Créer des dépôts bancaires

Remarque

Remarque:
La possibilité de créer des dépôts bancaires est nouvelle dans Business Central 2022 release wave 1 pour de nombreuses versions pays/région. Si vous utilisiez Business Central aux États-Unis, au Canada ou au Mexique avant cette version, vous utilisez peut-être les fonctionnalités antérieures. Vous pouvez continuer, mais les nouvelles fonctionnalités remplaceront les anciennes dans une version future. Pour commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités décrites dans cet article, votre administrateur peut accéder à la Gestion des fonctionnalités page et activer Mise à jour de fonctionnalité : rapprochement bancaire et dépôts standardisés.

Utilisez la Dépôts bancaires page pour enregistrer les dépôts comme un document unique qui reporte une ou plusieurs écritures sur un compte bancaire. En règle générale, les dépôts bancaires sont utilisés pour enregistrer les dépôts en espèces. La page Dépôts bancaires est disponible dans le menu Gestion de la trésorerie du Tableau de bord Gestionnaire d'entreprise et d'autres Tableaux de bord traitant de la gestion de la trésorerie.

Les montants des dépôts bancaires peuvent provenir de plusieurs sources :

• Ventes, à l'aide d'un compte du grand livre pour les revenus.
• Paiements des clients.
• Remboursements en espèces des fournisseurs ou paiements en espèces à leur intention.

Les lignes de dépôt bancaire contiennent des informations sur les dépôts individuels, tels que les chèques des clients. Le total des montants sur les lignes doit correspondre au montant total du dépôt.

Après avoir rempli les informations et les lignes de dépôt, vous devez le reporter. Le report met à jour les grands livres appropriés, notamment le grand livre, ainsi que les grands livres bancaire, client et fournisseur. Les dépôts reportés sont stockés pour référence future sur la page Dépôts bancaires reportés .

La Dépôt bancaire Le rapport affiche les dépôts des clients et des fournisseurs avec le montant de dépôt initial, le montant du dépôt encore ouvert et le montant appliqué. Le rapport affiche également le montant total du dépôt reporté à rapprocher.

Avant de commencer

Certaines configurations sont nécessaires avant de pouvoir utiliser les dépôts bancaires. Vous devez disposer d'une souche de numéros et d'un modèle de journal général. Vous devez également spécifier si vous souhaitez reporter les montants des dépôts bancaires en tant que somme globale, c'est-à-dire le total de tous les montants des lignes de dépôt. Dans le cas contraire, chaque ligne est reportée comme une écriture individuelle. Le report d'un dépôt comme une seule écriture de grand livre bancaire peut faciliter le rapprochement bancaire.

Souche de numéros et dépôts en somme globale

Vous devez configurer une souche de numéros pour les dépôts bancaires, puis spécifier la souche dans le Nº série dépôt bancaire champ sur la Configuration ventes & à recevoir page. Pour en savoir plus sur les souches de numéros, accédez à Créer des souches de numéros.

Également sur la Configuration ventes & à recevoir page, pour reporter les dépôts en tant que sommes globales plutôt que des lignes individuelles, activez Reporter les dépôts bancaires en somme globale bouton bascule. Le report d'un dépôt en tant que somme globale crée une écriture de grand livre bancaire pour le montant total du dépôt, ce qui peut faciliter le rapprochement bancaire.

Modèles de journal général pour les dépôts bancaires

Vous devez également créer un modèle de journal général pour les dépôts. Vous utilisez les journaux généraux pour reporter des écritures dans des comptes bancaires, clients, fournisseurs, immobilisations et du grand livre. Les modèles de journal définissent le journal général en fonction de l'objectif de votre travail, c'est-à-dire que les champs du modèle de journal sont exactement ceux dont vous avez besoin.

Les dépôts sont des recettes en espèces, vous pouvez donc réutiliser votre souche de numéros pour les journaux des recettes en espèces. Sinon, si vous devez distinguer les écritures de journal de dépôt bancaire et de recettes en espèces, utilisez une souche de numéros différente.

