Générer des créditeurs fournisseurs à partir du grand livre de dépenses de paie
Sparkrock Impact offre la possibilité de générer des entrées de grand livre fournisseur à partir de données de retenues de paie validées qui peuvent être payées via le processus de suggestion de paiements fournisseurs des comptes fournisseurs. Pour des informations sur la configuration, consultez Configurer les comptes fournisseurs à partir du journal des dépenses de paie.
Pour générer des créditeurs fournisseurs à partir du grand livre de dépenses de paie
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez reporter les obligations de paie dans les comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.La Reporter les obligations de paie dans les comptes fournisseurs page s'ouvre.
Sur l' Filtre : codes de déduction RH raccourci, effectuez les étapes suivantes :
- Pour créer un créditeur fournisseur pour un Code de déduction RH, dans Codespécifique, précisez le code de déduction RH pour lequel vous souhaitez filtrer les données.
- Pour créer un créditeur fournisseur pour un certain fournisseur, dans N° fournisseur créditeur, précisez le numéro de fournisseur créditeur pour lequel vous souhaitez filtrer les données.
- Pour créer un créditeur fournisseur pour une certaine option de report créditeur, dans Option de report créditeur, précisez l'option de report créditeur pour laquelle vous souhaitez filtrer les données.
- Dans Filtre date, précisez la plage de dates pour laquelle vous souhaitez exécuter le processus. Par exemple, cette date pourrait être à partir d'un jour après la dernière
Pour exécuter le processus, sélectionnez OK.
Lorsque le processus est terminé, un message s'affiche indiquant le nombre de factures créées.
Afficher les résultats
Une fois le processus de report des obligations de paie dans les comptes fournisseurs exécuté, vous pouvez afficher les écritures de grand livre de déduction résultantes
Écritures du grand livre de déduction
Lorsque le processus de report des obligations de paie dans les comptes fournisseurs s'exécute, il met à jour les écritures dans le Écritures du grand livre de déduction page si le code de déduction RH répond aux critères de filtre précisés, et si la Reporté dans CP case est cochée. Le Reporté dans CP paramètre empêche la même écriture du grand livre de déduction d'être envoyée plusieurs fois dans un grand livre fournisseur.
Écritures fournisseurs
Le résultat du processus de report des obligations de paie dans les comptes fournisseurs est des écritures du grand livre fournisseur.
Sur l' Écritures fournisseurs , le champ Fournisseur n° pour une écriture provient du N° fournisseur créditeur champ pour un code de déduction RH.
La N° document pour une écriture provient de la souche de numéros définie dans le Configuration RH avancée .
La N° document externe pour une écriture est déterminé par le Option de report créditeur sur la Codes de déduction RH .
La Code mode de paiement pour une écriture est déterminé par le Code mode de paiement du fournisseur associé au code de déduction RH.
Informations connexes
Configurer les créditeurs fournisseurs à partir du grand livre de dépenses de paie
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