Utiliser des axes analytiques
Les axes analytiques sont des valeurs qui catégorisent les écritures afin que vous puissiez les suivre et les analyser sur des documents, tels que les commandes vente. Les axes analytiques peuvent, par exemple, indiquer le projet ou le département dont provient une écriture.
Ainsi, au lieu de configurer des comptes du grand livre général distincts pour chaque département et projet, vous pouvez utiliser des axes analytiques comme base d'analyse et éviter d'avoir à créer un plan comptable complexe. Pour en savoir plus, accédez à Veille stratégique.
Un autre exemple consiste à configurer un axe analytique appelé Département, puis à utiliser cet axe analytique lors du report de documents de vente. Vous pouvez ainsi utiliser des outils de veille économique pour voir quel département a vendu quels articles. Plus vous utilisez d'axes analytiques, plus les rapports sur lesquels vous basez vos décisions commerciales sont détaillés. En fait, une seule écriture de vente peut inclure des informations de plusieurs axes analytiques, tels que :
- Le compte sur lequel la vente d'article a été reportée.
- L'endroit où l'article a été vendu.
- Qui l'a vendu.
- Quel client l'a acheté.
Analyser par dimensions
Les axes analytiques jouent un rôle important dans la veille économique, par exemple lors de la définition de vues analytiques. Pour en savoir plus, accédez à Analyser les données par dimensions.
Conseil
Conseil:
Un moyen rapide d'analyser les données transactionnelles par axes analytiques est d'utiliser l'action Définir le filtre de dimension pour filtrer les totaux par axes analytiques dans le plan comptable et sur les pages des écritures.
Remarque
Remarque:
Les vues analytiques utilisent souvent des données d'axes analytiques. Si vous découvrez qu'un axe analytique incorrect a été utilisé sur des écritures du grand livre général (GL) reportées, vous pouvez corriger les valeurs d'axe analytique et mettre à jour vos vues analytiques. Cela permet de garder vos états financiers et analyses précis. Pour en savoir plus, accédez à Dépannage et correction des dimensions.
Ensembles d'axes analytiques
Un ensemble d'axes analytiques est une combinaison unique de valeurs d'axe analytique. Ils sont stockés en tant qu'écritures d'ensemble d'axes analytiques dans la base de données. Chaque écriture d'ensemble d'axes analytiques représente une seule valeur d'axe analytique. De plus, chaque ensemble d'axes analytiques, et chaque écriture d'ensemble d'axes analytiques qu'il contient, est identifié par un ID d'ensemble d'axes analytiques commun.
Lorsque vous créez une ligne de journal, un en-tête de document ou une ligne de document, vous pouvez spécifier une combinaison de valeurs d'axe analytique. Au lieu de stocker explicitement chaque valeur d'axe analytique dans la base de données, un ID d'ensemble d'axes analytiques est attribué à la ligne de journal, à l'en-tête de document ou à la ligne de document pour spécifier l'ensemble d'axes analytiques.
Configurer des axes analytiques
Vous pouvez définir des axes analytiques et des valeurs d'axe analytique pour catégoriser les journaux et les documents, tels que les commandes vente et les commandes achat. Vous configurez les axes analytiques sur la Dimensions page, où vous créez une ligne pour chaque axe analytique, par exemple Projet, Département, Domaine, et Représentant.
Vous configurez également des valeurs pour les axes analytiques. Supposons que les valeurs représentent les départements de votre compagnie. Les valeurs d'axe analytique peuvent être configurées dans une structure hiérarchique semblable au plan comptable. Cela signifie que les données peuvent être décomposées en différents niveaux de granularité, et que des sous-ensembles de valeurs d'axe analytique peuvent être totalisés. Vous pouvez définir autant d'axes analytiques et de valeurs d'axe analytique que nécessaire, et toute personne de votre compagnie peut les utiliser.
Une fois les axes analytiques et les valeurs configurés, vous pouvez définir des axes analytiques globaux et des raccourcis d'axe analytique sur la Paramètres du grand livre page. Ces axes analytiques sont alors toujours disponibles pour que vous les sélectionniez comme champs sur les lignes de journal et de document, ainsi que sur les écritures comptables, sans ouvrir la Dimensions page au préalable. Pour en savoir plus, consultez Pour configurer des axes analytiques globaux et des raccourcis d'axe analytique section.
- Axes analytiques globaux sont utilisés comme filtres, par exemple dans les rapports, les traitements par lots et les XMLports. Vous ne pouvez utiliser que deux axes analytiques globaux; choisissez donc des axes analytiques que vous utiliserez souvent.
