Gestion des créances
Une étape régulière de tout cycle financier est le rapprochement des comptes bancaires. Pour clôturer les factures vente et les avoirs achat comme payés, vous appliquez les paiements entrants aux écritures comptables client ou fournisseur.
Alors que la plupart des clients dans les environnements B2B paient un certain temps après la livraison, laissant les factures vente comptabilisées ouvertes pour que le département des comptes clients les clôture (applique) à la réception du paiement, certaines factures vente peuvent être payées immédiatement, par exemple avec PayPal. Ces factures sont immédiatement appliquées comme payées lorsqu'elles sont comptabilisées et, par conséquent, n'apparaissent pas comme des paiements à traiter dans les comptes clients. Pour plus d'informations, voir, par exemple, Facturer les ventes.
Dans Business Central, l'une des façons les plus rapides d'enregistrer les paiements est la Journal de rapprochement des paiements page en important un fichier ou un flux de relevé bancaire. Les paiements sont appliqués aux écritures comptables client ou fournisseur ouvertes sur la base de correspondances entre le texte des paiements et les informations des écritures. Vous pouvez réviser et modifier les correspondances avant de comptabiliser le journal, et clôturer les écritures comptables bancaires pour les écritures comptables lors de la comptabilisation du journal. Le compte bancaire est rapproché lorsque tous les paiements sont appliqués.
D'autres pages permettent d'appliquer des paiements ou de rapprocher des comptes bancaires :
- La Rapprochements de comptes bancaires page, où vous rapprochez les comptes bancaires en faisant correspondre les lignes de relevé bancaire importées avec vos écritures comptables bancaires du système. Ici, vous pouvez également rapprocher les paiements par chèque. Pour plus d'informations, voir Rapprocher les comptes bancaires. Ici, vous ne pouvez pas appliquer des paiements.
- La Enregistrement des paiements page, où vous pouvez appliquer manuellement des paiements reçus en espèces, par chèque ou par transaction bancaire par rapport à une liste générée de documents vente non payés. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les documents vente. Ici, vous ne pouvez pas appliquer des paiements sortants, et vous ne pouvez pas rapprocher des comptes bancaires.
- La Journal des encaissements page, où vous comptabilisez manuellement les encaissements dans le compte du grand livre général, client ou autre pertinent en saisissant une ligne de paiement. Vous pouvez soit appliquer l'encaissement ou le remboursement à une ou plusieurs écritures ouvertes avant de comptabiliser le journal des encaissements, soit depuis les écritures comptables client. Ici, vous ne pouvez pas rapprocher des comptes bancaires.
La Journal de rapprochement des paiements page utilise une logique de correspondance automatique que vous pouvez configurer sur la Règles de lettrage des paiements page. Pour plus d'informations, consultez Configurer des règles pour le lettrage automatique des paiements.
D'autres aspects de la gestion des créances comprennent l'encaissement des soldes en souffrance, notamment les frais financiers et les relances, et la configuration des comptes bancaires pour permettre aux clients de prélever automatiquement les paiements de leur compte.
Le tableau suivant décrit une séquence de tâches avec des liens vers les articles qui les décrivent.
| Au | Voir |
|---|---|
| Obtenez un aperçu des fonctionnalités d'analyse des créances. | Analytique des comptes clients |
| Appliquez les paiements aux écritures comptables client ou fournisseur ouvertes sur la base d'un fichier ou d'un flux de relevé bancaire importé. Rapprochez le compte bancaire après avoir appliqué tous les paiements. | Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires |
| Appliquez les paiements aux écritures comptables client ouvertes sur la base d'une liste de documents vente non payés sur la Enregistrement des paiements . | Rapprocher les paiements des clients à partir d'une liste de documents vente non payés |
| Comptabilisez les encaissements ou les remboursements pour les clients dans le journal des encaissements et appliquez-les aux écritures comptables client, soit depuis le journal, soit depuis les écritures comptables. | Rapprocher les paiements des clients avec le journal des encaissements ou à partir des écritures comptables client |
| Envoyez des rappels aux clients pour les montants en souffrance, calculez les intérêts et les frais financiers, et gérez les comptes clients. | Recouvrement des soldes en attente |
| Avec le consentement de votre client, prélevez les paiements directement sur le compte bancaire du client, en euros uniquement. | Collecter des paiements par prélèvement automatique SEPA |
| Bloquez un client pour qu'il ne puisse pas être saisi dans des documents ou comptabilisé, par exemple en raison d'une insolvabilité. | Bloquer des clients |
| Configurez une tolérance par laquelle le système clôture une facture même si le paiement, y compris tout escompte, ne couvre pas entièrement le montant de la facture. | Utiliser les tolérances de paiement et les tolérances d'escompte de paiement |
| Prévoyez le moment où les paiements seront en retard pour les documents vente. | L'extension de prévision des retards de paiement |
Informations connexes
Analytique des comptes clients
Ventes
Gestion des dettes
Utiliser Business Central
Fonctionnalité commerciale générale
Démarrer un essai gratuit!
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici