Rapprocher les comptes bancaires
Le rapprochement bancaire permet de s'assurer que ce qui figure dans vos livres correspond aux relevés que vous recevez de votre banque. Le rapprochement de comptes bancaires compare et fait correspondre les écritures des comptes bancaires que vous avez configurés dans Business Central avec les transactions bancaires auprès de votre banque. Le rapprochement peut ensuite reporter les soldes dans vos comptes bancaires dans Business Central pour les mettre à la disposition des gestionnaires financiers. Le rapprochement bancaire est également un moyen pratique de découvrir les paiements manquants et de résoudre les erreurs comptables.
Cet article explique comment rapprocher les comptes bancaires à partir de la page Rapprochement compte bancaire .
Cependant, vous pouvez également rapprocher les comptes bancaires sur la page Journal de rapprochement des paiements lorsque vous traitez des paiements. Les écritures comptables bancaires ouvertes liées aux écritures comptables client ou fournisseur lettrées se ferment lorsque vous choisissez l' Reporter les paiements et rapprocher le compte bancaire action. Cette action rapproche automatiquement le compte bancaire pour les paiements que vous reportez avec le journal. Pour en savoir plus, consultez Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires.
Remarque
Remarque:
La version nord-américaine propose la page Feuille de travail de rapprochement bancaire qui est mieux adaptée aux chèques et aux dépôts, mais ne vous permet pas d'importer des fichiers de relevé bancaire. Pour utiliser cette page à la place de la page Rapprochement compte bancaire désactivez l'option Rapprochement bancaire avec correspondance automatique champ sur la Paramètres du grand livre page. Pour en savoir plus, consultez Rapprochement des comptes bancaires sous Fonctionnalités locales des États-Unis.
Les lignes de la page Rapprochement compte bancaire sont divisées en deux volets. Le volet Lignes de relevé bancaire affiche les transactions bancaires importées ou les écritures comptables avec des paiements en suspens. Le volet Écritures de compte bancaire affiche les écritures comptables du compte bancaire interne.
À propos du rapprochement bancaire
Le rapprochement des transactions figurant dans les relevés de votre banque avec les écritures bancaires dans Business Central est appelé mise en correspondance. Il existe trois façons de faire correspondre les transactions avec les écritures bancaires :
Automatiquement, en utilisant l' Correspondance automatique action.
Automatiquement, en utilisant l' Rapprocher avec Copilot action.
Cette action est disponible dans le cadre de la fonctionnalité d'assistance au rapprochement bancaire (aperçu), qui est une fonctionnalité basée sur l'IA. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher des comptes bancaires avec Copilot.
Manuellement, en sélectionnant des lignes dans les deux volets pour lier chaque ligne de relevé bancaire à une ou plusieurs écritures comptables bancaires, puis en utilisant l' Correspondance manuelle action.
La Lettré La case à cocher est sélectionnée sur les lignes où les écritures correspondent. Pour en savoir plus, consultez Configurer des règles pour le lettrage automatique des paiements. Si vous entrez une date de fin de relevé sur le rapprochement bancaire après avoir fait correspondre ses lignes avec des écritures, Business Central annulera les correspondances pour les lignes et les écritures postérieures à cette date.
Remarque
Remarque:
Après avoir entré une date dans le Date du relevé champ, l'option Rapprochement compte bancaire La page filtre les écritures comptables bancaires pour n'afficher que les écritures jusqu'à cette date. Vous ne pouvez reporter les rapprochements bancaires qu'avec des écritures comptables bancaires antérieures ou égales à la date de fin de relevé. Le filtre garantit que votre grand livre bancaire est équilibré avec votre relevé bancaire à la date de fin de relevé, la différence étant les paiements et chèques en suspens.
Lorsque la valeur dans le Solde total champ dans la Lignes de relevé bancaire volet est égale à la valeur totale du Solde à rapprocher champ plus le Solde du dernier relevé champ dans la Écritures de compte bancaire volet, vous pouvez choisir l' Reporter action. Les écritures comptables bancaires non correspondantes restent sur la page, indiquant des écarts que vous devez résoudre pour rapprocher le compte bancaire.