- Raccourcis d'axe analytique sont disponibles comme champs dans les journaux, les lignes de document et les écritures comptables. Vous pouvez en créer jusqu'à huit.
Remarque
Remarque:
Après avoir utilisé un nouvel axe analytique dans une écriture, par exemple une ligne ou un nouvel enregistrement, vous ne pouvez pas supprimer l'axe analytique, même si vous ne reportez pas l'écriture. Cela est dû au fait que Business Central crée immédiatement un ensemble d'axes analytiques pour la ligne ou l'enregistrement. Pour en savoir plus, consultez Ensembles de dimensions section.
Pour configurer des axes analytiques par défaut pour les clients, les fournisseurs et d'autres comptes
Vous pouvez affecter un axe analytique par défaut pour un compte spécifique. L'axe analytique est copié dans le journal ou le document lorsque vous entrez le numéro de compte sur une ligne, mais vous pouvez supprimer ou modifier le code sur la ligne si nécessaire. Vous pouvez également exiger un axe analytique pour le report d'une écriture dans un type de compte spécifique. >
Remarque
Remarque:
Les priorités d'axe analytique par défaut ouvrent des scénarios dans les ventes et les achats auxquels vous pourriez vouloir prêter une attention particulière. Lorsque vous utilisez des priorités d'axe analytique par défaut sur les documents de vente et d'achat, Business Central considère toujours les axes analytiques dans l'en-tête comme provenant du client ou du fournisseur. Cela s'applique aux axes analytiques que vous définissez manuellement ou par défaut, et est particulièrement pertinent lorsque vous utilisez des axes analytiques par défaut sur des emplacements et des articles mais pas sur des clients ou des fournisseurs.
Exemple
Vous avez un scénario avec les paramètres d'axe analytique suivants :
- Un client sans axes analytiques par défaut
- Un article avec ADM comme valeur d'axe analytique pour l'axe analytique DÉPARTEMENT
- Un emplacement avec PROD comme valeur d'axe analytique pour l'axe analytique DÉPARTEMENT
- Les priorités d'axe analytique par défaut sont définies comme Client > Article > Emplacement
Lorsque vous créez un nouveau document dans ce scénario, les axes analytiques sont utilisés comme suit :
Si vous créez un nouveau document et ajoutez un emplacement, la valeur par défaut pour les nouvelles lignes sera PROD. Lorsque vous ajoutez des lignes avec des articles, Business Central conservera PROD car cela provient de l'en-tête du document.
Si vous créez un nouveau document et ajoutez des articles ayant la valeur d'axe analytique ADM, puis spécifiez un emplacement dans l'en-tête du document, Business Central vous demandera si vous souhaitez écraser les lignes existantes en raison d'un conflit.
Nous vous recommandons de tester votre configuration d'axes analytiques par défaut, les priorités d'axe analytique et l'ordre dans lequel vous saisissez les données dans les documents.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Dimensions, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Dimensions page, sélectionnez l'axe analytique concerné, puis choisissez Axe analytique par défaut du type de compte action.
- Renseignez une ligne pour chaque nouvel axe analytique par défaut que vous souhaitez configurer. Placez le curseur sur un champ pour en lire une brève description.
Conseil
Conseil:
Si vous souhaitez exiger un axe analytique mais ne voulez pas lui affecter une valeur par défaut, laissez le Code valeur de dimension champ vide, puis sélectionnez Code obligatoire dans le Report valeur champ.
Avertissement
Avertissement:
Si un compte est utilisé dans un Ajuster les taux de change ou de Comptabiliser le coût du stock dans la CG traitement par lots, ne sélectionnez pas Code obligatoire ou de Même code. Ces traitements par lots ne peuvent pas utiliser de codes d'axe analytique.
Remarque
Remarque:
Si un compte doit avoir un axe analytique différent de l'axe analytique par défaut attribué au type de compte, vous devez configurer un nouvel axe analytique par défaut pour le compte. L'axe analytique par défaut du compte remplace alors l'axe analytique par défaut du type de compte.
Pour configurer des priorités d'axes analytiques par défaut
Différents types de comptes, tels qu'un compte client et un compte article, peuvent avoir des axes analytiques par défaut différents. Par conséquent, une écriture peut avoir plus d'un axe analytique par défaut proposé. Pour éviter de tels conflits, vous pouvez appliquer des règles de priorité aux différentes sources.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Priorités des axes analytiques par défaut, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Priorités des axes analytiques par défaut , dans la vue Code journal champ, entrez le code source de la table d'écritures à laquelle les priorités d'axe analytique par défaut s'appliqueront.
