Effectuer des paiements

Vous payez les fournisseurs ou les clients, ou vous remboursez vos employés, en reportant des lignes de paiement sur la Journal des paiements page. Le journal de paiement est un journal général optimisé pour effectuer des paiements, et offre de nombreuses actions puissantes. Par exemple, l'action Proposer paiements fournisseur action qui trouve les paiements fournisseurs arrivant à échéance, et le Fournisseur - Historique échu rapport qui affiche une vue d'ensemble des paiements fournisseurs dus.

Vous pouvez démarrer le processus de paiement à partir des listes, des fiches et des écritures comptables des fournisseurs, des clients et des employés. Chacune de ces pages comporte un bouton qui lance le flux de paiement et vous aide à renseigner le journal de paiement.

Depuis le journal de paiement, vous pouvez imprimer des chèques informatiques ou enregistrer quand des chèques sont rédigés. Si vous sélectionnez Chèque informatique dans le Type de paiement bancaire champ, vous devez imprimer les lignes représentant des chèques avant de pouvoir reporter le journal de paiement.

Après avoir reporté les paiements, vous pouvez les exporter vers un fichier bancaire que vous pouvez télécharger à votre banque pour traitement.

Après que les paiements ont été effectués à votre banque, vous devez les lettrer avec leurs écritures fournisseur ou employé ouvertes correspondantes. Vous pouvez les lettrer manuellement ou en important un fichier de relevé bancaire et en appliquant les paiements automatiquement. Pour en savoir plus, consultez Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires.

Le tableau suivant décrit une séquence de tâches avec des liens vers les articles qui les décrivent.

Pour ...	Accédez à...
Comprendre les fonctions de base de la Journal des paiements page, qui est basée sur le journal général, pour préparer le report des paiements aux fournisseurs ou aux employés.	Utilisation des journaux généraux
Reportez les paiements aux fournisseurs ou aux employés et les remboursements aux clients, et appliquez éventuellement les paiements aux factures/avoirs impayés correspondants pour les clôturer comme payés.	Enregistrer les paiements et les remboursements
Utilisez une fonction dans la Journal des paiements page pour suggérer des paiements fournisseurs selon les critères sélectionnés, tels que la date d'échéance, l'admissibilité à l'escompte et vos liquidités.	Proposer paiements fournisseur
Émettez des chèques pour les paiements fournisseurs ou les remboursements clients, soit sous forme d'impressions soit sous forme de chèques informatiques. Annulez les chèques avant ou après le report.	Effectuer des paiements par chèque
Effectuez des paiements électroniques conformément à la norme de virement SEPA de l'UE.	Effectuer des paiements avec l'extension AMC Banking 365 Fundamentals ou le virement SEPA
Payez un fournisseur en espèces ou par chèque, et reportez le paiement en même temps que la facture.	Régler les factures d'achat rapidement
Assurez-vous que votre banque ne libère que les chèques et les montants validés en lui envoyant un fichier contenant les informations sur le fournisseur, le chèque et le paiement.	Exporter un fichier de paiement positif

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