Configurer le service de flux bancaires Envestnet Yodlee

Vous pouvez importer des relevés bancaires électroniques de votre banque pour remplir rapidement la Journal de rapprochement des paiements page afin de pouvoir lettrer des paiements et rapprocher le compte bancaire. Pour plus d'informations, voir Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires.

Important

Important:
En raison de la directive sur les services de paiement en Europe (DSP2), après le 14 septembre 2019, vous ne pourrez plus importer automatiquement des relevés bancaires de banques au Royaume-Uni dans Business Central. Nous étudions la possibilité de proposer à nouveau cette fonctionnalité à l'avenir.

Remarque

Remarque:
Le service Envestnet Yodlee Bank Feeds est uniquement pris en charge dans la version en ligne de Business Central. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour les versions locales de Business Central, ni pour les environnements Business Central hébergés sur des services d'application ISV intégrés. Pour utiliser cette fonctionnalité en local, vous devez obtenir un compte co-marque auprès d'Envestnet et ajouter du code pour vous intégrer à l'API Yodlee.

Le service Envestnet Yodlee Bank Feeds est uniquement pris en charge aux États-Unis et au Canada. Seules les banques résidant dans ces pays/régions sont prises en charge, même si des banques d'autres pays/régions peuvent apparaître dans la fenêtre de sélection de banque Envestnet Yodlee Bank Feeds de Business Central.

Important

Important:
Pour obtenir une assistance technique concernant la fonctionnalité Envestnet Yodlee, contactez le support Microsoft. Ne contactez pas Envestnet Yodlee. Pour plus d'informations, voir Configuration du support technique pour Dynamics 365 Business Central.

Le service Envestnet Yodlee Bank Feeds est installé en tant qu'extension de Business Central en ligne et est prêt à être activé dans les pays/régions pris en charge. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de Business Central à l'aide d'extensions.

Après avoir activé le service de flux bancaires, vous devez lier un compte bancaire au compte bancaire en ligne d'où proviendra le flux. Vous liez des comptes bancaires à des comptes bancaires en ligne dans les différents scénarios suivants :

• Aucun compte bancaire n'existe dans Business Central pour votre compte bancaire en ligne. Par conséquent, vous créez le compte bancaire en effectuant un lien depuis le compte bancaire en ligne.
• Un compte bancaire existe dans Business Central, que vous souhaitez lier à un compte bancaire en ligne.
• Un compte bancaire lié doit être dissocié parce que vous souhaitez arrêter d'utiliser le service de flux bancaires pour ce compte.
• Les comptes bancaires en ligne ont changé et vous souhaitez mettre à jour les informations sur les comptes bancaires dans Business Central.

Lorsque le service de flux bancaires est activé, vous pouvez configurer un compte bancaire pour importer automatiquement de nouveaux relevés bancaires dans la Journal de rapprochement des paiements page toutes les deux heures. Les transactions pour les paiements qui ont déjà été reportés comme lettrés et/ou rapprochés sur la Journal de rapprochement des paiements page ne seront pas importées. Pour plus d'informations, voir la section « Pour activer l'importation automatique de relevés bancaires ».

Remarque

Remarque:
Si vous utilisez le guide de configuration assistée Configurer une entreprise, certaines des étapes des procédures suivantes se produisent automatiquement lorsque vous arrivez à la configuration du compte bancaire de l'entreprise. Pour plus d'informations, voir Se préparer à faire des affaires.

Pour activer le service de flux bancaires

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez le compte bancaire que vous utiliserez pour le service de flux bancaires.
3. Sur l' Fiche compte bancaire , dans la vue Format d'importation des relevés bancaires champ, sélectionnez YODLEEBANKFEED.

Le service de flux bancaires est activé lorsque vous liez un compte bancaire à son compte bancaire en ligne correspondant. Consultez la procédure suivante.

Remarque

Remarque:
Si vous utilisez le Configuration de l'entreprise guide de configuration assistée, vous activez le service en sélectionnant la Utiliser un service de flux bancaires case à cocher. Pour plus d'informations, voir Création de nouvelles entreprises dans Business Central.

Pour créer un nouveau compte bancaire lié

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez le compte bancaire concerné, puis choisissez l' Créer un nouveau compte bancaire lié. Le Liaison de comptes bancaires page s'ouvre après quelques instants.

   Remarque

   Remarque:
   Cette page affiche la page Web réelle du service Envestnet Yodlee Bank Feeds. La terminologie et les fonctionnalités de la page peuvent ne pas correspondre aux instructions fournies dans cette rubrique.

3. Sur l' Liaison de comptes bancaires en ligne , dans la vue Lier le compte volet, utilisez la fonction de recherche pour trouver la banque où vous avez un ou plusieurs comptes bancaires en ligne.

4. Choisissez le nom de la banque. Le Connexion volet s'ouvre.

5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la banque en ligne, puis choisissez le SUIVANT bouton.

6. Le service de flux bancaires se prépare à lier le premier compte bancaire en ligne à la banque spécifiée à un nouveau compte bancaire dans Business Central.

   Remarque

   Remarque:
   Si vous avez plus d'un compte bancaire en ligne à la banque, vous devez créer des comptes bancaires supplémentaires dans Business Central pour ceux-ci. Consultez les étapes 8 à 10.

   Une fois le processus terminé, le nom de la banque apparaît dans le Mes comptes volet sur la page Lié onglet. Le nombre entre parenthèses indique combien de comptes bancaires en ligne ont été liés.

7. Choisissez l'onglet OK bouton.

   Si vous ne liez qu'un seul compte bancaire en ligne, la Fiche compte bancaire page s'ouvre et affiche le nom du compte bancaire en ligne. Dans ce cas, la tâche de liaison de compte bancaire est terminée. Il ne reste plus qu'à configurer le compte bancaire. Pour plus d'informations, voir Configurer des comptes bancaires.

   Si vous liez plus d'un compte bancaire en ligne, la Liaison de comptes bancaires page s'ouvre et répertorie les comptes bancaires en ligne qui ne sont pas encore liés à des comptes bancaires dans Business Central. Dans ce cas, suivez l'étape suivante.

8. Sur l' Liaison de comptes bancaires page, sélectionnez la ligne d'un compte bancaire en ligne, puis choisissez l' Lier au nouveau compte bancaire action.

   La Fiche compte bancaire page pour un nouveau compte bancaire s'ouvre et affiche le nom du compte bancaire en ligne.

   Si un compte bancaire existe déjà dans Business Central auquel vous souhaitez lier le compte bancaire en ligne supplémentaire, suivez l'étape suivante.

9. Sur l' Liaison de comptes bancaires page, sélectionnez la ligne d'un compte bancaire en ligne, puis choisissez l' Lier à un compte bancaire existant action.

10. Sur l' Liste des comptes bancaires page, sélectionnez le compte bancaire auquel vous souhaitez vous lier, puis choisissez le OK bouton.

Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez la ligne d'un compte bancaire qui n'est pas lié à un compte bancaire en ligne, puis choisissez l' Lier au compte bancaire en ligne action. La Liaison de comptes bancaires en ligne page s'ouvre avec le nom de la banque prérempli dans le Lier le compte volet.

3. Choisissez le nom de la banque. Le Connexion volet s'ouvre.

4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la banque en ligne, puis choisissez le SUIVANT bouton.

   Le service de flux bancaires se prépare à lier votre compte bancaire dans Business Central au compte bancaire en ligne correspondant.

   Une fois le processus terminé avec succès, le nom de la banque apparaît dans le Mes comptes volet sur la page Lié onglet. Si la banque possède plus d'un compte bancaire, seul le compte bancaire que vous avez sélectionné à l'étape 2 est lié.

5. Choisissez l'onglet OK bouton.

Sur l' Liste des comptes bancaires , le champ Lié case à cocher est sélectionnée.

Pour modifier les informations d'identification d'un compte bancaire en ligne

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez la ligne d'un compte bancaire lié à un compte bancaire en ligne, puis choisissez l' Modifier les informations du compte bancaire en ligne action.
3. Mettez à jour les informations d'identification.

Pour dissocier un compte bancaire

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la ligne d'un compte bancaire lié que vous souhaitez dissocier de son compte bancaire en ligne correspondant, puis choisissez l' Dissocier le compte bancaire en ligne action.

Remarque

Remarque:
Si vous choisissez Oui dans la boîte de dialogue de confirmation, le lien vers le compte bancaire en ligne est supprimé et les détails de connexion sont effacés. Pour lier à nouveau le compte bancaire au compte bancaire en ligne, vous devez vous reconnecter à la banque. Pour plus d'informations, voir la section « Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne ».

Pour mettre à jour la liaison de compte bancaire

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez le compte bancaire concerné, puis choisissez l' Mettre à jour la liaison de comptes bancaires action.

Si des problèmes existent pour l'un des comptes bancaires liés sur la Liste des comptes bancaires , le champ Liaison de comptes bancaires page s'ouvre en précisant quels comptes bancaires ont des problèmes. Les problèmes peuvent être mieux résolus en dissociant le compte bancaire en ligne, puis en recréant le lien. Pour plus d'informations, voir la section « Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne ».

Pour activer l'importation automatique de relevés bancaires

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez la ligne d'un compte bancaire lié, puis choisissez l' Configuration de l'importation automatique des relevés bancaires action.

3. Sur l' Configuration de l'importation automatique des relevés bancaires , dans la vue Nombre de jours inclus champ, spécifiez jusqu'à quelle date dans le passé vous souhaitez obtenir de nouvelles transactions bancaires.

   Remarque

   Remarque:
   Il est recommandé de définir cette valeur sur 7 jours ou plus.

4. Sélectionnez la case à cocher Activé case à cocher.

Toutes les heures, la Journal de rapprochement des paiements page affichera les nouveaux paiements effectués sur le compte bancaire en ligne.

Remarque

Remarque:
Les transactions pour les paiements qui ont déjà été reportés comme lettrés et/ou rapprochés sur la Journal de rapprochement des paiements page ne seront pas importées.

Informations connexes

Configuration des opérations bancaires
Rapprochement des comptes bancaires
Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires
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Utiliser Business Central

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