- Renseignez une ligne pour chaque priorité d'axe analytique par défaut souhaitée pour le code source sélectionné.
- Répétez la procédure pour chaque code source pour lequel vous souhaitez configurer des priorités d'axe analytique par défaut.
Important
Important:
Si vous configurez deux tables avec la même priorité pour le même code source, Business Central sélectionne toujours la table avec l'ID de table le plus bas.
Pour configurer des combinaisons d'axes analytiques
Pour éviter de reporter des écritures avec des axes analytiques contradictoires ou non pertinents, vous pouvez bloquer ou limiter des combinaisons spécifiques de deux axes analytiques. Une combinaison d'axes analytiques bloquée signifie que vous ne pouvez pas reporter les deux axes analytiques sur la même écriture indépendamment des valeurs d'axe analytique. En revanche, une combinaison d'axes analytiques limitée signifie que vous pouvez reporter les deux axes analytiques sur la même écriture, mais uniquement pour certaines combinaisons de valeurs d'axe analytique.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Combinaisons d'axes analytiques, puis choisissez le lien associé.Sur l' Combinaisons d'axes analytiques page, choisissez le champ de combinaison d'axes analytiques souhaité parmi les options suivantes.
Champ Description Aucune limitation Cette combinaison d'axes analytiques n'a pas de restrictions. Toutes les valeurs d'axe analytique sont autorisées. Limité Cette combinaison d'axes analytiques a des restrictions selon les valeurs d'axe analytique que vous entrez. Vous devez définir les limitations sur la Combinaison de valeurs d'axe analytique . Bloqué Cette combinaison d'axes analytiques n'est pas autorisée. Si vous avez sélectionné la Limité option, vous devez définir quelles combinaisons de valeurs d'axe analytique sont bloquées. Pour ce faire, choisissez le champ pour définir la combinaison de valeurs d'axe analytique.
Sélectionnez maintenant une combinaison de valeurs d'axe analytique bloquée et entrez Bloqué dans le champ. Un champ vide signifie que la combinaison de valeurs d'axe analytique est autorisée. Répétez si plusieurs combinaisons sont bloquées.
Remarque
Remarque:
Les mêmes axes analytiques sont affichés dans les lignes et les colonnes, ce qui signifie que toutes les combinaisons d'axes analytiques apparaissent deux fois. Business Central affiche automatiquement le paramètre dans les deux champs. Vous ne pouvez rien sélectionner dans les champs du coin supérieur gauche vers le bas, car ces champs ont le même axe analytique dans les lignes et les colonnes.
L'option sélectionnée n'est pas visible avant de quitter le champ.
Pour afficher le nom des axes analytiques au lieu du code, sélectionnez Afficher le nom de colonne champ.
Pour configurer des axes analytiques globaux et des raccourcis d'axe analytique
Les axes analytiques globaux et raccourcis peuvent être utilisés comme filtres dans Business Central, notamment dans les rapports, les traitements par lots, les pages d'écritures comptables et les vues analytiques. Les axes analytiques globaux et raccourcis peuvent être insérés directement sans d'abord ouvrir la Dimensions page. Sur les lignes de journal et de document, vous pouvez sélectionner des axes analytiques globaux et raccourcis dans un champ de la ligne. Vous pouvez configurer deux axes analytiques globaux et huit raccourcis d'axe analytique. Choisissez les axes analytiques que vous utilisez le plus fréquemment.
Important
Important:
La modification d'un axe analytique global ou raccourci nécessite la mise à jour de toutes les écritures reportées avec cet axe analytique. Pour modifier un axe analytique global, vous pouvez utiliser la fonction Modifier les axes analytiques globaux mais cela peut prendre du temps, affecter les performances et les tables peuvent être verrouillées pendant la mise à jour. Assurez-vous de choisir vos axes analytiques globaux et raccourcis avec soin pour ne pas avoir à les modifier ultérieurement. Pour modifier un raccourci d'axe analytique, utilisez Modifier les axes analytiques action.
Pour en savoir plus, consultez Pour modifier des axes analytiques globaux section.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous ajoutez ou modifiez un axe analytique global ou raccourci, vous êtes automatiquement déconnecté puis reconnecté afin que la nouvelle valeur soit prête à l'emploi.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Dimensions raccourci, renseignez les champs. Survolez un champ pour lire une brève description.
