Configurer la validation des ensembles de comptes
Vous pouvez configurer quels types de documents sont inclus dans la validation des ensembles de comptes. Vous pouvez également configurer si la
Le processus de validation compare le compte du grand livre général et les dimensions d’une transaction avec les ensembles de comptes existants Configuration de validation de dimension .
Pour configurer la validation des ensembles de comptes
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Configuration de validation de dimension, puis choisissez le lien associé.La Configuration de validation de dimension page s'ouvre.
Pour activer la validation des ensembles de comptes, activez Activer la vérification des ensembles de comptes.
Si vos ensembles de comptes comprennent à la fois des comptes du grand livre général et des dimensions, et pas seulement des dimensions, activez Inclure uniquement les comptes GL.
Cette option garantit que seules les lignes avec la Type de Compte du grand livre sont incluses dans la validation. Les lignes avec la Type de Article, Immobilisations, Fournisseur, Client, Banque, etc. sont exclues.
Cette option ne s’applique pas aux réquisitions, aux demandes de paiement et aux notes de frais.
Pour activer un document pour la validation :
Sélectionnez la case à cocher Valider le compte case à cocher pour le document applicable.
Sélectionnez les cases à cocher pour les comptes du grand livre général et les dimensions que vous souhaitez inclure dans la validation.
Si vous souhaitez que les valeurs saisies sur votre ligne de document correspondent à l’ensemble de comptes, sélectionnez Correspondance exacte case.
En général, la correspondance exacte est utilisée dans les situations où les codes d’ensembles de comptes sont configurés avec un nombre différent de dimensions
Comment les écritures sont validées par rapport aux ensembles de comptes
Lorsque Inclure uniquement les comptes GL est activé, Sparkrock Impact vérifie si la ligne Type est Compte du grand livre. Lorsque la ligne Type est Compte du grand livre, Sparkrock Impact vérifie comment Dimensions validées section est configurée pour ce document et applique une série de filtres à la liste des ensembles de comptes en fonction de ce qui a été
Validation des documents
Lorsque la validation est activée pour un document, la validation se produit lors de la libération du document. Si le document ne Avertissements du document page, consultez les erreurs, puis corrigez-les. Une fois les erreurs corrigées, le document peut être libéré ou comptabilisé de nouveau.
Exemple de validation
Cet exemple utilise quatre dimensions : A, B, C, D
Les ensembles de comptes suivants sont utilisés :
| Code d'ensemble de comptes | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A1B1C1D1 | A1 | B1 | C1 | D1 |
| A1B1C1D2 | A1 | B1 | C1 | D2 |
Scénario 1 : Sans correspondance exacte
Dimensions validées
| Valider A | Valider B | Valider C | Valider D | Correspondance exacte |
|---|---|---|---|---|
| Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Ligne de document
| N° de ligne | A | B | C | D | Résultat de la validation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | B1 | C1 | D3 | Réussi. Seuls A, B et C sont validés. D3 ne fait pas partie d’un ensemble de comptes et ne fait pas partie de la validation. |
| 2 | A1 | B1 | C2 | Échoué. C2 ne fait pas partie d’un ensemble de comptes valide. |
Scénario 2 : Avec correspondance exacte
Dimensions validées
| Valider A | Valider B | Valider C | Valider D | Correspondance exacte |
|---|---|---|---|---|
| Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Ligne de document
| N° de ligne | A | B | C | D | Résultat de la validation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | B1 | C1 | D3 | Échoué. Seuls A, B et C sont validés. D3 ne fait pas partie d’un ensemble de comptes et ne fait pas partie de la validation. Il n’y a pas |
| 2 | A1 | B1 | C2 | Échoué. C2 ne fait pas partie d’un ensemble de comptes valide. |
Important
Important:
La validation ne tient pas compte de l’ensemble de comptes sur une ligne de document. La validation tient compte des dimensions individuelles.
Corrections de dimensions
Pour apprendre à dépannager ou corriger les dimensions, voir Dépannage et correction des dimensions.
Remarque
Remarque:
Il est recommandé que les dimensions utilisées dans la validation des ensembles de comptes soient bloquées pour les corrections de dimensions.
Fonctionnement du filtrage des codes d’ensembles de comptes sur les lignes de notes de frais
Le comportement de la Code d'ensemble de comptes la recherche sur les lignes de notes de frais dépend de si la Valider le compte case à cocher est sélectionnée pour les documents de notes de frais dans la Configuration de validation de dimension page et si un compte GL est présélectionné sur la ligne de la note de frais.
Dans tous les cas, la recherche inclut uniquement les ensembles de comptes qui sont disponibles en fonction de la configuration suivante :
- La Filtres de sécurité Configuration du Raccourci sur la Fiche Configuration utilisateur mySparkrock et Fiche Profil utilisateur mySparkrock pages.
- La Disponible sur les demandes financières case est sélectionnée sur la Ensembles de comptes .
Lorsque la case à cocher Valider le compte est sélectionnée pour les notes de frais
- Si un compte G/L est présélectionné, la recherche affiche uniquement les ensembles de comptes non bloqués qui sont liés à ce compte G/L.
- Si aucun compte G/L n'est présélectionné, la recherche affiche uniquement les ensembles de comptes non bloqués qui ont un compte G/L lié.
Lorsque la case à cocher Valider le compte est désélectionnée pour les notes de frais
- Si un compte G/L est présélectionné, la recherche affiche les ensembles de comptes non bloqués qui sont liés au compte G/L, ainsi que les ensembles de comptes non bloqués sans compte G/L.
- Si aucun compte G/L n'est présélectionné, la recherche affiche tous les ensembles de comptes non bloqués, y compris les ensembles de comptes sans compte G/L.
Informations connexes
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