Vous devez également créer un traitement en lot pour le modèle. Pour créer un traitement en lot, sur la page Modèles de feuille comptabilité page, choisissez le Traitements en lot action. Pour en savoir plus sur les traitements en lot, accédez à Utilisation des modèles et traitements en lot du journal.

Axes analytiques sur les lignes de dépôt bancaire

Les lignes du dépôt bancaire utilisent les axes analytiques par défaut que vous avez spécifiés dans les champs Code département et Code groupe client Lorsque vous choisissez Client ou de Fournisseur dans le Type compte champ, les axes analytiques du client ou du fournisseur remplacent les valeurs par défaut. Vous pouvez modifier les axes analytiques sur les lignes si nécessaire.

Conseil

Conseil:
Les axes analytiques des lignes sont définis en fonction des priorités des axes analytiques par défaut. Les axes analytiques des lignes sont prioritaires sur ceux de l'en-tête. Pour éviter les conflits, vous pouvez créer des règles qui précisent quand utiliser un axe analytique en fonction de la source. Si vous souhaitez modifier la priorité des axes analytiques, vous pouvez modifier leur classement sur la page Priorités des axes analytiques par défaut page. Pour plus d'informations, consultez Pour configurer des priorités d'axes analytiques par défaut.

Créer un dépôt bancaire

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Dépôts bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez Nouveau pour ouvrir Dépôt bancaire .

3. Choisissez le modèle de journal général que vous avez créé pour les dépôts bancaires.

   Remarque

   Remarque:
   Si le modèle de journal général comporte plusieurs traitements en lot, vous serez invité à en choisir un.

4. Dans la Nº compte bancaire champ, choisissez le compte bancaire dans lequel effectuer le dépôt.

   Conseil

   Conseil:
   Vous pouvez vérifier que vous déposez sur le bon compte en utilisant les Fiche compte et Écritures comptables compte actions pour consulter les écritures du compte bancaire sélectionné. Par exemple, pour vérifier si des dépôts similaires ont été effectués sur le compte.

5. Dans la Montant total du dépôt champ, entrez le montant total du dépôt. Ce total doit être la somme des montants de toutes les lignes.

6. Renseignez les champs restants au besoin. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou accéder à plus d'informations.

   La date dans le Date de comptabilisation champ et les axes analytiques dans les Code département et Code groupe client champs sont attribués aux lignes que vous créez pour le dépôt bancaire. Vous pouvez les modifier si nécessaire.

7. Selon que vous souhaitez reporter le dépôt bancaire en somme globale ou chaque ligne individuellement dans le grand livre bancaire, activez ou désactivez Reporter en somme globale bouton bascule activé ou désactivé. Le paramètre par défaut provient du même bouton bascule sur la page Configuration ventes & à recevoir .

   Remarque

   Remarque:
   La Code devise Ce champ affiche la devise spécifiée pour le compte bancaire que vous avez choisi. Vous ne pouvez pas choisir une autre devise.

8. Sur l' Lignes Raccourci, créez une nouvelle ligne pour chaque paiement en espèces que vous souhaitez déposer.

9. Dans la Type compte champ, indiquez d'où provient le paiement. Pour les dépôts bancaires, le type est généralement Client ou de Fournisseur.

   Remarque

   Remarque:
   Vous pouvez également enregistrer un paiement en espèces à un fournisseur. Pour ce faire, choisissez Fournisseur puis entrez le montant du paiement comme un nombre négatif dans le Montant crédit champ sur la ligne.

10. Dans la N° document champ, entrez le numéro de document de la facture d'où provient le montant du crédit. Vous pouvez utiliser un numéro de document pour chaque ligne ou le même numéro pour toutes les lignes.

