Transactions et versements

Lorsqu’un client finalise son paiement dans la boutique en ligne, les informations sur le paiement Transaction. Il peut y avoir plusieurs transactions liées à la commande, par exemple lorsqu’un client utilise un

Si vous utilisez Shopify Payments comme prestataire de paiement, vous pouvez également voir les versements de Shopify vers

Transactions

Les transactions de paiement qui ont lieu dans Shopify sont synchronisées avec les commandes et c Commandes Shopify .

Pour examiner toutes les transactions, choisissez le icône, entrez Transactions, puis sélectionnez le lien correspondant.

La N° de facture reportée champ peut être utile dans le processus de rapprochement.

Si vous avez configuré un mappage de mode de paiement, le document de vente créé se voit attribuer un Code mode de paiement. En savoir plus sur Mappage des modes de paiement.

Versements

Si votre boutique utilise Shopify Payments, vous recevez des paiements via Versements Shopify lorsqu’un client paie avec Shopify Payments et les paiements accélérés.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Boutiques Shopify, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la boutique pour laquelle vous souhaitez synchroniser les versements afin d’ouvrir le Fiche boutique Shopify .
3. Choisissez l'onglet Synchroniser les versements action.

Pour examiner tous les versements, choisissez le icône, entrez Versements, puis sélectionnez le lien correspondant.

Versements sont fournis à titre informatif uniquement et n’affectent pas le grand livre général ni le grand livre bancaire, bien que

Mappage des modes de paiement

Pour remplir le Code mode de paiement pour les documents de vente importés depuis Shopify automatiquement, vous devez configurer Mappage des modes de paiement.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Boutiques Shopify, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la boutique pour laquelle vous souhaitez définir un mappage afin d’ouvrir le Fiche boutique Shopify .
3. Choisissez l'onglet Mappage des modes de paiement action.
4. Dans la Passerelle et Compagnie de carte de crédit champs, saisissez le nom du mode de paiement de Shopify. L’enregistrement est créé automatiquement
5. Entrez Code mode de paiement avec le mode de paiement correspondant dans Business Central.

Remarque

Remarque:
Si le mode de paiement correspondant dans Business Central a Type compte contrepartie et N° compte contrepartie renseigné, lors du report de la facture, le système créera une écriture d’équilibrage de type Paiement type et l’appliquera au Facture type dans l’écriture comptable client.

Cas d’utilisation de base

Parties :

• Acheteur – personne qui achète des marchandises dans la boutique en ligne Shopify.
• Marchand – votre compagnie.
• Prestataire de paiement – compagnie qui facilite le traitement des paiements pour vous. Peut être Shopify Pay

Flux de trésorerie

L’acheteur achète des marchandises dans la boutique en ligne. La dernière étape est le traitement du paiement.

Remarque

Remarque:
Cet exemple ne couvre pas les cas où le paiement est effectué en dehors du paiement Shopify, notamment

L’acheteur paie avec une carte de crédit, PayPal ou un mode de paiement local comme MobilePay au Danemark

Selon le prestataire de paiement, le marchand peut voir cet argent dans son compte avec

Selon le prestataire de paiement, le marchand déclenche soit un transfert d’argent vers

Selon la banque, le marchand peut voir cette transaction entrante dans son compte bancaire

Il existe plusieurs options pour gérer les transactions de paiement dans Business Central

Option 1 : rapprocher les transferts entrants vers le compte bancaire des factures originales

Le marchand importe la commande client dans Business Central et reporte l’expédition et la facture.

Résultat : le système crée un Écriture grand livre client de type Facture avec le montant total, Ouvert est défini sur Oui. Le Montant restant est égal au montant facturé.

Le marchand importe le relevé bancaire en utilisant le journal de rapprochement des paiements.

Problèmes :

1. Vous pourriez rencontrer des difficultés s’il y a plusieurs factures (et avoirs), mais un seul virement global
2. Le montant ne correspond généralement pas en raison des commissions. Vous pouvez utiliser la tolérance de paiement et/ou le

Option 2 : rapprocher les transferts entrants vers le compte bancaire d’un compte transitoire représentant

Le marchand importe la commande client dans Business Central et reporte l’expédition et la facture.

Écriture comptable client de type créée par le système Facture avec le montant total, et Ouvert est défini sur Oui. Le Montant restant est égal au montant facturé.

