Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires

Vous devez régulièrement rapprocher vos comptes bancaires, clients et fournisseurs en lettrant les paiements enregistrés à la banque avec leurs factures ouvertes (impayées) et avoirs ou autres écritures ouvertes correspondants dans Business Central.

Vous pouvez effectuer cette tâche sur la Journal de rapprochement des paiements page, par exemple en important un fichier ou un flux de relevé bancaire pour enregistrer rapidement les paiements. Les paiements sont lettrés aux écritures comptables client ou fournisseur ouvertes en fonction des correspondances entre le texte du paiement et les informations d'écriture. Vous pouvez revoir et modifier les lettrages automatiques avant de valider le journal. Vous pouvez choisir de clôturer toutes les écritures comptables compte bancaire ouvertes liées aux écritures lettrées lors de la validation du journal. Le compte bancaire est automatiquement rapproché une fois tous les paiements lettrés.

Sur l' Règles de lettrage des paiements page, vous pouvez configurer des règles prioritaires qui régissent la façon dont le texte du paiement est automatiquement mis en correspondance avec les informations d'écriture.

Vous pouvez également rapprocher des comptes bancaires sans lettrer simultanément des paiements. Vous effectuez ce travail sur la Rapprochement compte bancaire page. Pour plus d'informations, consultez Rapprocher les comptes bancaires.

Pour importer des relevés bancaires en tant que flux bancaire, vous devez d'abord configurer et activer le service Envestnet Yodlee Bank Feed, puis lier vos comptes bancaires aux comptes bancaires en ligne correspondants. Pour plus d'informations, voir configurer le service de flux bancaires Envestnet Yodlee.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez également importer des fichiers de relevé bancaire au format délimité par des virgules ou des points-virgules (.CSV). Utilisez l' Configurer un format de fichier de relevé bancaire configuration assistée pour définir les formats d'importation de relevés bancaires et associer le format à un compte bancaire. Vous pouvez ensuite utiliser ces formats lorsque vous importez des relevés bancaires dans la page Rapprochement de comptes bancaires .

Sinon, vous pouvez utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals pour convertir un fichier de relevé bancaire, quel que soit son format, en flux de données que vous pouvez importer dans Business Central. Pour plus d'informations, voir utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals.

Le tableau suivant décrit une séquence de tâches avec des liens vers les articles qui les décrivent.

Au	Voir
Lettrez des paiements à des écritures comptables client ou fournisseur ouvertes en important un relevé bancaire, puis rapprochez le compte bancaire après avoir lettré tous les paiements.	Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique
Lettrez manuellement des paiements en affichant des informations détaillées sur les données correspondantes et des suggestions d'écritures ouvertes candidates auxquelles lettrer les paiements.	Vérifier ou lettrer des paiements après lettrage automatique
Résolvez les paiements qui ne peuvent pas être lettrés automatiquement à leurs écritures comptables ouvertes correspondantes. Par exemple parce que les montants diffèrent ou parce qu'une écriture comptable correspondante n'existe pas.	Rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être lettrés automatiquement
Associez du texte à des paiements à des comptes client, fournisseur ou comptabilité spécifiques pour toujours valider des encaissements ou dépenses récurrents dans ces comptes lorsqu'aucun document n'existe à lettrer.	Mapper du texte sur des paiements récurrents aux comptes pour le rapprochement automatique
Configurez les règles régissant la façon dont les paiements/transactions bancaires doivent être automatiquement lettrés à leurs écritures comptables ouvertes correspondantes lorsque vous utilisez la Lettrer automatiquement fonction dans la Journal de rapprochement des paiements .	Configurer des règles pour le lettrage automatique des paiements

Informations connexes

Rapprocher les comptes bancaires
Gestion des créances
Ventes
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