dans Sparkrock Impact en fonction des données d'ensemble de comptes du modèle et de la configuration de Sparkrock Impact, puis remplace les données de compte du grand livre et de dimensions dans Sparkrock Impact par les données du modèle, à condition que les valeurs du modèle ne soient pas vides.
Si la valeur de Type compte dans le modèle n'est pas égal à Compte du grand livre, et si la configuration de l'ensemble de comptes dans Sparkrock Impact a un compte du grand livre, Sparkrock Impact ignore les données de compte dans le modèle.
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