Toutes les lignes qui ne peuvent pas être mises en correspondance, indiquées par une valeur dans le Différence champ, resteront sur la page Rapprochement compte bancaire après le report. Elles représentent un type d'écart que vous devez résoudre avant de pouvoir effectuer le rapprochement du compte bancaire. Le tableau suivant décrit quelques situations commerciales typiques pouvant causer des différences.
| Différence | Raison | Résolution |
|---|---|---|
| Une transaction dans votre compte bancaire dans Business Central ne figure pas dans le relevé bancaire. | La transaction bancaire n'a pas été créée bien qu'un report ait été effectué dans Business Central. | Créez la transaction manquante (ou demandez à un débiteur de l'effectuer). Réimportez ensuite le fichier de relevé bancaire ou entrez la transaction manuellement. |
| Une transaction sur le relevé bancaire n'existe pas en tant que document ou ligne de journal dans Business Central. | Une transaction bancaire a été effectuée sans report correspondant dans Business Central, par exemple le report d'une ligne de journal pour une dépense. | Créez et reportez l'écriture manquante. Pour en savoir plus sur une méthode rapide, consultez Pour créer des écritures comptables manquantes afin de faire correspondre les transactions bancaires avec. |
| Une transaction dans le compte bancaire interne correspond à une transaction bancaire, mais certaines informations sont trop différentes pour permettre une correspondance. | Des informations, telles que le montant ou le nom du client, ont été saisies différemment dans la transaction bancaire ou le report interne. | Vérifiez les informations, puis faites la correspondance manuellement. Corrigez éventuellement l'incohérence. |
Vous devez résoudre les différences. Par exemple, créez les écritures manquantes et corrigez les informations non correspondantes jusqu'à ce que vous puissiez effectuer et reporter le rapprochement du compte bancaire.
Vous pouvez remplir le Lignes de relevé bancaire volet sur la page Rapprochement compte bancaire page de l’une des façons suivantes :
- Automatiquement, en utilisant l' Importer le relevé bancaire fonction pour remplir le Lignes de relevé bancaire volet avec des transactions bancaires selon un fichier importé ou un flux fourni par la banque.
- Manuellement, en utilisant l' Suggérer des lignes fonction pour remplir le Lignes de relevé bancaire volet selon les factures dans Business Central comportant des paiements en suspens.
Ajouter des lignes de relevé bancaire en important un relevé bancaire
La Lignes de relevé bancaire affiche les transactions bancaires selon un fichier importé ou un flux fourni par la banque.
Pour importer des relevés bancaires sous forme de flux bancaires, vous devez configurer le service de flux bancaire Envestnet Yodlee. La configuration comprend la liaison de vos comptes bancaires dans Business Central aux comptes bancaires en ligne correspondants. Pour en savoir plus, consultez Configurer le service Envestnet Yodlee Bank Feeds.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez également importer des fichiers de relevé bancaire au format délimité par des virgules ou des points-virgules (.CSV). Utilisez l' Configurer un format de fichier de relevé bancaire configuration assistée pour définir les formats d'importation de relevés bancaires et associer le format à un compte bancaire. Vous pouvez ensuite utiliser ces formats lorsque vous importez des relevés bancaires dans la page Rapprochement de comptes bancaires .
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Rapprochement de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé. - Choisissez l'onglet Nouveau action.
- Dans la Nº compte bancaire champ, sélectionnez le compte bancaire approprié. Les écritures comptables bancaires qui existent sur le compte bancaire apparaissent dans le Écritures de compte bancaire volet.
- Dans la Date du relevé champ, entrez la date du relevé de la banque.
- Dans la Solde de fin de relevé champ, entrez le solde du relevé de la banque.
- Si vous avez un fichier de relevé bancaire, choisissez l' Importer le relevé bancaire action.
- Localisez le fichier, puis choisissez le Ouvert bouton pour importer les transactions bancaires dans le Lignes de relevé bancaire volet sur la page Rapprochement compte bancaire .
Pour remplir les lignes de rapprochement bancaire avec l'action Proposer des lignes
La Lignes de relevé bancaire volet est rempli en fonction des factures dans Business Central comportant des paiements en suspens.