Cependant, comme la commande client a un code mode de paiement où le Type compte contrepartie et N° compte contrepartie les champs sont renseignés, le système crée automatiquement une autre écriture comptable client de type Paiement et l’applique à l’écriture comptable client créée précédemment.

Remarque

Remarque:
Business Central renseigne Code mode de paiement champ en fonction du mappage des modes de paiement. Pour en savoir plus, consultez Mappage des modes de paiement.

Vous pouvez définir des comptes d’équilibrage pour les modes de paiement de deux façons :

• Type compte contrepartie défini comme Banque, et N° compte équilibrage

  Renseignez le compte bancaire spécial qui représente votre compte chez le prestataire de paiement.

• Type compte contrepartie défini comme Compte du grand livre et N° compte équilibrage Renseignez le compte du grand livre qui représente votre compte chez le prestataire de paiement.

Il est judicieux d’utiliser un compte bancaire si le prestataire de paiement exporte un type de relevé de compte

Le marchand importe le relevé bancaire en utilisant le journal de rapprochement des paiements. Le paiement entrant

• En tant que virement depuis une autre banque. Si le virement prend quelques jours ou implique un échange de devises
• En tant que différence sur le compte du grand livre qui représente votre compte chez le prestataire de paiement.

Le solde restant sur le compte du grand livre ou bancaire qui représente votre compte chez le prestataire de paiement

Problèmes :

1. Vous pouvez créer plusieurs comptes du grand livre ou comptes bancaires si vous traitez avec plusieurs prestataires de paiement

Rapprocher les paiements dans Shopify avec les factures

Lorsqu’un client finalise son paiement dans la boutique en ligne, les informations sur son

Exemple de scénario

Cet exemple de scénario implique les parties suivantes :

• L’acheteur, qui est la personne qui achète des marchandises dans votre boutique en ligne Shopify.
• Le marchand, qui est votre compagnie.
• Le prestataire de paiement, qui est la compagnie qui facilite le traitement des paiements pour vous. Il

Flux de trésorerie

L’acheteur achète des marchandises dans une boutique en ligne. La dernière étape est le traitement de son paiement.

L’acheteur paie une partie du montant avec une carte-cadeau (ou un crédit en boutique), et le reste du montant

Le marchand peut accéder à la carte-cadeau émise et aux informations sur son utilisation dans Business Central

Selon le prestataire de paiement, le marchand peut voir l’argent dans son compte avec

Selon le prestataire de paiement, le marchand transfère soit l’argent vers son compte bancaire,

Selon la banque, le marchand peut accéder à la transaction entrante dans son compte bancaire

Rapprocher les transactions et les relevés bancaires

Le marchand importe une commande client dans Business Central et reporte l’expédition et la facture. Facture avec le montant total, et définit Ouvert à Oui. Le montant restant est égal au montant facturé.

Le marchand traite les transactions Shopify importées dans le Transactions liste. Il applique des filtres, puis utilise le Suggérer les paiements Shopify action pour transférer les transactions au journal général. Le marchand peut également Suggérer les paiements Shopify action sur la Journal des encaissements .

Le marchand examine les lignes et remarque que les documents appliqués sont sélectionnés automatiquement Paiement et l’applique à l’écriture correspondante de type Facture.

Remarque

Remarque:
Si vous avez configuré un mappage de mode de paiement, assurez-vous que le mode de paiement n’a pas le Type compte contrepartie et N° compte contrepartie champs renseignés. Si c’est le cas, lors du report de la facture, Business Central crée une écriture d’équilibrage Paiement type et l’applique au Facture type sur l’écriture comptable client. Vous ne pouvez pas créer une ligne de journal et l’appliquer à la

Créez plutôt un Lot journal pour chaque mode de paiement, et renseignez le Type compte contrepartie et N° compte contrepartie champs.

Le marchand importe son relevé bancaire en utilisant un journal de rapprochement des paiements ou un rapprochement bancaire

Gérer les devises

Le connecteur Shopify importe les commandes et les transactions dans la Devise de la boutique. Si vous configurez Shopify pour utiliser différentes devises selon le pays, cela peut entraîner des

Informations connexes

Vue d’ensemble du connecteur Shopify
FAQ pour le connecteur Shopify
Résoudre les problèmes du connecteur Shopify
Procédure pas à pas : Configuration et utilisation du connecteur Shopify