Détails de conception : Date comptabilisation de l'écriture valeur d'ajustement
Cet article fournit des conseils aux utilisateurs de la fonctionnalité Évaluation des coûts de stock dans Business Central, et en particulier sur la façon dont Ajuster coûts – Écr. article le traitement par lots identifie et attribue une date de validation aux écritures valeur qu'il est sur le point de créer.
Mode d'attribution des dates de validation
La Ajuster coûts – Écr. article le traitement par lots attribue une date de validation à l'écriture valeur qu'il est sur le point de créer lors des étapes suivantes :
La date de validation initiale de l'écriture à créer est la même que celle de l'écriture qu'elle ajuste.
La date de validation est validée par rapport aux périodes de stock et/ou aux paramètres comptabilité.
Attribution de la date de validation : si la date de validation initiale n'est pas dans la plage de dates de validation autorisées, le traitement par lots attribue une date de validation autorisée provenant soit des paramètres comptabilité, soit d'une période de stock. Si les deux périodes de stock et les dates de validation autorisées dans les paramètres comptabilité sont définies, la date la plus tardive des deux sera attribuée à l'écriture valeur ajustement.
Examinons ce processus plus en pratique. Supposons que nous avons une écriture comptable article de type Vente. L'article a été expédié le 5 septembre 2020 et facturé le lendemain.
Écriture du grand livre article
| N° écriture | N° article | Date de comptabilisation | Type d'écriture | N° document | Code emplacement | Quantité | Montant coût (réel) | Quantité facturée | Quantité restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | A | 2020-09-05 | Vente | 102033 | Blue | -1 | -11 | -1 | 0 |
Voici les écritures valeur associées :
- Écriture n° 379 représente l'expédition et porte la même date de validation que l'écriture comptable article parente.
- Écriture n° 381 représente la facture.
- Écriture n° 391 est un ajustement de l'écriture valeur de facturation (écriture n° 381 ci-dessus).
| N° écriture | N° article | Date de comptabilisation | Type écriture article | Type d'écriture | N° document | N° écriture comptable article | Code emplacement | Quantité écriture comptable article | Quantité facturée | Montant coût (réel) | Montant coût (prévu) | Ajustement | S'applique à l'écriture | Code journal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Vente | Coût direct | 102033 | 319 | Blue | -1 | 0 | 0 | -10 | Non | 0 | Ventes |
| 381 | A | 2020-09-06 | Vente | Coût direct | 103022 | 319 | Blue | 0 | -1 | -10 | 10 | Non | 0 | Ventes |
| 391 | A | 2020-09-10 | Vente | Coût direct | 103022 | 319 | Blue | 0 | 0 | -1 | 0 | Oui | 181 | INVTADJMT |
Pour attribuer la date de validation pour Écriture n° 391 les étapes suivantes ont été appliquées :
La Écriture valeur ajustement à créer (Écriture n° 391) se voit attribuer la même Date de comptabilisation que l'écriture qu'elle ajuste.
La Ajuster coûts – Écr. article le traitement par lots détermine si la date de validation initiale de l'écriture valeur ajustement se situe dans la plage de dates de validation autorisées selon les périodes de stock et/ou les paramètres comptabilité.
Examinons la vente mentionnée ci-dessus en ajoutant la configuration des plages de dates de validation autorisées.
Périodes de stock
| Date de fin | Nom | Clôturé |
|---|---|---|
| 2020-01-31 | Janvier 2020 | Oui |
| 2020-02-28 | Février 2020 | Oui |
| 2020-03-31 | Mars 2020 | Oui |
| 2020-04-30 | Avril 2020 | Oui |
| 2020-05-31 | Mai 2020 | Oui |
| 2020-06-30 | Juin 2020 | Oui |
| 2020-07-31 | Juillet 2020 | Oui |
| 2020-08-31 | Août 2020 | Oui |
| 2020-09-30 | Septembre 2020 | |
| 2020-10-31 | Octobre 2020 | |
| 2020-11-30 | Novembre 2020 | |
| 2020-12-31 | Décembre 2020 |
La première date de validation autorisée est le premier jour de la première période ouverte, soit le 1er septembre 2020.
Paramètres du grand livre
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Autoriser valid. à partir de : | 2020-09-10 |
| Autoriser valid. à : | 2020-09-30 |
| Enregistrer les temps : | |
| Format d'adresse local : | Code postal |
La première date de validation autorisée est la date indiquée dans le champ Autoriser comptabilisation à partir de: 10 septembre 2020. Si les deux périodes de stock et les dates de validation autorisées dans Paramètres du grand livre sont définies, la date la plus tardive des deux définira la plage de dates de validation autorisées.
Attribution d'une date de validation autorisée
La date de validation initialement attribuée était le 6 septembre, comme illustré à l'étape 1. Cependant, à la deuxième étape, le traitement par lots Ajuster coûts – Écr. article identifie que la première date de validation autorisée est le 10 septembre et attribue donc le 10 septembre à l'écriture valeur ajustement (Écriture n° 391), ci-dessous.
| N° écriture | N° article | Date de comptabilisation | Type écriture article | Type d'écriture | N° document | N° écriture comptable article | Code emplacement | Quantité écriture comptable article | Quantité facturée | Montant coût (réel) | Montant coût (prévu) | Ajustement | S'applique à l'écriture | Code journal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Vente | Coût direct | 102033 | 319 | Blue | -1 | 0 | 0 | -10 | Non | 0 | Ventes |
| 381 | A | 2020-09-06 | Vente | Coût direct | 103022 | 319 | Blue | 0 | -1 | -10 | 10 | Non | 0 | Ventes |
| 391 | A | 2020-09-10 | Vente | Coût direct | 103022 | 319 | Blue | 0 | 0 | -1 | 0 | Oui | 181 | INVTADJMT |
Problèmes courants avec le traitement par lots « Ajuster coûts - Écr. article »
Deux scénarios sont rencontrés suffisamment fréquemment par l'équipe de soutien pour justifier leurs propres articles de résolution de problèmes.
Message d'erreur : « La date de validation n'est pas dans vos plages de dates de validation autorisées… »
Si vous rencontrez cette erreur, vous devez ajuster les dates pour lesquelles l'utilisateur est autorisé à valider des écritures. Pour en savoir plus, consultez Message d'erreur « La date de validation n'est pas dans vos plages de dates de validation autorisées ».
Date de validation sur l'écriture valeur ajustement par rapport à la date de validation sur l'écriture à l'origine de l'ajustement, comme une réévaluation ou des frais annexes
Pour en savoir plus, consultez Date de validation sur l'écriture valeur ajustement comparée à l'écriture source.
Informations connexes
Détails de conception : Évaluation stock
Détails de conception : Lettrage article
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