Sur l' Rapprochement compte bancaire page, choisissez le Suggérer des lignes action.
Dans la Date de début champ, entrez la date de report la plus ancienne pour les écritures comptables à rapprocher.
Dans la Date de fin champ, entrez la date de report la plus récente pour les écritures comptables à rapprocher.
Remarque
Remarque:
En règle générale, la date de fin correspond à la date spécifiée dans le Date du relevé champ. Cependant, si vous souhaitez rapprocher les transactions pour seulement une partie d'une période, vous pouvez entrer une date de fin différente.Si vous ne souhaitez pas que les écritures comptables bancaires incluent des écritures contrepassées ouvertes non correspondantes, choisissez Exclure les écritures contrepassées bouton bascule. Par défaut, la liste des écritures comptables bancaires inclut les écritures contrepassées jusqu'à la date du relevé.
Choisissez l'onglet OK bouton.
Faire correspondre automatiquement les lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables bancaires
La Rapprochement compte bancaire page offre une fonctionnalité de correspondance automatique basée sur la correspondance du texte d'une ligne de relevé bancaire (volet gauche) avec le texte d'une ou plusieurs écritures comptables bancaires (volet droit). Vous pouvez écraser la correspondance automatique suggérée et choisir de ne pas utiliser du tout la correspondance automatique. Pour en savoir plus, consultez Faire correspondre manuellement les lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables bancaires.
Vous pouvez rechercher la base des correspondances en utilisant l' Détails de correspondance action. Par exemple, les détails comprennent les noms des champs contenant des valeurs correspondantes.
Sur l' Rapprochement compte bancaire page, choisissez le Correspondance automatique. Le Faire correspondre les écritures bancaires page s'ouvre.
Dans la Tolérance de date de transaction (jours) champ, indiquez le nombre de jours avant et après la date de report de l'écriture comptable bancaire dans lequel l'action recherche des dates de transaction correspondantes dans le relevé bancaire.
Si vous entrez 0 ou laissez le champ vide, l' Correspondance automatique action recherche uniquement des dates de transaction correspondantes à la date de report de l'écriture comptable bancaire.
Choisissez l'onglet OK bouton.
Les lignes sont codées par couleur pour faciliter la compréhension de ce qu'il faut faire avec elles. Les lignes de relevé bancaire et les écritures comptables bancaires qui correspondent dans le rapprochement bancaire actuel passent en gras vert. Les écritures comptables bancaires qui correspondent dans d'autres rapprochements bancaires sont affichées en italique bleu.
Pour supprimer une correspondance, sélectionnez la ligne de relevé bancaire, puis choisissez l' Supprimer la correspondance action.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez utiliser un mélange de correspondances manuelles et automatiques. Si vous avez des écritures correspondantes manuellement, la correspondance automatique ne remplacera pas vos sélections.
Faire correspondre manuellement les lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables bancaires
Conseil
Conseil:
Lors de la correspondance manuelle des lignes et des écritures, l' Tout afficher, Afficher les écritures contrepassées, Masquer les écritures contrepassées, et Afficher les non-correspondances actions peuvent faciliter la vue d'ensemble. Par défaut, les écritures comptables bancaires n'incluent pas les écritures contrepassées non correspondantes. Pour inclure ces écritures dans la liste et les faire correspondre manuellement, choisissez l' Afficher les écritures contrepassées action. Si vous choisissez de masquer les écritures contrepassées après avoir effectué une ou plusieurs correspondances, les écritures correspondantes sont toujours affichées.
Remarque
Remarque:
Vous ne pouvez pas reporter un rapprochement bancaire si vous effectuez une correspondance plusieurs-à-un et que les montants combinés contiennent des différences. Cela est vrai même si les différences combinées s'équilibrent à zéro.
Voici un exemple de correspondance plusieurs-à-un qui présente des différences. La valeur de 200 pour l'écriture de relevé bancaire 1 correspond à deux écritures de grand livre bancaire d'une valeur totale de 180. La différence est de 20. La valeur de 350 pour le relevé bancaire 2 correspond à deux autres écritures de grand livre bancaire d'une valeur totale de 370. La différence est de -20, ce qui équilibre la valeur de 20 pour le relevé bancaire 1.
Pour reporter un rapprochement bancaire avec des différences sur les lignes, reportez les différences puis faites-les correspondre aux écritures reportées.
Sur l' Rapprochement compte bancaire page, sélectionnez une ligne non lettrée dans le Lignes de relevé bancaire volet.
Dans la Écritures de compte bancaire volet, sélectionnez une ou plusieurs écritures comptables bancaires pouvant correspondre à la ligne de relevé bancaire sélectionnée. Pour choisir plusieurs lignes, maintenez la touche CTRL enfoncée, puis choisissez les lignes.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez également faire correspondre manuellement plusieurs lignes de relevé bancaire à une seule écriture comptable bancaire. Par exemple, cela peut être utile si votre dépôt bancaire comprenait plusieurs modes de paiement, tels que des cartes de crédit de différents émetteurs, et que votre banque les répertorie sur des lignes séparées.Choisissez l'onglet Correspondance manuelle action.
La ligne de relevé bancaire sélectionnée et les écritures comptables bancaires sélectionnées passent en police verte, et la Lettré case à cocher dans le volet droit est sélectionnée.
Répétez les étapes 1 à 3 pour toutes les lignes de relevé bancaire qui ne sont pas correspondantes.
Conseil
Conseil:
Pour supprimer une correspondance, sélectionnez la ligne de relevé bancaire, puis choisissez l' Supprimer la correspondance action. Si vous avez fait correspondre plusieurs lignes de relevé bancaire à une écriture comptable, et que vous devez supprimer une ou plusieurs des lignes correspondantes, toutes les correspondances manuelles sont supprimées pour l'écriture comptable lorsque vous choisissez Supprimer la correspondance.
Valider votre rapprochement bancaire
Pour vérifier votre rapprochement bancaire avant de le reporter, utilisez l' Rapport de test action pour prévisualiser le rapprochement. Le rapport est disponible dans les contextes suivants :
- Lorsque vous préparez un rapprochement bancaire sur la page Rapprochement compte bancaire .
- Lorsque vous rapprochez des paiements sur la page Journal de rapprochement des paiements .
Les lignes qui ne peuvent pas être mises en correspondance restent sur la page Rapprochement compte bancaire après le report. Ces lignes contiennent une valeur dans le Différence champ. La différence représente un écart que vous devez résoudre avant de pouvoir terminer le rapprochement du compte bancaire. Le tableau suivant décrit quelques situations commerciales typiques pouvant causer des différences.
| Différence | Raison | Résolution |
|---|---|---|
| Une transaction dans votre compte bancaire dans Business Central ne figure pas dans le relevé bancaire. | La transaction bancaire n'a pas été créée bien qu'un report ait été effectué dans Business Central. | Créez la transaction manquante (ou demandez à un débiteur de l'effectuer). Réimportez ensuite le fichier de relevé bancaire ou entrez la transaction manuellement. |
| Une transaction sur le relevé bancaire n'existe pas en tant que document ou ligne de journal dans Business Central. | Une transaction bancaire a été effectuée sans report correspondant dans Business Central, par exemple le report d'une ligne de journal pour une dépense. | Créez et reportez l'écriture manquante. Pour en savoir plus sur une méthode rapide, consultez Pour créer des écritures comptables manquantes afin de faire correspondre les transactions bancaires avec. |
| Une transaction dans le compte bancaire interne correspond à une transaction bancaire, mais certaines informations sont trop différentes pour permettre une correspondance. | Des informations, telles que le montant ou le nom du client, ont été saisies différemment dans la transaction bancaire ou le report interne. | Vérifiez les informations, puis faites la correspondance manuellement. Corrigez éventuellement l'incohérence. |
Vous devez résoudre les différences. Par exemple, créez les écritures manquantes et corrigez les informations non correspondantes jusqu'à ce que vous puissiez effectuer et reporter le rapprochement du compte bancaire.