    Conseil

    Conseil:
    En règle générale, vous n'avez pas besoin de remplir le Type de document champ pour les écritures financières. Par exemple, si vous déposez des espèces provenant des ventes de la journée, laissez le champ vide. Si vous déposez des espèces d'un paiement client, choisissez Paiement.

11. Si vous déposez un paiement en espèces pour une facture client spécifique, choisissez l' Lettrer écritures action, puis entrez le numéro de facture dans le Lettré par champ.

12. Si vous êtes prêt à reporter le dépôt bancaire, choisissez l' Reporter action.

    Remarque

    Remarque:
    Si le compte bancaire a des axes analytiques par défaut où le Report valeur champ contient Code obligatoire, Même code, ou Pas de code, vous devez reporter le dépôt en tant que somme globale. Si vous ne reportez pas en somme globale, le report peut échouer car les valeurs d'axes analytiques des comptes sur les lignes de dépôt bancaire enfreignent les règles de report de valeur du compte bancaire.

    Conseil

    Conseil:
    Avant de reporter le dépôt, vous pouvez utiliser l' Rapport de test action pour consulter vos données. Le rapport indique s'il existe des problèmes, tels que des données manquantes, qui pourraient empêcher le report.

Appliquer plusieurs chèques pour plusieurs factures d'un client dans un dépôt en somme globale

Vous pouvez reporter des dépôts en somme globale à partir de plusieurs chèques sur les lignes de dépôt pour les écritures comptables client.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Dépôts bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Créez ou choisissez une ligne pour le client, et dans le N° document externe champ, entrez le numéro de chèque.

3. Choisissez Lettrer écritures.

4. Sur l' Lettrer écritures client page, pour chaque document auquel vous souhaitez appliquer le chèque, dans le Lettré par champ, entrez le numéro de chèque.

5. Dans la Montant à lettrer champ, entrez le montant du chèque.

   Remarque

   Remarque:
   Lorsque vous entrez le montant à lettrer, le Lettré par champ peut être réinitialisé au numéro de document de dépôt bancaire. Vérifiez le champ et, s'il a été réinitialisé, entrez à nouveau le numéro de chèque.

6. Choisissez OK.

7. Répétez les étapes deux à six pour chaque chèque.

   Conseil

   Conseil:
   Avant de reporter le dépôt bancaire, il est conseillé d'utiliser l' Rapport de test action pour valider les lettrages.

Consulter les dépôts bancaires reportés

La Dépôts bancaires reportés page répertorie les dépôts précédents de votre compagnie. Dans la liste, vous pouvez consulter les commentaires et les axes analytiques spécifiés pour les dépôts. Vous pouvez ouvrir le dépôt bancaire pour afficher plus de détails et, à partir de là, vous pouvez effectuer des recherches supplémentaires. Par exemple, vous pouvez choisir l' Rechercher des écritures action pour afficher les écritures comptables bancaires reportées. À partir de l'écriture comptable bancaire, vous pouvez trouver l'écriture comptable du grand livre reportée correspondante.

Si vous souhaitez consulter toutes les écritures comptables du grand livre pour les lignes de dépôt reportées, accédez à la page Journal GL et utilisez l' Grand livre action. L'action affiche toutes les écritures comptables du grand livre, y compris les écritures pour les clients et les fournisseurs.

Contrepasser un dépôt bancaire reporté

Il existe plusieurs façons de contrepasser un dépôt bancaire reporté :

• Sur l' Dépôts bancaires reportés page, choisissez le dépôt, puis choisissez l' Annuler le report action.
• Sur l' Historiques GL page, trouvez le registre du dépôt, puis choisissez l' Contrepasser le registre action.

Remarque

Remarque:
Vous ne pouvez contrepasser qu'un registre contenant un seul type d'écriture, c'est-à-dire que le registre ne doit contenir que des écritures client ou fournisseur, mais pas les deux. Si un registre contient les deux, vous devez contrepasser manuellement le dépôt.

Informations connexes

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