Configuration des finances
Avant de commencer à gérer votre entreprise, vous devez spécifier comment vous souhaitez gérer les processus financiers de l'entreprise. Vous devez d'abord configurer le cœur des enregistrements comptables de l'entreprise : le plan comptable. Vous configurez ensuite des groupes de report, ce qui rend plus efficace le processus d'attribution des comptes de report du grand livre par défaut aux clients, aux fournisseurs et aux articles.
Certaines configurations financières peuvent être effectuées automatiquement avec des guides de configuration assistée, et certaines doivent être effectuées manuellement. Pour en savoir plus, consultez Se préparer à faire des affaires. Le Paramètres du grand livre La page indique comment gérer les différents processus comptables de votre entreprise. Par exemple, utilisez cette page pour préciser les détails d'arrondi des factures, le code devise de votre devise locale, les formats d'adresse et si vous souhaitez utiliser une devise de reporting supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez Comprendre le grand livre général et le plan comptable.
Vous pouvez utiliser des dimensions pour ajouter différents types d'informations à chaque transaction. Vous pouvez configurer les dimensions de base de votre entreprise, par exemple Projets et Départements. Ajoutez ensuite d'autres dimensions selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez configurer des dimensions temporaires à utiliser pour une période limitée, comme lors d'une campagne de ventes. Pour en savoir plus, consultez Utilisation des dimensions.
La plupart des tâches de configuration doivent être effectuées avant de commencer à enregistrer des transactions financières, mais la plupart des paramètres peuvent être ajustés selon les besoins. Cela dit, il existe également des tâches de configuration facultatives. Par exemple, vous ne devez configurer les reports intercompagnies et les consolidations que si vous travaillez avec plusieurs entreprises. D'autres tâches de configuration, comme la spécification de la période pendant laquelle le report est autorisé, devront peut-être être répétées périodiquement.
Le tableau suivant décrit une séquence de tâches avec des liens vers les articles qui les décrivent.
| Pour ... | Accédez à... |
|---|---|
| Afficher ou modifier les comptes du grand livre sur lesquels toutes les écritures comptables sont reportées | Configurer ou modifier le plan des comptes |
| Précisez comment vous souhaitez que les clients vous paient et comment vous souhaitez payer vos fournisseurs. | Configurer les modes de paiement |
| Précisez les modalités de paiement pour gérer les dates d'échéance et calculer les escomptes de paiement éventuels. | Configurer les modalités de paiement |
| Précisez les groupes de report qui mappent des entités telles que les clients, les fournisseurs, les articles, les ressources et les documents de vente et d'achat aux comptes du grand livre. | Configurer des groupes de report |
| Créez des rapports financiers et définissez des catégories de compte qui déterminent le contenu des graphiques et rapports financiers, tels que les rapports Bilan et État des résultats. | Préparer les rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes |
| Configurez une tolérance par laquelle le système clôture une facture même si le paiement, y compris tout escompte, ne couvre pas entièrement le montant de la facture. | Utiliser les tolérances de paiement et les tolérances d'escompte de paiement |
| Configurez des périodes fiscales. | Utiliser les périodes comptables et les exercices fiscaux |
| Configurez les conditions de facture qui rappellent à vos clients d'effectuer un paiement. | Configurer les modalités et les niveaux de rappel |
| Définissez la façon dont vous déclarez les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectés sur les ventes aux autorités fiscales. | Configurer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
| Préparez-vous à gérer la TVA non réalisée avec des méthodes comptables basées sur les encaissements. | Configurer la TVA non réalisée pour la comptabilité de caisse |
| Définissez les devises étrangères dans lesquelles vous effectuez des transactions ou déclarez des opérations. | Configurer les devises |
| Configurez vos fonctionnalités Ventes et Achats pour gérer les paiements en devises étrangères. | Activer le lettrage des écritures comptables dans différentes devises |
| Définissez une ou plusieurs devises supplémentaires afin que les montants soient automatiquement déclarés en devise locale et dans une devise de reporting supplémentaire sur chaque écriture du grand livre et sur d'autres écritures. | Configurer une devise de report supplémentaire |
| Ajustez périodiquement les équivalents de devises supplémentaires pour compenser les fluctuations des taux de change. | Mettre à jour les taux de change |
| Définissez plusieurs taux d'intérêt à utiliser pour différentes périodes pour les paiements en retard dans les transactions commerciales. | Configurer plusieurs taux d'intérêt |
| Faites en sorte que les montants soient automatiquement arrondis lors de la création des factures. | Configurer l'arrondi des factures |
| Configurez des graphiques de veille stratégique (BI) pour analyser les flux de trésorerie. | Configuration de l'analyse des flux de trésorerie |
| Activez la facturation d'un client non configuré dans le système. | Configurer les clients comptant |
| Configurez le rapport Intrastat et soumettez-le à une autorité. | Configurer et déclarer Intrastat |
| Assurez-vous qu'une écriture de journal est répartie entre différents comptes, selon la quantité, le pourcentage ou le montant, lorsque vous la reportez dans le journal. | Utiliser les clés de ventilation dans les journaux généraux |
| Configurez des codes source et des codes motif pour faciliter le suivi des pistes d'audit. | Configuration des codes source et des codes motif pour les pistes d'audit |
| Configurer l'audit des modifications apportées à votre configuration financière | Auditer les modifications apportées à votre configuration |
| Précisez les rapports par défaut à utiliser pour les différents types de documents. | Sélection de rapports dans Business Central |
Conseil
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