Remarque
Remarque:
La page Rapprochement de comptes bancaires et le rapport de test supposent que vous ne rapprochez que la période jusqu'à la date de fin de relevé. Si vous faites correspondre une ligne de relevé bancaire à une écriture comptable bancaire avant d'entrer une date de fin de relevé, puis entrez une date de fin de relevé postérieure à la date de fin de l'écriture comptable bancaire, les données du rapport de test seront incorrectes.
Le tableau suivant décrit les champs du rapport de test qui peuvent vous aider à effectuer le rapprochement bancaire.
| Champ | Description |
|---|---|
| Date du relevé | La date spécifiée dans le Date du relevé champ sur la Rapprochement compte bancaire . |
| Solde du dernier relevé | Le solde spécifié dans le Solde du dernier relevé champ sur la Rapprochement compte bancaire page. Ce champ est rempli automatiquement à partir du rapprochement le plus récent pour le même compte bancaire. La valeur est zéro s'il s'agit de votre premier rapprochement de compte bancaire. |
| Solde de fin de relevé | Le solde spécifié dans le Solde de fin de relevé champ sur la Rapprochement compte bancaire . |
| N° cpte. G/L <numéro> Solde au <Date> | Le solde du compte du grand livre à la date de fin de relevé. Cette valeur est le solde non filtré à cette date. Si votre banque utilise votre devise locale, ce solde devrait être identique à votre solde de compte bancaire (affiché à droite de l'en-tête du rapport) lorsque vous faites correspondre toutes les lignes de relevé. Un champ () vide dans le nom de ce champ signifie que votre banque utilise la devise locale. Un écart dans ce champ et les précédents peut indiquer que vous avez reporté directement dans le compte du grand livre. Cela peut également indiquer que vous utilisez le même compte du grand livre pour plusieurs banques, ce que nous ne recommandons pas. Les banques sont liées au grand livre par l'intermédiaire du groupe de report de compte bancaire spécifié pour le compte. Le rapport de test affiche un avertissement si vous avez des reports directs, même si le solde du report est nul. Les reports directs non équilibrés entraînent souvent des différences accumulées pour les futurs rapprochements bancaires. Vous devez vérifier le solde du grand livre et les écritures comptables avant de reporter le rapprochement bancaire. Pour en savoir plus sur le report direct, consultez Éviter le report direct. |
| N° cpte. G/L <numéro> Solde (<DL>) au <Date> | Le solde du compte du grand livre à la date de fin de relevé en devise locale. Le solde est converti dans la devise du compte bancaire en utilisant le taux de change en vigueur à la date de fin de relevé. Cette valeur est le solde non filtré à cette date. Vous comparez ce solde au champ *N° cpte. G/L <numéro> Solde au <Date> si votre banque utilise une devise étrangère. La valeur dans le champ N° cpte. G/L <numéro> Solde au <Date> pour la devise locale peut différer légèrement car la conversion de devise peut entraîner de petites différences. Le solde de votre banque devrait être très proche de ce solde. |
| Solde compte bancaire au <Date> | Le solde du compte bancaire à la date de fin de relevé. |
| Somme des différences | La somme des différences pour les lignes de relevé. Pour accéder aux détails, activez Imprimer les transactions en suspens bouton bascule lorsque vous entrez les critères du rapport. Une différence est une ligne de relevé bancaire qui ne correspond pas complètement à une ou plusieurs écritures de grand livre bancaire. Vous ne pouvez pas reporter un rapprochement de compte bancaire comportant des différences. Vous pouvez reporter un rapprochement bancaire contenant des écritures de grand livre bancaire non correspondantes aux lignes de relevé. Cette valeur est affichée dans le Transactions bancaires en suspens champ et dans une section distincte si vous activez le bouton bascule Imprimer les transactions en suspens. |
| Solde du relevé | La valeur spécifiée dans le Solde de fin de relevé champ sur la Rapprochement compte bancaire . |
| Transactions bancaires en suspens | La somme des écritures de grand livre bancaire non correspondantes (autres que les chèques) dont la date de report est antérieure ou égale à la date de fin de relevé. Cela se produit lorsque vous enregistrez des transactions avant qu'elles ne soient enregistrées par votre banque. Par exemple, à la fin d'une période. Lorsque vous créez le prochain rapprochement bancaire, vous pouvez rapprocher ces écritures. |
