Client – Balance de vérification (rapport)
La Client – Balance de vérification Le rapport affiche des détails de solde pour les clients sélectionnés.
Si vous spécifiez une plage de dates dans le filtre de date, le rapport affiche les détails suivants pour chaque client :
- Solde de départ
- Transactions de la période avec leur montant restant et date d'échéance
- Solde de clôture
Vous pouvez exécuter le rapport en devise locale ou en devise du client. Vous pouvez exclure les clients qui n'ont pas eu de transactions au cours de la période.
Conseil
Conseil:
Si vous avez besoin d'une version plus détaillée de ce type de rapport, utilisez le Client – Balance auxiliaire détaillée (104).
Cas d'utilisation
Les représentants commerciaux utilisent le rapport pour :
- Faire un suivi des paiements en attente en suivant les soldes en attente pour les clients.
- Vérifier que les soldes clients sont exacts avant de prendre des décisions ou de formuler des recommandations commerciales.
- Identifier les opportunités de vente incitative ou de vente croisée, basées sur l'historique des transactions client.
Les directeurs des ventes utilisent le rapport pour :
- Surveiller la santé financière des comptes clés en examinant leurs soldes et leur historique de transactions.
- Analyser l'effet des transactions de vente récentes sur les comptes clients et identifier les tendances et les domaines à améliorer.
- S'assurer que les soldes clients sont exacts avant de prendre des décisions stratégiques.
Les analystes financiers utilisent le rapport pour :
- Rapprocher les soldes clients avec le grand livre général et assurer l'exactitude des états financiers.
- Analyser les modèles de transactions et identifier les risques ou opportunités financiers potentiels.
- Servir de source pour les prévisions et la planification financières.
Les spécialistes des comptes clients utilisent le rapport pour :
- Surveiller les soldes en souffrance, faire un suivi des paiements en retard et minimiser le risque de créances irrécouvrables.
- Identifier les comptes ayant des soldes en attente élevés et établir les priorités des efforts de recouvrement.
- Fournir aux clients des informations exactes sur leur compte sur demande.
Les directeurs financiers utilisent le rapport pour :
- Surveiller les performances du département comptes clients en examinant les indicateurs clés, comme la période de recouvrement moyenne et le ratio de créances douteuses.
- Identifier les tendances et les modèles dans le comportement de paiement des clients pour éclairer les politiques de crédit et les stratégies de recouvrement.
- Assurer la conformité aux normes et réglementations comptables en rapprochant les soldes clients avec le grand livre général et les pistes d'audit.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Client – Balance de vérification
Conseil
Conseil:
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