Créer des dépôts dans la version pour les États-Unis
Remarque
Remarque:
De nouvelles fonctionnalités pour créer des dépôts bancaires sont disponibles dans Business Central 2022 1re vague de lancement pour de nombreuses versions pays/région. Si vous utilisiez Business Central aux États-Unis, au Canada ou au Mexique avant cette version, vous utilisez peut-être les fonctionnalités antérieures. Vous pouvez continuer, mais les nouvelles fonctionnalités remplaceront les anciennes dans une prochaine version. Pour commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités immiatement, votre administrateur peut accéder à Gestion des fonctionnalités page et activer Mise à jour de fonctionnalité : rapprochement bancaire et dépôts standardisés. Pour plus d'informations, consultez Créer des dépôts bancaires.
Vous pouvez effectuer des dépôts bancaires pour conserver un enregistrement de transactions qui contient des informations pouvant être appliquées aux factures et avoirs impayés.
La Dépôts page spécifie les informations de dépôt bancaire telles que le numéro de compte bancaire, le montant total du dépôt, les lignes de dépôt, la date de report, la date du document, le code département, le code devise et les notes de dépôt bancaire. Vous pouvez utiliser la page pour créer de nouveaux dépôts bancaires, reporter des dépôts, imprimer des dépôts, afficher des commentaires sur les dépôts ou afficher un rapport indiquant le montant du dépôt à réconcilier.
La Dépôt Le rapport affiche les dépôts des clients et des fournisseurs avec le montant de dépôt initial, le montant du dépôt encore ouvert et le montant appliqué. Le rapport affiche également le montant total du dépôt reporté à rapprocher.
Les lignes de dépôt bancaire contiennent des informations sur les éléments déposés individuellement, tels que les chèques des clients. Ces informations comprennent la date et le numéro du document, le type et le numéro de compte, et le montant. Le total des montants sur les lignes doit égaler le montant total du dépôt.
Après avoir renseigné les informations et les lignes du dépôt, vous devez le reporter pour mettre à jour les grands livres appropriés, tels que le grand livre bancaire, le grand livre général ou le grand livre client. Les dépôts reportés sont conservés pour référence future et peuvent être consultés sur la Dépôts reportés .
Créer un dépôt
Choisissez l'onglet
icône, entrez Dépôts, puis choisissez le lien associé.Choisissez l'onglet Nouveau action.
Sur l' Général Onglet récapitulatif, renseignez les champs requis comme décrit dans le tableau suivant.
Champ Description N° Le numéro d'identification unique du dépôt. Nº compte bancaire Le numéro de compte bancaire pour le dépôt. Montant total du dépôt Le montant total du dépôt reporté dans le grand livre bancaire.
Vous pouvez reporter ce dépôt uniquement si la somme des lignes de dépôt est égale à la valeur de ce champ.Date de comptabilisation La date de report du dépôt. Date du document La date du document de dépôt. Sur l' Lignes Onglet récapitulatif, renseignez les champs requis comme décrit dans le tableau suivant.
Champ Description Type compte Le type de compte. N° de compte Le numéro de compte d'identification unique associé au type de compte sélectionné, sur lequel l'écriture est reportée. Description La description de l'écriture de la ligne journal. Date du document La date du document de l'écriture de la ligne journal. Type de document Le type de document de l'écriture de la ligne journal. N° document Le numéro de document de l'écriture de la ligne journal. Montant crédit Le montant total du crédit sur la ligne journal. Choisissez éventuellement l' Dimensions action, puis ajoutez des axes analytiques sur le Écritures ensemble de dimensions .
Choisissez l'onglet Reporter action.
Conseil
Conseil:
Pour reporter un dépôt bancaire comme une écriture unique du grand livre de compte bancaire avec la somme totale des montants dans les lignes de dépôt bancaire, activez le Reporter en somme globale bascule sur le dépôt bancaire. Pour reporter des sommes globales pour les nouveaux dépôts bancaires par défaut, sur le Configuration ventes & à recevoir page, activez le Reporter les dépôts bancaires en somme globale bouton bascule.Remarque
Remarque:
Vous ne pouvez reporter un dépôt que si les montants dans le Total lignes dépôt et Montant total du dépôt champs sont égaux.
Ensuite, vous pouvez utiliser le Test de dépôt et Dépôt rapports pour rapprocher vos dépôts reportés avec les factures et avoirs impayés.
Informations connexes
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