| Chèques en suspens | La somme des écritures de grand livre bancaire non correspondantes pour les chèques dont la date de report est antérieure ou égale à la date de fin de relevé. Cela se produit lorsque vous enregistrez des transactions avant qu'elles ne soient enregistrées par votre banque. Par exemple, cela peut se produire pour les chèques si un fournisseur n'encaisse pas un chèque dans la même période où vous l'avez enregistré. Lorsque vous créez le prochain rapprochement bancaire, vous pouvez rapprocher ces écritures. |
| Solde du compte bancaire | La somme des valeurs pour le solde de fin de relevé bancaire, les transactions bancaires en suspens et les chèques en suspens. Après avoir traité toutes les différences sur les écritures correspondantes, ce solde correspond à votre solde bancaire. Par exemple, vous avez comptabilisé toutes les écritures correspondantes et les écritures que vous ne pouviez pas faire correspondre pour ce relevé bancaire. Vous pouvez reporter le rapprochement. |
Conseil
Conseil:
Si vous exécutez l' Rapport de test De la Journal de rapprochement des paiements page, Business Central calcule la valeur dans le Solde de fin de relevé comme suit :
- solde du dernier relevé + somme de toutes les lignes du journal de rapprochement des paiements
Vous pouvez utiliser cette valeur pour la comparer à votre relevé bancaire.
Pour créer des écritures comptables manquantes afin de faire correspondre les lignes de relevé bancaire
Parfois, les relevés bancaires contiennent des montants pour les intérêts ou les frais facturés. Ces lignes de relevé bancaire ne peuvent pas être mises en correspondance car il n'existe pas d'écritures comptables associées dans Business Central. Vous devez alors reporter une ligne de journal pour chaque transaction afin de créer une écriture comptable associée avec laquelle elle peut être mise en correspondance.
Sur l' Rapprochement compte bancaire page, choisissez le Transférer vers le journal général action.
Sur l' Virer le brouillon de banque vers la feuille. page, indiquez le journal général à utiliser, puis choisissez l' OK bouton.
La Journaux généraux La page s'ouvre avec de nouvelles lignes de journal pour toutes les lignes de relevé bancaire auxquelles il manque des écritures comptables.
Complétez la ligne de journal avec des informations telles que le compte de contrepartie. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des journaux généraux.
Pour vérifier le résultat du report avant de procéder, choisissez l' Rapport de test action, puis choisissez une option pour accéder au rapport. Le Relevé de compte bancaire rapport affiche les mêmes champs que dans l'en-tête du Rapprochement compte bancaire .
Choisissez l'onglet Reporter action.
Après le report de l'écriture, faites correspondre la ligne de relevé bancaire avec celle-ci.
Actualisez ou rouvrez la page Rapprochement compte bancaire page. La nouvelle écriture comptable apparaît dans le Écritures de compte bancaire volet.
Faites correspondre la ligne de relevé bancaire avec l'écriture comptable bancaire, manuellement ou automatiquement.
Trouver les transactions en suspens dans les périodes précédentes
Vous pouvez utiliser le rapport Relevé de compte bancaire pour trouver les transactions en suspens dans les périodes précédentes. Les transactions en suspens ont été ouvertes avant la date du relevé et ne sont pas clôturées, ou ont été clôturées après le report du rapprochement bancaire.
Lorsque vous exécutez le rapport Relevé de compte bancaire à partir de la page Liste des relevés de compte bancaire vous pouvez activer Écritures en suspens bouton bascule, et le rapport inclut une section répertoriant les écritures en suspens.
Exemple Nous avons des écritures comptables bancaires A, B et C dans notre compte bancaire pour le mois d'août. Lorsque nous rapprochons notre compte bancaire pour août, nous trouvons une ligne de relevé bancaire qui correspond à l'écriture A, mais aucune pour B et C. Nous reportons donc le rapprochement avec l'écriture A rapprochée et B et C comme écritures en suspens.