Pour modifier des axes analytiques globaux
Lorsque vous modifiez un axe analytique global ou raccourci, toutes les écritures reportées avec cet axe analytique sont mises à jour. Étant donné que ce processus peut prendre du temps et affecter les performances, deux modes différents sont disponibles pour adapter le processus à la taille de la base de données.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.Choisissez l'onglet Modifier les axes analytiques globaux action.
En haut de la page, sélectionnez l'un des deux modes suivants pour exécuter le traitement par lots.
Option Description Séquentiel (Par défaut) La modification est effectuée en une seule transaction qui rétablit toutes les écritures aux axes analytiques qu'elles avaient avant la modification.
Cette option est recommandée si la compagnie a relativement peu d'écritures reportées, auquel cas le traitement par lots prend le moins de temps. Le processus verrouille plusieurs tables et bloque les autres utilisateurs jusqu'à la fin. Notez qu'avec des bases de données volumineuses, le processus pourrait ne pas se terminer dans ce mode. Dans ce cas, utilisez le mode Parallèle option.Parallèle La modification d'axe analytique se produit dans plusieurs sessions en arrière-plan et l'opération est divisée en plusieurs transactions. Pour utiliser cette option, activez Traitement en parallèle bouton bascule.
Nous recommandons cette option pour les bases de données volumineuses ou les compagnies ayant de nombreuses écritures reportées, car elle se terminera dans le délai le plus court. Notez que dans ce mode, le processus de mise à jour ne démarrera pas s'il y a plus d'une session de base de données active.Dans la Code axe analytique global 1 et/ou Code axe analytique global 2 champs, entrez les nouveaux axes analytiques. Les axes analytiques actuels sont affichés en gris derrière les champs.
Selon le mode, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans Séquentiel mode, choisissez Démarrer action.
- Dans Parallèle mode, choisissez Préparer action.
La Écritures de journal l'onglet est renseigné avec des informations sur les axes analytiques à modifier.
Déconnectez-vous de Business Central, puis reconnectez-vous.
Choisissez l'onglet Démarrer action pour démarrer le traitement en parallèle des modifications d'axes analytiques.
Exemple de configuration d'axe analytique
Supposons que votre compagnie souhaite effectuer le suivi des transactions en fonction de la structure organisationnelle et des emplacements géographiques. Pour ce faire, vous configurez deux axes analytiques sur la Dimensions :
- AREA
- DEPARTMENT
| Code | Nom | Libellé code | Libellé filtre |
|---|---|---|---|
| AREA | Domaine | Code zone | Filtre zone |
| DEPARTMENT | Département | Code département | Filtre département |
Pour AREA, ajoutez les valeurs d'axe analytique suivantes :
| Code | Nom | Type valeur axe analytique |
|---|---|---|
| 10 | Amériques | Début-Total |
| 20 | Amérique du Nord | Standard |
| 30 | Pacifique | Standard |
| 40 | Amérique du Sud | Standard |
| 50 | Amériques, Total | Fin-Total |
| 60 | Europe | Début-Total |
| 70 | UE | Standard |
| 80 | Hors UE | Standard |
| 90 | Europe, Total | Fin-Total |
Pour les deux principales zones géographiques, Amériques et Europe, vous ajoutez des sous-catégories pour les régions en mettant en retrait les valeurs d'axe analytique. Cela vous permet de créer des rapports sur les ventes ou les dépenses par région et d'obtenir des totaux pour les zones géographiques plus vastes. Vous pourriez également choisir d'utiliser des pays, des régions, des comtés ou des villes comme valeurs d'axe analytique, selon votre entreprise.
Remarque
Remarque:
Pour configurer une hiérarchie, les codes doivent être dans l'ordre alphabétique. Cela inclut les codes des valeurs d'axe analytique fournis dans Business Central.
Pour DEPARTMENT, ajoutez les valeurs d'axe analytique suivantes :
| Code | Nom | Type valeur axe analytique |
|---|---|---|
| ADMIN | Administration | Standard |
| PROD | Production | Standard |
| VENTES | Ventes | Standard |
Avec cette configuration, vous pouvez ajouter vos deux axes analytiques en tant que deux axes analytiques globaux sur la Paramètres du grand livre page. Cela signifie que vous pouvez utiliser ZONE et DÉPARTEMENT comme filtres pour les écritures du grand livre général, ainsi que dans tous les rapports. Les deux axes analytiques globaux sont également automatiquement disponibles pour une utilisation sur les lignes d'écriture et les en-têtes de document en tant que raccourcis d'axe analytique.
Obtenir un aperçu des axes analytiques utilisés plusieurs fois
La Axes analytiques par défaut - Plusieurs la page indique comment un groupe de comptes utilise les axes analytiques et les valeurs d'axe analytique. Vous pouvez configurer cela en mettant en surbrillance plusieurs comptes, puis en spécifiant les axes analytiques et les valeurs d'axe analytique par défaut pour eux. Ensuite, l'application suggère ces axes analytiques et valeurs d'axe analytique chaque fois que l'un de ces comptes est utilisé, par exemple sur une ligne de journal. Cela facilite le report des écritures pour l'utilisateur, car les champs d'axe analytique sont renseignés automatiquement. Notez cependant que les valeurs d'axe analytique suggérées peuvent être modifiées, par exemple sur une ligne de journal.
La Axes analytiques par défaut - Plusieurs la page contient les champs suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Code dimension | Affiche tous les axes analytiques définis comme axes analytiques par défaut sur un ou plusieurs comptes mis en surbrillance. En choisissant ce champ, vous pouvez voir une liste de tous les axes analytiques disponibles. Si vous sélectionnez un axe analytique, cet axe analytique est défini comme axe analytique par défaut pour tous les comptes mis en surbrillance. |
| Code valeur de dimension | Affiche soit une seule valeur d'axe analytique, soit le terme (Conflit). Si une valeur d'axe analytique est affichée dans le champ, tous les comptes mis en surbrillance ont la même valeur d'axe analytique par défaut pour un axe analytique. Si le terme (Conflit) est affiché dans le champ, alors tous les comptes mis en surbrillance n'ont pas la même valeur d'axe analytique par défaut pour un axe analytique. En choisissant le Code dimension champ, vous verrez une liste de toutes les valeurs d'axe analytique disponibles pour un axe analytique. Si vous sélectionnez une valeur d'axe analytique, elle sera définie comme valeur d'axe analytique par défaut pour tous les comptes mis en surbrillance. |
| Report valeur | Affiche soit une seule règle de report de valeur, soit le terme (Conflit). Si une règle de report de valeur est affichée dans le champ, tous les comptes mis en surbrillance ont la même règle de report de valeur pour une valeur d'axe analytique. Si le terme (Conflit) est affiché dans le champ, alors tous les comptes mis en surbrillance n'ont pas la même règle de report de valeur pour une valeur d'axe analytique. En choisissant le Report valeur champ, vous verrez une liste des règles de report de valeur pour un axe analytique. Si vous sélectionnez une règle de report de valeur, elle sera appliquée à tous les comptes mis en surbrillance. |
Utiliser les axes analytiques
Dans un document tel qu'une commande vente, vous pouvez ajouter des informations d'axe analytique à la fois pour une ligne de document individuelle et pour le document lui-même. Ainsi, sur la Commande vente page, vous pouvez entrer des valeurs d'axe analytique pour les deux premiers raccourcis d'axe analytique sur les lignes de vente individuelles, puis ajouter d'autres informations d'axe analytique si vous choisissez Dimensions bouton.
Si vous travaillez dans un journal à la place, vous pouvez ajouter des informations d'axe analytique à une écriture de la même manière, si vous avez configuré des raccourcis d'axe analytique comme champs directement sur les lignes de journal.
Vous pouvez également configurer des axes analytiques par défaut pour les comptes ou les types de comptes, de sorte que les axes analytiques et les valeurs d'axe analytique soient renseignés automatiquement.
Pour afficher les axes analytiques globaux dans les pages d'écritures comptables
Les axes analytiques globaux sont toujours définis et nommés par la compagnie. Pour voir les axes analytiques globaux de votre compagnie, ouvrez Paramètres du grand livre .
Dans une page d'écritures comptables, vous pouvez voir s'il existe des axes analytiques globaux pour les écritures. Les deux axes analytiques globaux se distinguent de vos autres axes analytiques car vous pouvez les utiliser comme filtres partout dans Business Central.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Plan comptable, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Plan comptable page, choisissez le Écritures comptables action.
- Pour afficher uniquement les écritures pertinentes, définissez un ou plusieurs filtres sur la page.
- Pour afficher tous les axes analytiques d'une écriture, sélectionnez l'écriture, puis choisissez Dimensions action.
Remarque
Remarque:
La Axes analytiques des écritures comptables la page affiche les axes analytiques une écriture comptable à la fois. Vous verrez, au fur et à mesure que vous faites défiler les écritures comptables, que le contenu de la Axes analytiques des écritures comptables page change en conséquence.
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