Configurer les devises
Vous devez configurer un code pour chaque devise que vous utilisez si vous :
- Achetez ou vendez dans d'autres devises que votre devise locale (DS).
- Enregistrez des transactions du grand livre général en DS et dans une devise de déclaration supplémentaire.
Après avoir configuré les codes, attribuez le code approprié à chaque compte bancaire en devise étrangère, et attribuez un code de devise par défaut aux comptes clients et fournisseurs étrangers.
Vous spécifiez les codes de devise dans la Devises liste, incluant des informations supplémentaires et les paramètres nécessaires pour chaque code de devise.
Conseil
Conseil:
Créez les devises avec le code ISO international comme code pour simplifier l'utilisation de la devise à l'avenir.
Utilisez un service externe pour obtenir les derniers taux de change dans la Devises liste. Pour plus d'informations, consultez Pour configurer un service de taux de change.
Important
Important:
Ne créez pas le code de devise locale à la fois dans le Paramètres du grand livre et dans la Devises page. Cela créera de la confusion entre la devise vide et le code DS dans la table des devises, et des comptes bancaires, des clients ou des fournisseurs pourraient être créés accidentellement, certains avec la devise vide et d'autres avec le code DS.
Devises
Le tableau suivant décrit les champs dans la Devises liste.
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | L'identificateur de la devise. |
| Description | Une description en texte libre de la devise. |
| Code ISO | Le code à trois lettres international de la devise défini dans la norme ISO 4217. |
| Code numérique ISO | La référence numérique internationale de la devise définie dans la norme ISO 4217. |
| Date du taux de change | La dernière date de taux de change réel. |
| Devise UEM | Indique si la devise est une devise UEM (Union économique et monétaire), comme l'EUR. |
| Compte gains réalisés | Le compte où le gain réel est reporté lorsque vous recevez des paiements pour des créances ou enregistrez le taux de change réel. |
| Compte pertes réalisées | Le compte où la perte réelle est reportée lorsque vous recevez des paiements pour des créances ou enregistrez le taux de change réel. |
| Compte gains non réalisés | Le compte où le gain théorique est reporté lorsque vous effectuez un ajustement de devise. |
| Compte pertes non réalisées | Le compte où la perte théorique est reportée lorsque vous effectuez un ajustement de devise. |
| Précision d'arrondi des montants | Certaines devises ont d'autres formats pour les montants de factures que ceux définis dans la Paramètres du grand livre page. Si vous modifiez la précision d'arrondi des montants pour une devise, tous les montants de facture dans cette devise sont arrondis. |
| Nombre décimales montant | Certaines devises ont d'autres formats pour les montants de factures que ceux définis dans la Paramètres du grand livre page. Si vous modifiez le nombre de décimales des montants pour une devise, tous les montants de facture dans la devise sont arrondis. |
| Type d'arrondi de facture | Spécifie la méthode à utiliser si les montants doivent être arrondis. Les options sont Au plus près, Vers le haut, et Vers le bas. |
| Précision d'arrondi des montants unitaires | Certaines devises ont d'autres formats pour les montants unitaires que ceux définis dans la Paramètres du grand livre page. si vous modifiez la précision d'arrondi des montants unitaires pour une devise, tous les montants unitaires dans la devise sont arrondis. |
| Nombre décimales montant unitaire | Certaines devises ont d'autres formats pour les montants unitaires que ceux définis dans la Paramètres du grand livre page. Si vous modifiez le nombre de décimales des montants unitaires pour une devise, tous les montants unitaires dans la devise sont arrondis. |
| Précision arrondi lettrage | Spécifie la taille de l'intervalle autorisé comme différence d'arrondi lorsque vous lettrez des écritures dans différentes |
| Arrondi conv. DL. Compte débit | Spécifie les informations de conversion qui doivent également contenir un compte débit si vous souhaitez insérer des lignes de correction Insérer lignes arrondi conv. DL action. |
| Arrondi conv. DL. Compte crédit | Spécifie les informations de conversion qui doivent également contenir un compte crédit si vous souhaitez insérer des lignes de correction Insérer lignes arrondi conv. DL action. |
| Dernière date ajustée | La date du dernier ajustement de devise. |
| Dernière date de modification | La date de la modification de la configuration de la devise. |
| Tolérance de paiement % | Le pourcentage de tolérance de paiement maximal défini pour cette devise. Pour plus d'informations, consultez Tolérance de paiement et tolérance d'escompte de paiement. |
| Montant tolérance de paiement max. | Le montant de tolérance de paiement maximal défini pour cette devise. Pour plus d'informations, consultez Tolérance de paiement et tolérance d'escompte de paiement. |
| Facteur de devise | Spécifie la relation entre la devise et la devise locale en utilisant le taux de change réel. |
| Compte GL gains réalisés | Spécifie le compte GL utilisé pour reporter les gains sur taux de change pour les ajustements de devise entre la devise locale et |
| Compte GL pertes réalisées | Spécifie le compte GL utilisé pour reporter les pertes sur taux de change pour les ajustements de devise entre la devise locale et |
| Compte gains résiduels | Spécifie le compte GL utilisé pour reporter les montants de gain résiduels (différences d'arrondi) lorsqu'une devise supplémentaire |
| Compte pertes résiduelles | Spécifie le compte GL utilisé pour reporter les montants de perte résiduels (différences d'arrondi) lorsqu'une devise supplémentaire |
| Différence TVA max. autorisée | Le montant maximal autorisé pour les différences TVA dans cette devise. Pour plus d'informations, consultez Correction manuelle des montants TVA dans les documents de vente et d'achat. Ce champ peut ne pas être visible par défaut. Il peut être affiché en personnalisant la page. |
| Type d'arrondi TVA | Spécifie la méthode d'arrondi pour corriger manuellement les montants TVA dans les documents de vente et d'achat. |
Fonctions de devise disponibles
Le tableau suivant présente les actions clés dans la Devises .