En septembre, nous recevons un paiement pour l'écriture B et décidons de rapprocher notre compte bancaire. Si nous exécutons le rapport Relevé de compte bancaire avant de reporter le rapprochement, nous obtenons une transaction rapprochée et une en suspens.
Si nous imprimons le rapport pour août, nous obtenons des transactions en suspens pour nos écritures B et C, même si nous avons clôturé l'écriture B en septembre.
Remarque
Remarque:
Le rapport Relevé de compte bancaire présente certaines limitations connues si vous importez ou entrez manuellement des transactions bancaires après avoir reporté un rapprochement bancaire.
Vous pouvez entrer des écritures de grand livre bancaire à n'importe quelle date et avec n'importe quelle date de report, vous n'avez donc pas toujours à le faire dans un ordre chronologique strict. Lorsque vous effectuez un rapprochement bancaire, vous rapprochez un relevé bancaire avec les écritures comptables bancaires que vous avez enregistrées jusqu'au moment où vous reportez le rapprochement, et avec la date de report des écritures. En règle générale, cela signifie une date de report antérieure ou égale à la date de fin de relevé.
Lorsque vous reportez un rapprochement bancaire, Business Central prend un instantané des données et l'utilise pour remplir l'en-tête du rapport de relevé bancaire. Mais les sections des transactions en suspens sont des recherches réelles dans les écritures comptables bancaires qui existaient jusqu'à la date et l'heure réelles auxquelles vous avez reporté le rapprochement bancaire. Les totaux des lignes correspondent généralement aux totaux de l'en-tête. Cependant, si vous importez des écritures comptables bancaires après avoir reporté le rapprochement bancaire, mais que les dates de report sont antérieures à la date de fin de relevé, les totaux de l'en-tête peuvent ne pas correspondre aux totaux des sections des transactions en suspens.
Annuler un rapprochement de compte bancaire
Si vous trouvez une erreur dans un rapprochement bancaire reporté, vous pouvez utiliser l' Annuler action sur la Liste des relevés de compte bancaire page pour la corriger. Lorsque vous annulez un rapprochement bancaire reporté, les écritures sont déplacées dans la page Rapprochements de comptes bancaires et marquées comme Ouvert, ce qui signifie qu'elles ne sont pas rapprochées. Vous pouvez ensuite corriger le rapprochement bancaire et le reporter à nouveau.
Remarque
Remarque:
Dans la version nord-américaine, pour utiliser la fonctionnalité Annuler pour les rapprochements bancaires et les relevés bancaires reportés, vous devez activer Rapprochement bancaire avec correspondance automatique bascule sur la Paramètres du grand livre page. La fonctionnalité Annuler n'est pas disponible pour les relevés bancaires reportés à partir des feuilles de travail de rapprochement bancaire.
Réutilisation du numéro de relevé bancaire
Le numéro de relevé bancaire utilisé pour le nouveau rapprochement bancaire est pris dans le compte bancaire, tout comme le Solde du dernier relevé. Vous pouvez modifier ces valeurs avant de commencer un nouveau rapprochement bancaire. Cependant, lorsque vous créez un nouveau rapprochement bancaire, Business Central vérifie si le numéro de relevé est déjà attribué à un relevé bancaire reporté. Si le numéro est utilisé, mais que vous souhaitez que le nouveau relevé bancaire l'utilise à la place, vous pouvez utiliser l' Modifier le n° de relevé action sur la Rapprochement compte bancaire .
Exemples
Les exemples suivants montrent comment corriger une erreur sur un rapprochement bancaire reporté, avec ou sans utiliser le même numéro de relevé.
Exemple 1
Vous avez effectué des rapprochements bancaires pour janvier, février et mars. Le numéro de relevé bancaire était 100 pour mars. Plus tard, vous découvrez que mars n'incluait que les écritures jusqu'au 30, ce qui signifie que les écritures du 31 sont manquantes. Vous devez donc refaire le rapprochement bancaire pour mars. Dans ce cas, nous ouvrons la page Liste des relevés de compte bancaire choisissez le relevé de mars, puis choisissez Annuler.
Le nouveau rapprochement bancaire reçoit le numéro de relevé 101. Pour réattribuer le numéro 100, choisissez Modifier le n° de relevé et entrez 100.
