Configurer les créditeurs fournisseurs à partir du grand livre de dépenses de paie
L'objectif du processus de génération des comptes fournisseurs à partir du grand livre des dépenses de paie est de générer des écritures du grand livre fournisseur à partir des données de déduction de paie validées, qui peuvent être payées via le processus de suggestion de paiements fournisseurs des comptes fournisseurs. Pour obtenir des informations sur la génération des comptes fournisseurs à partir du grand livre des dépenses de paie, voir Générer des créditeurs fournisseurs à partir du grand livre de dépenses de paie.
Configuration RH avancée
La première étape du processus de génération des comptes fournisseurs à partir du grand livre des dépenses de paie consiste à configurer Configuration RH avancée la page. Une souche de numéros doit être définie pour les dettes de paie aux numéros de comptes fournisseurs. Cette souche est nécessaire pour exécuter Reporter les obligations de paie dans les comptes fournisseurs rapport.
Pour configurer la page de configuration avancée des RH
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez souche de numéros, puis choisissez le lien associé.La Souche de numéros page s'ouvre.
Créez une souche de numéros pour N° Dettes de paie sur comptes fournisseurs.
Pour plus d'informations sur la création d'une souche de numéros, voir Créer des souches de numéros.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Configuration RH avancée, puis choisissez le lien associé.La Configuration RH avancée page s'ouvre.
Dans N° Dettes de paie sur comptes fournisseurs le champ, indiquez la souche de numéros que vous avez créée.
La N° document pour les enregistrements du grand livre fournisseur validés proviendra de la souche.
Codes de déduction RH
Après avoir configuré Configuration RH avancée la page, vous devez configurer les codes de déduction RH.
Pour configurer les codes de déduction RH
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez codes de déduction rh, puis choisissez le lien associé.La Codes de déduction RH page s'ouvre.
Pour chaque déduction RH pour laquelle une écriture de dette doit être créée dans les comptes fournisseurs, effectuez les étapes suivantes :
- Dans Nº de compte GL de dette, indiquez le compte du grand livre pour l'écriture de dette.
- Dans N° fournisseur créditeur, indiquez le fournisseur pour l'écriture à payer.
Ce champ lie la déduction à un fournisseur. - Dans Option de report créditeur, indiquez comment N° document externe le champ doit être renseigné sur les nouvelles écritures du grand livre fournisseur.
La liste suivante contient des informations sur les valeurs autorisées :
- Ne pas valider: Spécifie qu'aucune écriture de dette de paie ne doit être créée dans le grand livre fournisseur.
- Valider en récapitulatif: Spécifie de valider une seule écriture à payer par Code de déduction RH et la fin du filtre de dates fourni sur Demande de rapport la page. Par exemple, lors de la validation en récapitulatif pour AE ER le 30/06/19, N° document externe serait EIER-20190630.
- Valider par employé: Spécifie de valider une écriture par employé et la fin du filtre de dates. Par exemple, lors de la validation par employé pour le numéro de dossier 123456 le 30/06/19 pour E0103, N° document externe serait 123456-20190630.
Pour toutes les options de validation à payer ci-dessus, la description de l'écriture du grand livre fournisseur est la description du code de déduction RH. La description de l'écriture du grand livre fournisseur et le numéro de document externe apparaissent sur le talon de chèque à payer.
Dimensions
Si vous préférez que l'écriture de dette contienne des zéros, ou d'autres valeurs, pour les valeurs d'axes analytiques, vous pouvez utiliser les axes analytiques par défaut sur le code de déduction RH.
Si vous souhaitez que l'écriture de dette affiche des axes analytiques vides, laissez les axes analytiques par défaut vides sur Axes analytiques par défaut .
Pour déterminer quel compte du grand livre doit être utilisé avec l'écriture de dette, sur Codes de déduction RH page, utilisez la Nº de compte GL de dette.
Configuration de la saisie-arrêt
Si vous avez besoin qu'un numéro de dossier ou de référence apparaisse sur le talon de chèque à payer, définissez Option de report créditeur champ sur la Codes de déduction RH page à Valider par employé ou de Valider par N° de référence.
Sur l'employé de paie, saisissez le numéro de dossier de saisie sur le registre de déduction d'employé pour la déduction de saisie spécifique.
Lors de la validation du document de paie, le numéro de dossier de saisie est copié sur N° référence champ.
Après l'exécution du processus de validation des dettes de paie sur les comptes fournisseurs, l'écriture du grand livre fournisseur résultante comporte un numéro de document externe basé sur l'option de validation à payer de la déduction RH et la date de fin du filtre. La description de l'écriture du grand livre fournisseur affiche la description du code de déduction RH. La description et le numéro de document externe apparaissent sur le talon de chèque à payer.
Informations connexes
Générer des comptes fournisseurs à partir du grand livre des dépenses de paie
Commentaires
Pour envoyer des commentaires sur cette page, sélectionnez le lien suivant :