Exporter un fichier de paiement positif

Pour vous assurer que votre banque n'approuve que les chèques et les montants validés, vous pouvez exporter un fichier de paiement positif. Le fichier contient les informations sur le fournisseur, le numéro de chèque et le montant du paiement, que vous envoyez à la banque. Ces informations servent de référence lors du traitement des paiements.

Business Central est préconfiguré pour prendre en charge les fichiers de paiement positif pour la Bank of America et la City Bank.

Pour configurer un compte bancaire pour le paiement positif

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche de la banque pour laquelle vous souhaitez utiliser le paiement positif.
3. Dans la Format d'exportation du paiement positif champ, choisissez le format de votre banque.
4. Fermez la page.

Pour exporter un fichier de paiement positif

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez exporter un fichier de paiement positif.

3. Choisissez Exportation du paiement positif action.

   La Exportation du paiement positif page affiche les paiements effectués pour le compte bancaire depuis la dernière date et heure de téléversement.

4. Dans la Date limite de téléversement champ, spécifiez une date avant laquelle les paiements ne sont pas inclus dans le fichier exporté.

5. Choisissez l'onglet Exporter action.

6. Sur l' Exporter le fichier page, choisissez le Enregistrer bouton, puis enregistrez le fichier dans un emplacement pratique.

7. Téléversez le fichier sur votre site bancaire électronique.

8. Notez ou copiez le numéro de confirmation qui s'affiche lorsque le téléversement du fichier est réussi.

Pour afficher les enregistrements de paiement positif exportés

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez afficher les enregistrements d'exportation de paiement positif.

3. Choisissez l'onglet Écritures de paiement positif action.

   Sur l' Écritures de paiement positif page, vous pouvez voir tous les enregistrements d'exportation de paiement positif pour le compte bancaire.

4. Dans la Numéro de confirmation champ, entrez, pour chaque enregistrement d'exportation, le numéro de confirmation que vous recevez lorsque le téléversement du fichier vers la banque est réussi.

5. Pour afficher les lignes de paiement connexes, choisissez Détails des écritures de paiement positif action.

Pour réexporter des fichiers de paiement positif

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez réexporter des fichiers de paiement positif.
3. Choisissez l'onglet Écritures de paiement positif action.
4. Sélectionnez la ligne du fichier d'exportation de paiement positif que vous souhaitez réexporter.
5. Sur l' Écritures de paiement positif page, choisissez le Réexporter le paiement positif vers un fichier action.

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