Configurer le transfert électronique de fonds (TEF)

Avant de pouvoir traiter les paiements par transfert électronique de fonds (TEF) dans Sparkrock Impact, vous devez effectuer certaines configurations.

Important

Important:
Avant de commencer, connectez-vous à Sparkrock Impact en utilisant Gestionnaire de la comptabilité .

Configurer les comptes bancaires pour le VEF

Les banques avec lesquelles votre organisation effectue des transactions sont stockées dans Sparkrock Impact sur des Fiche compte bancaire pages distinctes. Pour les comptes bancaires que vous souhaitez utiliser pour le traitement des paiements électroniques, comme l’envoi de paiements aux fournisseurs, l’utilisation du dépôt direct pour la continuité du congé et la définition des paiements préautorisés, vous devez effectuer certaines configurations.

Sur l' Fiche compte bancaire , le champ Validation et Virement FastTabs incluent des paramètres directement liés au processus de VEF. Le Validation FastTab offre la possibilité de suivre vos VEF avec un système de numérotation spécifique, de valider les transactions dans votre banque et de vérifier les grands livres à des fins de rapprochement et de comptabilité. Le Virement FastTab est l’endroit où vous spécifiez les détails requis pour lancer un VEF. Par exemple, vous devez fournir les coordonnées de l’institution bancaire, les formats de fichiers appropriés et le type de fonds pour le traitement des transactions de la banque vers vos fournisseurs.

Pour configurer la fiche de compte bancaire pour le VEF

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

   La Comptes bancaires page s'ouvre.

2. Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez configurer, puis dans la barre d’actions, choisissez Gérer > Modifier.

   La Fiche compte bancaire page s'ouvre.

3. Sur l' Validation raccourci, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Dernier n° avis de versement, spécifiez le point de départ de la séquence pour le numéro de série à utiliser comme numéro de document d’avis de versement.
   2. Dans Groupe de validation du compte bancaire, spécifiez le code représentant le groupe de validation du compte bancaire.
      Cette valeur lie le compte bancaire à un compte du grand livre.

4. Sur l' Virement raccourci, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Format d'exportation du pays, spécifiez le format d’exportation approprié.
      Par exemple, pour le Canada, choisissez CA.
   2. Dans Format d'exportation de paiement, spécifiez le format d’exportation VEF.
   3. Dans Chemin d’accès au fichier d’exportation E-Pay, spécifiez un chemin d’accès complet au répertoire, en commençant par la lettre de lecteur et se terminant par une barre oblique inversée (\).
      N’incluez pas le nom du fichier ici. Ce champ indique l’emplacement où le fichier VEF est placé lors de sa création. Par exemple : c:\test\
      Ce paramètre est réservé à l’utilisation de la paie.
   4. Dans Nom du fichier d’exportation E-Pay, spécifiez le nom du fichier d’exportation E-Pay.
      N’incluez pas le chemin d’accès.
      Ce paramètre est réservé à l’utilisation de la paie.
   5. Dans No du client, spécifiez votre numéro de client, tel que fourni par votre banque.
   6. Dans Nom du client, spécifiez votre nom de client, tel que fourni par votre banque.
   7. Dans Qualificateur de saisie, spécifiez le qualificateur de saisie, tel que fourni par votre banque.
   8. Dans ID de l’initiateur, spécifiez l’ID de l’initiateur, tel que fourni par votre banque.
   9. Dans Nom abrégé de l’initiateur, spécifiez le nom abrégé de l’initiateur, tel que fourni par votre banque.
   10. Dans Nom complet de l’initiateur, spécifiez le nom complet de l’initiateur, tel que fourni par votre banque.
   11. Dans Centre de données, spécifiez le centre de données approprié, tel que fourni par votre banque.
   12. Dans Code bancaire, spécifiez votre code bancaire.
   13. Dans N° de transit, spécifiez le numéro de transit de votre compte bancaire.
   14. Dans Nº compte bancaire, spécifiez votre numéro de compte bancaire.
   15. Dans N° d'institution bancaire, spécifiez le numéro de succursale de votre compte bancaire.

Fournir les informations de paie

La Configuration de paie page est l’endroit où vous spécifiez les informations de paie requises dans le cadre du processus de VEF.

Pour fournir les informations de paie requises

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez Configuration de paie, puis choisissez le lien associé.

   La Configuration de paie page s'ouvre.

2. Sur l' Configuration VEF CA raccourci, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Type d’exportation VEF, spécifiez le type d’exportation correspondant à votre banque.
   2. Dans No de création de fichier VEF, spécifiez le numéro de création du fichier.
   3. Dans Fichier VEF par, spécifiez l'une des options suivantes :
      • Compte bancaire: Crée le fichier VEF par compte bancaire.
      • Groupe de validation des employés: Crée le fichier VEF par groupe de validation des employés.

Télécharger un modèle de fichier VEF

Vous pouvez importer un fichier de transfert électronique de fonds (TEF) dans Sparkrock Impact. Après avoir importé un fichier TEF, vous pouvez utiliser le format d'exportation téléchargé.

Pour télécharger un fichier VEF à l’aide d’un des modèles pris en charge

1. Téléchargez l’un des modèles de VEF bancaires suivants :

   • RBC-152 STD

   • RBC-152

   • RBC-1464

   • TD-80

   • SCOTIABANK-80

   Si nécessaire, vous pouvez importer un modèle personnalisé.

2. Connectez-vous à Sparkrock Impact.

3. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez définition d’échange de données, puis choisissez le lien correspondant.

   La Définition d'échange de données page s'ouvre.

4. Sur la barre d'actions, choisissez Importer/Exporter > Importer une définition d'échange de données.

   La Importer boîte de dialogue apparaît.

5. Choisissez Choisissez, sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger, puis choisissez Ouvert.

   Vous pouvez maintenant sélectionner ce format d’exportation VEF dans le Format d'exportation de paiement champ sur la Fiche compte bancaire .

Ajouter le modèle à la page Configuration exportation/importation bancaire

Après avoir importé un format VEF, ajoutez le modèle à la Configuration Export/Import bancaire .

Pour ajouter le modèle à la page Configuration exportation/importation bancaire

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez configuration export/import bancaire, puis choisissez le lien associé.

   La Configuration Export/Import bancaire page s'ouvre.

2. Dans Code, spécifiez un code pour représenter votre fichier VEF.

3. Dans Nom, spécifiez un nom pour cette importation.

4. Dans Direction, spécifiez Exportation VEF.

5. Dans ID unité de code de traitement, spécifiez 10320.

6. Dans Code déf. échange données, spécifiez votre définition d’échange de données.

7. Sélectionnez la case à cocher Empêcher les caractères non latins case.

Sélection rapport - Achats

Vous pouvez configurer des présentations par défaut pour l’avis de versement aux fournisseurs et le texte du corps du courriel. Le texte du corps du courriel ne prend en charge que les présentations Word. La version Word de la Avis de remise fournisseur rapport peut être personnalisé par les clients pour le texte du corps du courriel et le document d’avis de versement lui-même.

Le rapport actuellement pris en charge pour les avis de versement aux fournisseurs est 23022305 Avis de versement aux fournisseurs. Ce rapport comporte des versions RDLC et Word, et la version Word est celle par défaut dans Sélection de la mise en page de rapport. Vous pouvez vous attendre à des performances plus lentes si vous choisissez de faire du rapport RDLC votre rapport par défaut.

Rapport 23022305 Avis de versement aux fournisseurs est celui utilisé par défaut lors de la création d’une compagnie. Vous devez configurer manuellement le rapport à utiliser pour le texte du corps du courriel.

Important

Important:
Les rapports Microsoft standard : 10083 et 11383 ne sont pas pas pris en charge. L’utilisation de l’un de ces rapports entraîne des résultats inattendus lors du processus d’envoi de courriels.

Pour configurer les présentations de sélection de rapport à utiliser par défaut

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez sélection de rapport - achats, puis choisissez le lien associé.

   La Sélection rapport - Achats page s'ouvre.

2. Dans Utilisation, spécifiez Avis de versement au fournisseur.

3. Pour modifier le rapport, dans ID rapport, spécifiez le nouvel identifiant.

4. Assurez-vous que le Utiliser pour la pièce jointe du courriel est cochée.

5. Pour créer un corps de courriel, effectuez les étapes suivantes :

   1. Sélectionnez la case à cocher Utiliser pour le corps du courriel case.
   2. Dans Description de la mise en page du corps du courriel, sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur du champ.
      La Mises en page de rapport personnalisées page s'ouvre.
   3. Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau > Nouveau.
      La Insérer la mise en page intégrée pour un rapport page s'ouvre.
   4. Activez Insérer une mise en page Word, puis choisissez OK.
      La Mises en page de rapport personnalisées page s'ouvre.
   5. Choisissez OK.

6. Configurez le courriel. Pour plus d’informations, voir Configurer la messagerie.

Configuration des achats et des comptes fournisseurs

Pour traiter les transmissions VEF, vous devez effectuer certaines configurations dans la Configuration achats et comptes fournisseurs .

Définir des options supplémentaires d’envoi par courriel des avis de versement

Vous pouvez spécifier des options supplémentaires concernant la façon dont les avis de versement aux fournisseurs doivent être envoyés par courriel aux fournisseurs concernés.

Pour configurer les options supplémentaires d’envoi par courriel des avis de versement

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez Configuration achats et comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.

   La Configuration achats et comptes fournisseurs page s'ouvre.

2. Sur l' Avis de remise aux fournisseurs raccourci, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Courriel cc de l’avis de versement, spécifiez l’adresse courriel à ajouter en cc dans le courriel d’avis de versement.
      Le courriel expéditeur est un courriel générique. Spécifier une valeur dans ce champ vous permet d’envoyer une copie à une adresse courriel pour les avis de versement aux fournisseurs, en plus du courriel générique.
   2. Dans Objet du courriel de l’avis de versement, spécifiez le texte à afficher dans la ligne d’objet du courriel, par exemple, Avis de versement.
      Si aucun objet n’a été spécifié dans ce champ, l’objet du courriel affiche le nom de la compagnie et le nom du fournisseur.

Configuration des informations sur la compagnie

Assurez-vous que votre numéro d’identification d’entreprise (NIE) fédéral est enregistré avant de lancer un VEF.

Pour enregistrer votre numéro de NIE fédéral

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez informations sur l’entreprise, puis choisissez le lien associé.

   La Informations sur la société page s'ouvre.

2. Dans No d’identification fédéral, spécifiez votre numéro d’entreprise.

Ajouter le VEF comme mode de paiement

Vous devez définir le VEF comme mode de paiement unique pour identifier les écritures comme paiement électronique lors de la sélection d’un fournisseur à payer.

Pour ajouter le VEF comme mode de paiement

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez modes de paiement, puis choisissez le lien associé.

   La Modes de paiement page s'ouvre.

2. Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.

   Une nouvelle ligne apparaît.

3. Dans Code, spécifiez TEF pour le virement électronique de fonds.

4. Dans Description, spécifiez une brève description, par exemple, Virement électronique de fonds.

5. Dans Type compte contrepartie, spécifiez le type de compte dans lequel une écriture de contrepartie doit être validée.

   Les options sont Compte bancaire ou de Compte du grand livre.

6. Dans No du compte de contrepartie, spécifiez le numéro du compte du grand livre, client, fournisseur ou bancaire dans lequel l’écriture de contrepartie doit être validée.

7. Pour vérifier le compte bancaire du fournisseur lorsque ce mode de paiement est spécifié, sélectionnez le Vérifier le compte bancaire fournisseur case.

8. Pour indiquer que ce mode de paiement peut être utilisé comme option dans les demandes de paiement et de dépenses, sélectionnez le Utiliser dans les demandes de paiement case.

9. Pour spécifier que ce mode de paiement doit être utilisé pour la perception par prélèvement automatique, sélectionnez le Débit direct case.

