Gestion des créditeurs
Une grande partie de la gestion des comptes créditeurs consiste à payer vos fournisseurs ou à rembourser vos employés pour leurs dépenses. Vous pouvez utiliser des fonctions pour ajouter des lignes de paiement pour les factures d'achat qui arrivent à échéance dans la Journal des paiements page. Pour envoyer des transactions à votre banque, vous pouvez exporter plusieurs lignes de journal de paiement vers un fichier, puis télécharger le fichier vers votre banque. Vous pouvez également effectuer des paiements par chèque, notamment en transmettant des chèques sous forme de paiements électroniques.
Une autre tâche courante consiste à appliquer les paiements sortants à leurs écritures comptables fournisseur ou employé correspondantes afin de clôturer les factures d'achat, les avoirs d'achat ou les comptes des employés comme payés. Vous appliquez les paiements sortants aux écritures dans la Journal de rapprochement des paiements page en important un fichier de relevé bancaire pour enregistrer les paiements. Les paiements sont appliqués aux écritures fournisseur, client ou employé ouvertes en faisant correspondre le texte de paiement et les informations d'écriture. Il existe différentes façons de vérifier et de modifier les correspondances avant de reporter le journal. Vous pouvez choisir de clôturer toutes les écritures bancaires ouvertes liées aux écritures lettrées lors du report du journal. Le compte bancaire est automatiquement rapproché lorsque tous les paiements sont appliqués.
Alternativement, vous pouvez appliquer manuellement les paiements sortants dans la Journal des paiements page ou depuis les écritures comptables fournisseur ou employé correspondantes.
Le tableau suivant décrit une séquence de tâches dans les comptes créditeurs, avec des liens vers les articles qui les décrivent.
| Pour ... | Accédez à... |
|---|---|
| Analysez les données des comptes créditeurs avec Power BI, l'analyse de données ou Excel. | Rapports intégrés sur les comptes fournisseurs |
| Générez les paiements fournisseurs échus ou les remboursements d'employés, préparez les paiements par chèque et exportez les paiements vers un fichier bancaire lors du report. | Effectuer des paiements |
| Appliquez automatiquement les paiements fournisseurs aux factures d'achat impayées en important un fichier de relevé bancaire. | Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires |
| Appliquez manuellement les paiements fournisseurs aux factures d'achat impayées. | Rapprocher les paiements fournisseur avec le journal des paiements ou depuis les écritures fournisseur |
| Assurez-vous de l'évaluation correcte des stocks en affectant des coûts d'articles supplémentaires, tels que le fret, la manutention physique, les assurances et le transport, que vous engagez lors des achats. | Utiliser les frais d'articles pour tenir compte des frais commerciaux supplémentaires |
| Remboursez les employés pour leurs dépenses personnelles lors d'activités professionnelles en effectuant un paiement sur leur compte bancaire. | Enregistrer et rembourser les dépenses des employés |
Informations connexes
Achats
Gestion des créances
Utiliser les frais d'articles pour tenir compte des frais commerciaux supplémentaires
Fonctionnalité commerciale générale
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