Importation de relevé bancaire
Vous pouvez télécharger un relevé bancaire au format CSV depuis votre banque, puis importer le fichier Rapprochement compte bancaire page. Après avoir importé les données du fichier, vous pouvez effectuer des tâches de rapprochement, comme
Sparkrock fournit un modèle d'importation de relevé bancaire par défaut. Si nécessaire, vous pouvez modifier le modèle pour qu'il corresponde à la disposition de votre fichier de téléchargement bancaire. L'avantage de modifier le modèle par défaut est que vous n'avez pas à apporter de modifications de disposition avant d'importer vos données de relevé bancaire dans Sparkrock Impact.
Pour configurer un modèle personnalisé d’importation de relevé bancaire, vous devez effectuer les tâches suivantes :
Vérifier le mappage des champs de la définition d’échange de données d’importation de relevé bancaire.
Importer la définition d’échange de données du modèle d’importation de relevé bancaire.
Ajouter le modèle d’importation de relevé bancaire dans la Configuration Export/Import bancaire.
Lier le compte bancaire au modèle d’importation de relevé bancaire.
Vérifier le mappage des champs de la définition d’échange de données d’importation de relevé bancaire
Le modèle de définition d'échange de données spécifie les champs dans le fichier de relevé bancaire à importer et comment les champs du fichier correspondent aux champs de Sparkrock Impact. Lorsque vous modifiez le modèle de définition d'échange de données, vous devez vous assurer que les champs respectifs de votre fichier bancaire correspondent aux champs du tableau suivant.
| ID de champ | Légende de champ | Facultatif |
|---|---|---|
| 5 | Date de transaction | Non |
| 14 | No chèque | Oui |
| 7 | Montant du relevé | Si les débits et les crédits sont dans la même colonne, non. Si les débits et les crédits sont dans des colonnes distinctes, oui. |
Importer la définition d’échange de données du modèle d’importation de relevé bancaire
Après avoir vérifié le mappage des champs de la définition d’échange de données d’importation de relevé bancaire,
Pour importer la définition d’échange de données du modèle d’importation de relevé bancaire
Pour télécharger le modèle par défaut, sélectionnez le lien suivant :
Dans Sparkrock Impact, choisissez
, entrez définitions d’échange de données, puis choisissez le lien associé.La Définitions échange de données page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Importer/Exporter > Importer une définition d'échange de données.
La Importer boîte de dialogue apparaît.
Choisissez Choisissez, sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer, puis ouvrez-le.
Ajouter le modèle d’importation de relevé bancaire dans la Configuration Export/Import bancaire
Après avoir importé la définition d’échange de données du modèle d’importation de relevé bancaire, ajoutez le modèle
Pour ajouter le modèle d’importation de relevé bancaire dans la Configuration Export/Import bancaire
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez configuration export/import bancaire, puis choisissez le lien associé.La Configuration Export/Import bancaire page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
Une nouvelle ligne apparaît.
Dans Code, spécifiez un code pour représenter votre importation de relevé bancaire.
Dans Nom, entrez un nom pour cette importation.
Dans Direction, spécifiez Importer.
Dans ID unité de code de traitement, spécifiez 1270.
Dans Code déf. échange données, spécifiez votre définition d’échange de données.
Sélectionnez la case à cocher Empêcher les caractères non latins case.
Si nécessaire, spécifiez des valeurs dans les autres champs.
Lier le compte bancaire au modèle d’importation de relevé bancaire
Vous devez lier le modèle d’importation de relevé bancaire que vous allez utiliser à votre compte bancaire
Pour lier le compte bancaire au modèle d’importation de relevé bancaire
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez lier le modèle d’importation de relevé bancaire, puis Gérer > Modifier.
La Fiche compte bancaire page s'ouvre.
Sur l' Virement raccourci, dans Format d'importation des relevés bancaires, ajoutez le modèle d’importation que vous souhaitez utiliser.
Exemple de fichier d’importation
Pour afficher un modèle d’importation de relevé bancaire avec des données exemples, sélectionnez le lien suivant :
Importation de relevé bancaire avec exemple
Pour utiliser ce modèle, vous devez exporter les données de votre relevé bancaire, puis les copier et coller No chèque les colonnes sont ignorées.
Format de date
L’exemple de fichier d’importation est fourni avec un format de date prédéfini de MM/dd/yyyy. Pour faciliter la copie des données, le format de date par défaut peut être modifié dans la page Définitions échange de données page pour correspondre au format de date de votre banque.
Si vous modifiez le format de date, vous devez également modifier les paramètres de région dans le modèle Excel
Pour modifier le format de date
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez définitions d’échange de données, puis choisissez le lien associé.La Définitions échange de données page s'ouvre.
Sélectionnez la définition d’échange de données que vous souhaitez modifier, puis dans la barre d’action, choisissez Modifier.
La Définition d'échange de données page s'ouvre.
Modifiez le Format des données pour correspondre au format de date de votre banque.
Remarque: Le champ Format des données le champ est sensible à la casse. Assurez-vous d’utiliser MM pour indiquer les mois, au lieu de mm, qui représente les minutes.
Paramètres régionaux
L’exemple de fichier d’importation est fourni avec un paramètre régional prédéfini de Anglais (États-Unis). Pour obtenir des informations sur la manière de modifier les paramètres régionaux dans Excel, consultez la documentation Excel.
Importation d’un relevé bancaire
Pour obtenir des informations sur la manière d’ajouter des lignes de relevé bancaire en important un relevé bancaire, accédez à Ajouter des lignes de relevé bancaire en important un relevé bancaire.
Informations connexes
Gérer et rapprocher vos comptes bancaires
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