10. Dans Code de modalités de paiement par prélèvement automatique, spécifiez les modalités de paiement à utiliser lorsque le mode de paiement est utilisé pour la perception par prélèvement automatique.

11. Dans Définition de ligne d’exportation PMT., spécifiez la définition d’échange de données dans le cadre d’échange de données à utiliser pour exporter les paiements.

Indiquer les paiements VEF pour un fournisseur

La Fiche fournisseur la page doit être mise à jour pour indiquer que le mode de paiement VEF doit être utilisé pour les transactions aux comptes fournisseurs d’un fournisseur.

Le mode sélectionné est ensuite utilisé comme valeur par défaut lors du traitement des factures fournisseurs.

Pour indiquer le VEF comme mode de paiement par défaut pour un fournisseur

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez fournisseurs, puis choisissez le lien associé.

   La Fournisseurs page s'ouvre.

2. Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez spécifier le VEF comme mode de paiement par défaut, puis dans la barre d’actions, choisissez Gérer > Modifier.

   La Fiche fournisseur page s'ouvre.

3. Sur l' Paiements raccourci, dans Code mode de paiement, spécifiez TEF.

Configurer les informations de compte bancaire du fournisseur pour le VEF

Pour chaque fournisseur que vous souhaitez payer par VEF, vous devez configurer les informations de compte bancaire du fournisseur.

Pour configurer les informations de compte bancaire d’un fournisseur

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez fournisseurs, puis choisissez le lien associé.

   La Fournisseurs page s'ouvre.

2. Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez configurer les informations bancaires, puis dans la barre d’actions, choisissez Gérer > Modifier.

   La Fiche fournisseur page s'ouvre.

3. Sur la barre d'actions, choisissez Connexe > Fournisseur > Comptes bancaires.

   La Liste des comptes bancaires fournisseur page s'ouvre.

4. Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.

   Si le fournisseur a déjà un compte bancaire, vous pouvez modifier celui-ci. Sélectionnez la ligne du compte bancaire, puis dans la barre d’actions, choisissez Gérer > Modifier.

   La Fiche de compte bancaire fournisseur page s'ouvre.

5. Sur l' Général raccourci, effectuez les étapes suivantes :

   1. Dans Code, spécifiez un code pour représenter la banque.
   2. Dans Nom, spécifiez le nom de la banque où le fournisseur détient ce compte bancaire.
   3. Dans Code pays/région, spécifiez une valeur.
      Si ce champ est laissé vide, les informations VEF exportées peuvent être incomplètes.
   4. Dans N° succursale bancaire, spécifiez le numéro de succursale de la banque du fournisseur.
   5. Dans Nº compte bancaire, spécifiez le numéro de compte bancaire du fournisseur.
      Spécifiez uniquement les chiffres. N’incluez pas de traits d’union, d’espaces ni d’autres caractères.
   6. Dans N° de transit, spécifiez le numéro de transit bancaire du fournisseur.
   7. Pour activer le VEF, activez Utiliser pour les paiements électroniques.
   8. Spécifiez des valeurs pour les autres champs selon les besoins.

6. Sur l' Communication raccourci, dans Courriel, spécifiez l’adresse courriel associée à la banque.

   Sparkrock Impact utilise la valeur dans Courriel champ à des fins d’avis de versement aux fournisseurs pour informer les fournisseurs des paiements effectués.

Configurer le lot de journaux de paiement

Assurez-vous que le lot de journaux de paiement a le Autoriser l'exportation de paiements champ sélectionné.

Pour configurer le lot de journaux de paiement

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) , entrez journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.

   La Journaux des paiements page s'ouvre.

2. Dans Nom du lot, choisissez .

   La Lots de journaux généraux page s'ouvre.

3. Sur la barre d'actions, choisissez Modifier la liste.

4. Dans la ligne qui contient le lot de journaux généraux que vous souhaitez utiliser pour les VEF, sélectionnez le Autoriser l'exportation de paiements case.

5. Dans Type compte contrepartie, spécifiez Compte bancaire.

6. Dans Nº compte bancaire spécifiez le compte bancaire à utiliser avec ce lot.

7. Choisissez OK.

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