Configurer la TVA non réalisée pour la comptabilité de caisse
Si vous utilisez des méthodes de comptabilité de caisse, vous pouvez configurer Business Central pour gérer la TVA non réalisée.
Pour utiliser les comptes du grand livre pour la TVA non réalisée
Vous pouvez choisir de faire calculer et reporter les montants de TVA dans un compte du grand livre temporaire lors du report d'une facture, puis de les reporter dans le compte du grand livre approprié et de les inclure dans les relevés de TVA lors du report du paiement effectif de la facture. Avant de pouvoir faire cela, vous devez compléter le Paramétrage report TVA.
Pour utiliser des comptes pour la TVA non réalisée, procédez comme suit :
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, et entrez Paramètres du grand livre. - Sur l' Paramètres du grand livre page, sélectionnez les TVA non réalisée case à cocher.
- Choisissez l'onglet Rechercher une page ou un rapport icône , et entrez Configuration de la validation TVA.
- Sur l' Configuration de la validation TVA page, choisissez le groupe de report TVA, puis choisissez le Modifier action.
- Dans la Type TVA non réalisée champ, choisissez une option pour spécifier comment répartir les paiements entre le montant de la facture (hors TVA) et le montant de TVA lui-même, et comment transférer les montants de TVA du compte de TVA non réalisée vers le compte réalisé. Le tableau suivant décrit les options.
| Option | Description |
|---|---|
| Vide | Choisissez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité de TVA non réalisée. |
| Pourcentage | Les paiements couvrent à la fois la TVA et le montant de la facture proportionnellement au pourcentage du paiement par rapport au montant restant de la facture. Le montant de TVA payé est transféré du compte de TVA non réalisée vers le compte de TVA réalisée. |
| Premier | Les paiements couvrent d'abord la TVA, puis les montants de la facture. Dans ce cas, le montant transféré du compte de TVA non réalisée vers le compte de TVA sera égal au montant du paiement jusqu'au paiement intégral de la TVA. |
| Dernier | Les paiements couvrent d'abord le montant de la facture, puis la TVA. Dans ce cas, aucun montant ne sera transféré du compte de TVA non réalisée vers le compte de TVA jusqu'au paiement intégral du montant de la facture, hors TVA. |
| Premier (entièrement payé) | Les paiements couvriront d'abord la TVA (comme l'option Premier ), mais aucun montant ne sera transféré vers le compte de TVA jusqu'au paiement intégral de la TVA. |
| Dernier (entièrement payé) | Les paiements couvriront d'abord le montant de la facture (comme l'option Dernier ), mais aucun montant ne sera transféré vers le compte de TVA jusqu'au paiement intégral de la TVA. |
Dans la Compte TVA ventes non réal. champ, choisissez le compte pour la TVA ventes non réalisée.
Remarque
Remarque:
Le montant de TVA sera reporté dans ce compte et y restera jusqu'au report du paiement client. Le montant est ensuite transféré vers le compte de TVA ventes.Dans la Compte TVA achats non réal. champ, entrez le compte du grand livre pour la TVA achats non réalisée.
Remarque
Remarque:
Le montant de TVA sera reporté dans ce compte et y restera jusqu'au report du paiement client. Le montant est ensuite transféré vers le compte de TVA achats.
Informations connexes
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