Configurer une devise de rapport supplémentaire

Comme les entreprises opèrent dans de plus en plus de pays/régions, il devient plus important qu'elles puissent examiner et déclarer des données financières dans plus d'une devise.

Remarque

Remarque:
Dans Business Central, si vous recherchez des informations en temps réel sur les taux de change (FX) ou les taux historiques, on parle de devise. En plus de cet article, voir également Mettre à jour les taux de change.

Votre grand livre général est configuré pour utiliser votre devise locale (DL), mais vous pouvez le configurer pour utiliser également une autre devise avec un taux de change actuel assigné. Si vous désignez une deuxième devise comme devise de rapport supplémentaire (DRS), Business Central enregistre automatiquement les montants en DL et en DRS dans chaque écriture GL et d'autres écritures, comme les écritures TVA.

Avertissement

Avertissement:
Vous ne devriez pas utiliser la fonctionnalité DRS comme base pour la traduction des états financiers, sauf si vous en comprenez les limitations. Elle ne peut pas traduire les états financiers de filiales étrangères dans le cadre d'une consolidation de sociétés. La DRS ne peut être utilisée que pour préparer des rapports dans une autre devise, comme si cette devise était la DL de la société.

Par exemple, vous avez un grand montant de comptes débiteurs en livres sterling (GBP), et vous avez configuré votre DRS en GBP. Dans ce scénario, les montants dans les comptes débiteurs qui utilisent GBP ne sont pas ajustés pour les gains/pertes de change en DRS, seulement les montants dans les comptes débiteurs qui sont dans d'autres devises. Cela signifie que si vous utilisez la DRS pour déclarer vos états financiers, cela peut entraîner des soldes impayés sous-évalués ou surévalués dans les comptes débiteurs.

Affichage des rapports et des montants en DRS

L'utilisation d'une DRS peut aider le processus de déclaration d'une société dans les cas suivants :

• Les sociétés dans les pays/régions hors UE qui ont une forte proportion de transactions avec des sociétés de pays/régions de l'UE. Dans ce cas, la société hors UE peut également vouloir déclarer en euros pour rendre ses rapports financiers plus utilisables pour les partenaires commerciaux de l'UE.
• Les sociétés qui souhaitent également afficher des rapports dans une devise plus échangée à l'international que leur propre devise locale.

Plusieurs rapports financiers sont basés sur des écritures GL. Pour afficher les données du rapport en DRS, sélectionnez Afficher les montants en devise de report suppl. case à cocher sur la Options Raccourci pour le rapport GL pertinent.

Ajustement des taux de change

Étant donné que les taux de change fluctuent constamment, les équivalents en DRS dans votre système doivent être ajustés périodiquement. Si ces ajustements ne sont pas effectués, les montants convertis de devises étrangères (ou supplémentaires) et reportés dans le grand livre général en DL peuvent être trompeurs. De plus, les écritures quotidiennes reportées avant la saisie d'un taux de change quotidien dans l'application doivent être mises à jour après la saisie des informations sur le taux de change quotidien. Ajuster les taux de change traitement en lot est utilisé pour ajuster les taux de change des écritures clients, fournisseurs et comptes bancaires reportées. Il peut également mettre à jour les montants en DRS dans les écritures GL. Pour en savoir plus, accédez à Mettre à jour les taux de change.

Configuration d'une DRS

Pour configurer une DRS, effectuez les étapes suivantes dans cet ordre :

1. Spécifier les comptes du grand livre général pour le report des ajustements de taux de change.
2. Spécifier la méthode d'ajustement du taux de change pour tous les comptes du grand livre général.
3. Spécifier la méthode d'ajustement du taux de change pour les écritures TVA.
4. Activer la DRS.

Spécifier les comptes du grand livre général pour le report des ajustements de taux de change

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Devises, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Devises page, remplissez les champs suivants pour la DRS.

Champ	Description
Compte GL gains réalisés	Le compte du grand livre général dans lequel les gains de taux de change pour les ajustements de devise entre la DL et la DRS sont reportés.
Compte GL pertes réalisées	Le compte du grand livre général dans lequel les pertes de taux de change pour les ajustements de devise entre la DL et la DRS sont reportées.
Compte gains résiduels	Le compte du grand livre général dans lequel les montants résiduels qui sont des gains sont reportés si vous reportez dans le secteur de grand livre en DL et en DRS.
Compte pertes résiduelles	Le compte du grand livre général dans lequel les montants résiduels qui sont des pertes sont reportés si vous reportez dans le secteur de grand livre en DL et en DRS.

Remarque

Remarque:
Des montants résiduels peuvent se produire lorsque Business Central arrondit les montants débit et crédit qui ont été convertis de la DL vers une DRS.

Pour chaque compte du grand livre général, vous devez spécifier comment les montants du grand livre pour ce compte sont ajustés en fonction des fluctuations du taux de change entre la DL et la DRS.

Spécifier la méthode d'ajustement du taux de change pour tous les comptes du grand livre général

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Plan comptable, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Plan comptable page, sélectionnez le compte pertinent, puis choisissez Modifier action.

3. Sur l' Fiche compte GL page, sélectionnez la méthode pertinente dans Ajustement du taux de change champ.

   Si vous reportez dans une DRS, dans Ajustement du taux de change champ, spécifiez comment ce compte du grand livre général est ajusté pour les fluctuations du taux de change entre la DL et la DRS. Le tableau suivant décrit les options.

   Champ	Description
   Aucun ajustement	Aucun ajustement de taux de change n'est effectué dans le compte du grand livre général. Ce paramètre est l'option par défaut. REMARQUE : Sélectionnez cette option si le taux de change entre la DL et la DRS est toujours fixe.
   Ajuster le montant	Le montant en DL est ajusté pour tout gain ou perte de taux de change. Les gains ou pertes de taux de change sont reportés dans le compte du grand livre général dans Montant champ et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou pertes dans Compte GL gains réalisés et Compte GL pertes réalisées champs sur les Devises .
   Ajuster le montant en devise supplémentaire	La DRS est ajustée pour tout gain ou perte de taux de change. Les gains ou pertes de taux de change sont reportés dans le compte du grand livre général dans Montant en devise supplémentaire champ et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou pertes dans Compte GL gains réalisés et Compte GL pertes réalisées champs sur les Devises .

   Les gains et pertes de taux de change sont reportés lorsque vous exécutez Ajuster les taux de change traitement en lot. Dans ce traitement en lot, le taux de change d'ajustement est identifié dans Taux de change des devises page, puis les montants dans Montant et Montant en devise supplémentaire champs dans l'écriture du grand livre général sont comparés pour déterminer s'il y a un gain ou une perte de taux de change. Le traitement en lot utilise l'option que vous sélectionnez dans Ajustement du taux de change champ pour déterminer comment calculer et reporter les gains ou pertes de taux de change pour les comptes du grand livre général.

4. Fermez la Fiche de compte GL .

Spécifier la méthode d'ajustement du taux de change pour les écritures TVA

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Paramètres du grand livre page, sélectionnez la méthode pertinente dans Ajustement du taux de change TVA champ.

3. Si vous reportez dans une DRS, dans Ajustement du taux de change TVA champ, vous pouvez spécifier comment les comptes configurés pour le report de TVA dans Configuration de la validation TVA page sont ajustés pour les fluctuations du taux de change entre la DL et la DRS.

   Lorsque vous exécutez le Ajuster les taux de change traitement en lot, le taux de change d'ajustement est identifié dans Taux de change devise page, puis les montants dans Montant et Montant en devise supplémentaire champs dans l'écriture TVA sont comparés pour déterminer s'il y a un gain ou une perte de taux de change. Le traitement en lot utilise l'option que vous sélectionnez dans ce champ pour déterminer comment reporter les gains ou pertes de taux de change pour les comptes TVA.

   Vous avez les mêmes options qu'avec les écritures du grand livre général, mais dans ce cas, les écritures ajustées sont les écritures TVA. Le tableau suivant décrit les options.

   Champ	Description
   Aucun ajustement	Aucun ajustement de taux de change n'est effectué dans le compte du grand livre général. Ce paramètre est l'option par défaut.
   Ajuster le montant	Le montant en DL est ajusté pour tout gain ou perte de taux de change. Les gains ou pertes de taux de change sont reportés dans le compte du grand livre général dans Montant champ et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou pertes dans Compte GL gains réalisés et Compte GL pertes réalisées champs sur les Devises .
   Ajuster le montant en devise supplémentaire	La DRS est ajustée pour tout gain ou perte de taux de change. Les gains ou pertes de taux de change sont reportés dans le compte du grand livre général dans Montant en devise supplémentaire champ et dans les comptes que vous avez spécifiés pour les gains ou pertes dans Compte GL gains réalisés et Compte GL pertes réalisées champs sur les Devises .

Activer la DRS

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Paramètres du grand livre , dans la vue Devise de rapport supplémentaire champ, choisissez la devise supplémentaire dans laquelle vous souhaitez déclarer.

3. Lorsque vous quittez le champ, Business Central affiche un message de confirmation décrivant les effets de l'activation de la DRS.

4. Choisissez l'onglet Oui bouton pour confirmer que vous souhaitez activer la devise.

5. La Ajuster la devise de rapport supplémentaire le traitement en lot s'ouvre.

   Ce traitement en lot convertit les montants en DL des écritures comptables existantes en DRS. Le traitement en lot utilise un taux de change par défaut copié du taux de change valide à la date de travail dans Taux de change des devises page. Les montants résiduels qui se produisent lors de la conversion de DL en DRS sont reportés dans les comptes de gains et pertes résiduels spécifiés dans Devises page. La date de report et le numéro de document pour ces écritures sont les mêmes que pour l'écriture du grand livre général d'origine. Après que vous avez reporté toutes les écritures résiduelles, le traitement en lot reporte une écriture d'arrondissement à la date de clôture de chaque exercice clôturé dans le compte de bénéfices non répartis. Ce report garantit que le solde de fin des comptes de revenus pour chaque exercice clôturé est 0 en DL et en DRS.

6. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

7. Choisissez l'onglet OK bouton pour exécuter le traitement en lot. Si vous avez de nombreuses écritures comptables dans la société, envisagez d'exécuter le traitement en lot en dehors des heures de travail.

Après avoir exécuté le traitement en lot, les montants dans les écritures comptables existantes suivantes sont en DL et en DRS :

• Écritures du grand livre général
• Écritures de lettrage d'article
• Écritures TVA
• Écritures du grand livre de projet
• Écritures de valeur
• Lignes d'ordre de production
• Écritures du grand livre d'ordre de production

De plus, toutes les écritures futures du même type ont des montants enregistrés en DL et en DRS.

Remarque

Remarque:
La Devise de rapport suppl. champ ne sera activé qu'après avoir choisi OK dans le Ajuster la devise de rapport supplémentaire traitement en lot.

Informations connexes

Mettre à jour les taux de change
Clôture des exercices et des périodes
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