Conseil
Conseil:
N'oubliez pas de définir la date de fin de relevé appropriée (dans cet exemple, le 31 mars), et modifiez le Solde du dernier relevé champ.
Exemple 2
Vous avez effectué des rapprochements bancaires pour janvier, février, juin et juillet. Vous découvrez que février était incorrect. Supposons qu'il avait le numéro de relevé 100. Comme dans l'exemple 1, vous utilisez les actions Annuler et Modifier le n° de relevé pour modifier le numéro de relevé comme dans l'exemple n° 1 et vous pouvez maintenant refaire le rapprochement bancaire de février.
Après avoir reporté le rapprochement bancaire corrigé pour février, sur la fiche Compte bancaire correspondante, le Dernier n° relevé le champ affichera 100, et le Solde du dernier relevé Le champ affichera le solde final du relevé de février.
Si le prochain rapprochement bancaire que vous effectuez est pour mars, Business Central attribuera 101 comme numéro de relevé et lui donnera le Solde du dernier relevé.
Si le prochain rapprochement bancaire que vous effectuez est pour août, envisagez de modifier les valeurs dans la Dernier n° relevé et Solde du dernier relevé champs sur les Compte bancaire fiche avant de créer le prochain rapprochement bancaire, ou utilisez l' Modifier le n° de relevé action et modifiez également la valeur dans le Solde du dernier relevé champ sur la page de rapprochement bancaire.
Remarque
Remarque:
Le numéro de relevé est important lorsque vous effectuez des rapprochements bancaires avec des fichiers CAMT importés contenant des numéros de relevé, ou lorsque vous rapprochez sur la base de relevés bancaires imprimés. Si vous ne faites que télécharger une plage de transactions bancaires depuis votre banque en ligne, le numéro de relevé n'est généralement pas important.
Le Solde du dernier relevé est conservé dans le compte bancaire pour minimiser les erreurs lors des rapprochements bancaires, mais il est également modifiable, ce qui vous permet d'effectuer vos rapprochements bancaires dans n'importe quel ordre. Cela signifie également que si vous annulez un relevé bancaire, le nouveau solde final peut ne pas être le solde du dernier relevé sur le prochain relevé bancaire. Il n'existe pas de fonctionnalité permettant de faire avancer un solde vers tous les relevés bancaires suivants, soyez donc conscient de cela lors de l'utilisation de la fonction Annuler.
Éviter le report direct
N'utilisez pas de compte du grand livre autorisant le report direct dans votre groupe de report de compte bancaire. Le report direct rompt le lien entre l'écriture comptable bancaire et l'écriture comptable du grand livre. Lorsque vous rapprochez votre compte bancaire, les écritures reportées directement dans le compte du grand livre ne sont pas incluses, ce qui rend difficile l'achèvement du rapprochement.
Cette erreur se produit souvent lors de la saisie d'un solde d'ouverture pour un compte bancaire. Il est important de ne pas reporter le solde d'ouverture directement dans le grand livre. Les écritures du compte du grand livre qui sont reportées directement dans le compte du grand livre causent des problèmes. Par exemple, ces écritures peuvent vous empêcher de rapprocher votre compte bancaire. Pour les comptes bancaires en devises étrangères, les écritures peuvent entraîner l'accumulation de différences après le report de rapprochements bancaires supplémentaires en raison des ajustements des taux de change. Souvent, vous reportez le solde bancaire d'ouverture directement dans le compte bancaire, et le montant se retrouve dans le compte du grand livre. Sinon, vous le contrepassez ultérieurement par rapport au compte du grand livre que vous utilisez pour équilibrer le solde du grand livre d'ouverture. Dans les deux cas, vous devez équilibrer tout report direct dans le compte du grand livre avant de commencer votre premier rapprochement bancaire, surtout si le compte bancaire est en devise étrangère.
Informations connexes
Rapprochement des comptes bancaires
Rapprocher les comptes bancaires à l'aide de l'assistance au rapprochement bancaire (aperçu)
Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires
Configuration des opérations bancaires
Configurer des règles pour le lettrage automatique des paiements
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici