Mettre à jour les taux de change
Si vous négociez dans différentes devises, vous devez suivre les variations des taux de change. Business Central vous aide à gérer et à mettre à jour les taux de change manuellement ou automatiquement et à configurer un service de taux de change.
Devises
Conseil
Conseil:
Dans Business Central, vous pouvez trouver des informations en temps réel sur les taux de change (FX) ou les taux historiques sous le terme devise. Pour en savoir plus, accédez à Configurer une devise de report supplémentaire.
Vous devez configurer un code pour chaque devise que vous utilisez si vous :
- Achetez ou vendez dans d'autres devises que votre devise locale (DS).
- Enregistrez des transactions du grand livre général en DS et dans une devise de déclaration supplémentaire.
Après avoir configuré les codes, attribuez le code approprié à chaque compte bancaire en devise étrangère, et attribuez un code de devise par défaut aux comptes clients et fournisseurs étrangers.
Vous spécifiez les codes de devise dans la Devises liste, incluant des informations supplémentaires et les paramètres nécessaires pour chaque code de devise.
Conseil
Conseil:
Créez les devises avec le code ISO international comme code pour simplifier l'utilisation de la devise à l'avenir.
Vous pouvez spécifier les codes de devise dans la Devises liste, y compris les informations supplémentaires et les paramètres nécessaires pour chaque code de devise. Pour en savoir plus, accédez à Devises
Exemple d'une transaction en devise à recevoir
Lorsque vous recevez une facture d'une compagnie en devise étrangère, il est assez facile de calculer la valeur en devise locale (DS) de la facture sur la base du taux de change actuel. Cependant, la facture est souvent accompagnée de conditions de paiement qui vous permettent de différer le paiement à une date ultérieure, impliquant ainsi un taux de change potentiellement différent. Ce problème, combiné au fait que les taux de change bancaires diffèrent toujours des taux de change officiels, rend impossible l'anticipation du montant exact en devise locale (DS) nécessaire pour couvrir la facture. Si la date d'échéance de la facture s'étend au mois suivant, vous pourriez également devoir réévaluer le montant en devise locale (DS) à la fin du mois. L'ajustement de devise est nécessaire car la nouvelle valeur en DS requise pour couvrir le montant de la facture pourrait être différente, et la dette de la compagnie envers le fournisseur a potentiellement changé. Le nouveau montant en DS pourrait être supérieur ou inférieur au montant précédent et représentera donc un gain ou une perte. Cependant, étant donné que la facture n'a pas encore été payée, le gain ou la perte est considéré(e) non réalisé(e). Par la suite, la facture est payée et la banque a retourné le taux de change réel pour le paiement. C'est seulement à ce moment que le réalisé(e) gain ou perte est calculé(e). Ce gain ou cette perte non réalisé(e) est ensuite contrepassé(e) et le gain ou la perte réalisé(e) est reporté(e) à la place.
Dans l'exemple suivant, une facture est reçue le 1er janvier avec un montant en devise de 1 000. À ce moment, le taux de change est de 1,123.
| Date | Action | Montant en devise | Taux du document | Montant DS sur le document | Taux d'ajustement | Montant des gains non réalisés | Taux de paiement | Montant des pertes réalisées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Facture | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Ajustement | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Contrepassation d'ajustement au paiement | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Paiement | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
À la fin du mois, un ajustement de devise est effectué où le taux de change d'ajustement a été fixé à 1,125, ce qui déclenche un gain non réalisé de 2.
Au moment du paiement, le taux de change réel enregistré sur la transaction bancaire affiche un taux de change de 1,120.
Il s'agit d'une transaction non réalisée, elle sera donc contrepassée avec le paiement.
Finalement, le paiement est enregistré et la perte réelle est reportée dans le compte des pertes réalisées.
Taux de change
Les taux de change sont l'outil permettant de calculer la valeur en devise locale (DVL) de chaque transaction en devise. La Taux de change des devises page comprend les champs suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Date de début | La date à laquelle le taux de change était en vigueur. |
| Code devise | Le code de devise lié à ce taux de change. |
| Code de devise associé | Si cette devise fait partie d'un calcul de devise triangulaire, vous pouvez configurer le code de devise associé ici. |
| Montant du taux de change | Le montant du taux de change est le taux pour le code de devise sélectionné sur la ligne. Normalement 1 ou 100. |
| Montant du taux de change associé | Le montant du taux de change associé correspond au taux à utiliser pour le code de devise associé. |
| Montant du taux de change d'ajustement | Le taux pour le code de devise sélectionné sur la ligne pour l'utilisation du Ajuster les taux de change traitement en lot. |
| Montant du taux de change d'ajustement associé | Le taux pour le code de devise sélectionné sur la ligne pour l'utilisation du Ajuster les taux de change traitement en lot. |
| Fixer le montant du taux de change | Indique si le taux de change de la devise peut être modifié sur les factures et les lignes journal. |
En général, les valeurs du Montant du taux de change et Montant du taux de change associé Les champs sont utilisés comme taux de devise par défaut sur tous les nouveaux documents de créances et de dettes créés à l'avenir. Le taux de devise est attribué au document en fonction de la date de travail actuelle.
Remarque
Remarque:
Le taux de devise réel est calculé à l'aide de cette formule :
Montant en devise = Montant / Montant du taux de change * Montant du taux de change associé
Le montant du taux de change d'ajustement, ou le montant du taux de change d'ajustement associé, met à jour toutes les transactions bancaires, de créances ou de dettes ouvertes.
Remarque
Remarque:
Le taux de devise réel est calculé à l'aide de cette formule :
Montant en devise = Montant / Montant du taux de change d'ajustement * Montant du taux de change d'ajustement associé
Ajuster les taux de change
Étant donné que les taux de change fluctuent constamment, vous devez ajuster périodiquement les équivalents en d'autres devises. Sinon, les montants convertis à partir de devises étrangères (ou autres) et validés dans le grand livre en devise locale peuvent être incorrects. De plus, vous devez mettre à jour les écritures quotidiennes validées avant de saisir un taux de change quotidien.
Vous pouvez utiliser le Ajuster les taux de change traitement par lots pour ajuster manuellement les taux de change pour les écritures clients, fournisseurs et comptes bancaires validées. Le traitement par lots peut également mettre à jour d'autres montants en devise de déclaration sur les écritures du grand livre.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez utiliser un service pour mettre à jour les taux de change automatiquement. Pour en savoir plus, accédez à Pour configurer un service de taux de change. Cependant, cela n'ajuste pas les taux de change sur les transactions déjà validées. Pour mettre à jour les taux de change sur les écritures validées, utilisez le Ajustement des taux de change traitement en lot.
Vous pouvez également spécifier comment l'ajustement gère les axes analytiques pour les validations de gains et de pertes non réalisés en choisissant l'une des options suivantes dans le Validation des axes analytiques champ :
- Axes analytiques de l'écriture source: Transférer les valeurs d'axes analytiques pour les écritures du grand livre pour les gains et les pertes non réalisés à partir de l'écriture que vous ajustez.
- Aucun axe analytique: Ne pas transférer les valeurs d'axes analytiques pour les gains et pertes non réalisés vers les écritures du grand livre. Business Central utilise toujours les paramètres d'axes analytiques par défaut, par exemple, Code obligatoire, Même code, ou Pas de code. Si les écritures de transaction source ont des valeurs d'axes analytiques, l'ajustement crée des écritures sans valeurs d'axes analytiques.
- Axes analytiques du compte du grand livre: Transférer les valeurs d'axes analytiques des paramètres d'axes analytiques du compte du grand livre des gains et pertes non réalisés vers les écritures du grand livre.
Remarque
Remarque:
Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version suisse pour l'instant, mais elle sera bientôt disponible. Nous y travaillons.
Remarque
Remarque:
Business Central ne tient pas compte des axes analytiques pour les écritures individuelles lorsque vous ajustez les taux de change pour des devises de déclaration supplémentaires. Les axes analytiques ne sont pas copiés dans les écritures du grand livre si vous configurez le Ajustement du taux de change traitement par lots avec :
- La Ajuster les comptes du grand livre pour la devise de déclaration supplémentaire bouton bascule activé.
- Axes analytiques de l'écriture source sélectionné dans le Validation des axes analytiques champ.
Aperçu de l'effet d'un ajustement
Vous pouvez prévisualiser l'effet qu'un ajustement de taux de change a sur la validation avant de valider réellement en choisissant le Aperçu de la validation action sur la Ajustement des taux de change page de demande du rapport (Rapport 596). Dans la page de demande, vous pouvez spécifier ce qu'il faut inclure dans l'aperçu :
- Obtenir une validation détaillée dans le grand livre par écriture.
- Obtenir une validation résumée par devise. Sélectionnez simplement le Ajuster par écriture champ sur la Ajustement des taux de change rapport.
Effet sur les clients et les fournisseurs
Pour les comptes clients et fournisseurs, le traitement par lots utilise le taux de change qui était en vigueur à la date de validation spécifiée pour le traitement par lots afin d'ajuster la devise. Le traitement par lots calcule les différences pour les soldes de devise individuels et valide les montants dans le compte du grand livre spécifié dans le Compte de gains non réalisés champ ou le Compte de pertes non réalisées champ sur la Devises page. Les écritures de contrepartie sont automatiquement validées dans le compte de créances/dettes du grand livre.
Le traitement par lots traite toutes les écritures ouvertes du livre client et du livre fournisseur. S'il y a une différence de taux de change pour une écriture, le traitement par lots crée une nouvelle écriture client ou fournisseur détaillée. La nouvelle écriture reflète le montant ajusté dans l'écriture du livre client ou fournisseur.
Axes analytiques sur les écritures du livre client et fournisseur
Business Central attribue les axes analytiques des écritures du livre client ou fournisseur aux écritures d'ajustement et valide les ajustements pour chaque combinaison de valeurs d'axes analytiques.
Effet sur les comptes bancaires
Pour les comptes bancaires, le traitement par lots ajuste la devise en utilisant le taux de change en vigueur à la date de validation spécifiée dans le traitement par lots. Le traitement par lots calcule les différences pour chaque compte bancaire ayant un code de devise et valide les montants dans le compte du grand livre spécifié dans le Compte de gains réalisés champ ou le Compte de pertes réalisées champ sur la Devises page. Les écritures de contrepartie sont automatiquement validées dans les comptes bancaires du grand livre spécifiés dans les groupes de validation des comptes bancaires. Le traitement par lots calcule une écriture par devise et par groupe de validation.
Axes analytiques sur les écritures de compte bancaire
Les axes analytiques par défaut du compte bancaire sont attribués aux écritures d'ajustement pour le compte du grand livre du compte bancaire et le compte de gains/pertes.
Effet sur les comptes du grand livre
Si vous validez dans une autre devise de déclaration, le traitement par lots peut créer de nouvelles écritures du grand livre pour les ajustements de devise entre la devise locale et l'autre devise de déclaration. Le traitement par lots calcule les différences pour chaque écriture du grand livre. Il ajuste l'écriture du grand livre en fonction du contenu du Ajustement du taux de change champ pour chaque compte du grand livre.
Axes analytiques sur les écritures de compte du grand livre
Les écritures d'ajustement se voient attribuer les axes analytiques par défaut des comptes dans lesquels elles ont été validées.
Important
Important:
Avant de pouvoir utiliser le traitement par lots, saisissez les taux de change d'ajustement utilisés pour ajuster les soldes en devise étrangère. Vous le faites dans la Taux de change des devises .
Configurer un service de taux de change
Vous pouvez utiliser un service externe pour maintenir vos taux de change à jour.
Remarque
Remarque:
La plupart des services de taux de change fournissent des données compatibles avec le processus d'importation dans Business Central. Cependant, les données sont parfois dans un format différent et vous devez personnaliser votre processus d'importation. Vous pouvez utiliser le framework d'échange de données pour ce faire en ajoutant votre propre codeunit. Vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un développeur pour cela. Pour en savoir plus, accédez à Configurer les définitions d'échange de données.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Services de taux de change, puis sélectionnez le lien associé. - Sélectionnez la case à cocher Nouveau action.
- Sur l' Service de taux de change page, renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
- Mappez les champs du fichier XML vers la table des taux de change dans le champ source.
- Appliquez toutes les règles de transformation nécessaires.
- Activez le Activé bascule pour activer le service.
Remarque
Remarque:
La vidéo suivante montre comment vous pouvez vous connecter à un service de taux de change, en utilisant la Banque centrale européenne comme exemple. Dans le segment qui décrit comment configurer les mappages de champs, le paramètre dans la Source colonne pour le Nœud parent pour le code de devise renvoie uniquement la première devise trouvée. Le paramètre doit être /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.
Mettre à jour les taux de change via un service
Suivez les étapes indiquées pour mettre à jour les taux de change via un service :
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Devises, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez la case à cocher Mettre à jour les taux de change action.
Corriger les erreurs
De temps en temps, vous pourriez avoir besoin de corriger une erreur dans une transaction de paiement pour les ajustements des gains et pertes en devises étrangères. Vous pouvez utiliser les Contrepasser la transaction action sur la Écritures de compte bancaire, Écritures clients, et Écritures fournisseurs pages pour désaffecter et contrepasser la transaction de paiement.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous désaffectez et contrepassez un paiement pour une écriture qui a fait l'objet d'ajustements de taux de change, la contrepassation valide des écritures de contrepassation pour les ajustements. Vous devrez peut-être exécuter à nouveau l'ajustement du taux de change pour obtenir le solde actuel correct.
Informations connexes
Devises dans Business Central
Configurer les devises
Configurer une devise de report supplémentaire
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