| menu | Action | Description |
|---|---|---|
| Traiter | Suggérer des comptes | Utilisez les comptes des autres devises. Les comptes les plus fréquemment utilisés sont insérés. |
| Modifier la tolérance de paiement | Modifiez l'un ou les deux paramètres de tolérance de paiement maximale et de pourcentage de tolérance de paiement, et filtrez par devise. Tolérance de paiement et tolérance d'escompte de paiement | |
| Taux de change | Affichez les taux de change mis à jour pour les devises que vous utilisez. | |
| Ajuster les taux de change | Mettez à jour les soldes des écritures du grand livre, des clients, des fournisseurs et des comptes bancaires. La mise à jour est utile si le taux de change | |
| Registre d'ajustement du taux de change | Affichez les résultats de l'exécution du Ajuster les taux de change traitement par lots. Une ligne est créée pour chaque devise ou pour chaque combinaison de devise et de groupe de report inclus. | |
| Service de taux de change | Services de taux de change | Affichez ou modifiez la configuration des services configurés pour obtenir les taux de change mis à jour lorsque vous choisissez Mettre à jour les taux de change action. |
| Mettre à jour les taux de change | Obtenez les derniers taux de change auprès d'un fournisseur de services. | |
| Rapports | Solde en devise étrangère | Affichez les soldes de tous les clients et fournisseurs en devises étrangères et en devise locale (DL). |
DL et autres devises
Si votre compagnie exerce ses activités dans plusieurs pays ou régions, il est probablement important de pouvoir effectuer des transactions dans plusieurs devises. Vous définissez votre devise locale (DS) sur la Paramètres du grand livre page. Ensuite, votre devise locale sera représentée par une devise vide sur les documents et les transactions. Lorsque le Devise champ est vide, la devise est DS.
La vidéo suivante explique comment configurer votre devise locale.
Ensuite, vous devez configurer des codes de devise pour chaque devise que vous utilisez si vous achetez ou vendez dans des devises autres que votre devise locale (DS). Des comptes bancaires peuvent également être créés à l'aide de devises. Il est possible d'enregistrer des transactions GL dans différentes devises. Toutefois, la transaction GL sera toujours reportée dans la devise locale (DS).
Important
Important:
Ne créez pas le code de devise locale à la fois dans le Paramètres du grand livre et dans la Devises page. Cela créera de la confusion entre la devise vide et le code DS dans la table des devises, et des comptes bancaires, des clients ou des fournisseurs pourraient être créés accidentellement, certains avec la devise vide et d'autres avec le code DS.
Votre grand livre général est configuré pour utiliser votre devise locale (DS), mais vous pouvez le configurer pour utiliser également une autre devise avec un taux de change de devise attribué. En désignant une deuxième devise comme devise de déclaration supplémentaire, Business Central enregistre automatiquement les montants en DS et dans la devise de déclaration supplémentaire sur les écritures GL et d'autres écritures, telles que les écritures TPS/TVH. Pour plus d'informations, voir Configurer une devise de report supplémentaire. La devise de déclaration supplémentaire est le plus souvent utilisée pour faciliter les états financiers destinés aux propriétaires résidant dans des pays/régions utilisant des devises différentes de la devise locale (DS).
Important
Important:
Si vous souhaitez utiliser une devise de déclaration supplémentaire pour les états financiers, assurez-vous de comprendre les limites. Pour plus d'informations, voir Configurer une devise de report supplémentaire.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous reportez dans le grand livre général à l'aide d'une devise étrangère, Business Central convertit la transaction en DS à l'aide du taux de change de devise pour la date de report. L'écriture GL ne contiendra pas d'informations sur la devise utilisée, seulement sa valeur en DS. Pour suivre la devise d'origine, utilisez les documents de vente et d'achat ainsi que les comptes bancaires qui stockent les informations de devise pour les écritures.
Arrondi des devises
Pour gérer les devises qui n'utilisent pas de décimales et éviter les décimales inutiles en devise étrangère, vous pouvez utiliser
Arrondi des montants unitaires
Arrondi des montants
Ces fonctions peuvent fonctionner indépendamment ou en combinaison. De plus, les fonctions peuvent fonctionner avec l'arrondi des factures.
Contrairement aux fonctions d'arrondi des factures, les fonctions d'arrondi des montants et des montants unitaires n'affectent que
Arrondi des montants unitaires
La fonction d'arrondi des montants unitaires contrôle la façon dont les prix de vente des articles et des ressources en devises étrangères sont arrondis. Précision d'arrondi des montants unitaires champ dans la Devises liste.
La fonction d'arrondi des montants unitaires est utilisée automatiquement chaque fois que vous entrez un numéro d'article ou de ressource dans une vente
Arrondi des montants
La fonction d'arrondi des montants contrôle la façon dont les montants en devises étrangères sont arrondis dans les lignes du journal général, les lignes de vente Précision d'arrondi des montants champ dans la Devises liste.
Les montants en devises étrangères sont arrondis lorsque vous remplissez et reportez des lignes du journal général, des lignes de vente et des lignes d'achat.
Taux de change
Vous pouvez enregistrer des taux de change pour chaque devise étrangère et préciser à partir de quelles dates les taux de change sont applicables.
Vous pouvez conserver les taux de change historiques dans la Taux de change des devises page à des fins de référence. Lorsque vous devez mettre à jour les taux de change, vous pouvez utiliser le Mettre à jour les taux de change bouton pour obtenir les derniers taux de change auprès d'un fournisseur de services externe.
Comptes GL
Vous ne pouvez pas lier des codes de devise à des comptes GL car les montants dans les comptes GL sont en DL.
Vous pouvez entrer un code de devise dans une ligne de journal général et reporter la ligne dans un compte GL.
Exemple d'une transaction en devise à recevoir
Lorsque vous recevez une facture d'une compagnie en devise étrangère, il est assez facile de calculer la valeur en devise locale (DS) de la facture sur la base du taux de change actuel. Cependant, la facture est souvent accompagnée de conditions de paiement qui vous permettent de différer le paiement à une date ultérieure, impliquant ainsi un taux de change potentiellement différent. Ce problème, combiné au fait que les taux de change bancaires diffèrent toujours des taux de change officiels, rend impossible l'anticipation du montant exact en devise locale (DS) nécessaire pour couvrir la facture. Si la date d'échéance de la facture s'étend au mois suivant, vous pourriez également devoir réévaluer le montant en devise locale (DS) à la fin du mois. L'ajustement de devise est nécessaire car la nouvelle valeur en DS requise pour couvrir le montant de la facture pourrait être différente, et la dette de la compagnie envers le fournisseur a potentiellement changé. Le nouveau montant en DS pourrait être supérieur ou inférieur au montant précédent et représentera donc un gain ou une perte. Cependant, étant donné que la facture n'a pas encore été payée, le gain ou la perte est considéré(e) non réalisé(e). Par la suite, la facture est payée et la banque a retourné le taux de change réel pour le paiement. C'est seulement à ce moment que le réalisé(e) gain ou perte est calculé(e). Ce gain ou cette perte non réalisé(e) est ensuite contrepassé(e) et le gain ou la perte réalisé(e) est reporté(e) à la place.
Dans l'exemple suivant, une facture est reçue le 1er janvier avec un montant en devise de 1 000. À ce moment, le taux de change est de 1,123.
| Date | Action | Montant en devise | Taux du document | Montant DS sur le document | Taux d'ajustement | Montant des gains non réalisés | Taux de paiement | Montant des pertes réalisées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Facture | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Ajustement | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Contrepassation d'ajustement au paiement | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Paiement | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
À la fin du mois, un ajustement de devise est effectué où le taux de change d'ajustement a été fixé à 1,125, ce qui déclenche un gain non réalisé de 2.
Au moment du paiement, le taux de change réel enregistré sur la transaction bancaire affiche un taux de change de 1,120.
Il s'agit d'une transaction non réalisée, elle sera donc contrepassée avec le paiement.
Finalement, le paiement est enregistré et la perte réelle est reportée dans le compte des pertes réalisées.
Informations connexes
Mettre à jour les taux de change
Configurer une devise de report supplémentaire
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