Utiliser les tolérances de paiement et les tolérances d'escompte de paiement
Vous pouvez configurer une tolérance de paiement pour clôturer une facture lorsque le paiement ne couvre pas entièrement le montant de la facture. Par exemple, les tolérances de paiement sont généralement utilisées pour de petits montants qui coûteraient plus cher à corriger qu'à accepter. Vous pouvez configurer une tolérance d'escompte de paiement pour accorder un escompte de paiement après la date d'escompte de paiement.
Utilisez les tolérances de paiement afin que chaque montant impayé dispose d'une tolérance de paiement maximale autorisée. Si la tolérance de paiement est respectée, le montant du paiement est analysé. Si le montant du paiement correspond à un sous-paiement, le sous-paiement clôture entièrement le montant impayé. Une écriture comptable détaillée est validée dans l'écriture de paiement de sorte qu'il ne reste aucun montant dans l'écriture de facture affectée. Si le montant du paiement correspond à un surpaiement, une nouvelle écriture comptable détaillée est validée dans l'écriture de paiement de sorte qu'il ne reste aucun montant dans l'écriture de paiement.
Vous pouvez configurer des tolérances d'escompte de paiement afin que si vous acceptez un escompte après la date d'escompte de paiement, il soit toujours validé dans un compte d'escompte de paiement ou de tolérance de paiement.
Application de la tolérance de paiement à plusieurs documents
Un document unique a la même tolérance de paiement, que vous l'appliquiez seul ou avec d'autres documents. L'acceptation d'un escompte de paiement tardif lorsque vous appliquez une tolérance de paiement à plusieurs documents se produit automatiquement pour chaque document où la règle suivante est vraie :
date d'escompte de paiement < date de paiement sur l'écriture sélectionnée <= date de tolérance de paiement
Cette règle détermine également si des avertissements doivent s'afficher lorsque vous appliquez une tolérance de paiement à plusieurs documents. L'avertissement de tolérance d'escompte de paiement s'affiche pour chaque écriture qui satisfait aux critères de date. Pour plus d'informations, consultez Exemple 2 – Calculs de tolérance pour plusieurs documents.
Vous pouvez choisir d'afficher un avertissement basé sur différentes situations de tolérance.
- Le premier avertissement concerne la tolérance d'escompte de paiement. Vous êtes informé que vous pouvez accepter un escompte de paiement tardif. Vous pouvez ensuite choisir d'accepter ou non la tolérance sur la date d'escompte.
- Le deuxième avertissement concerne la tolérance de paiement. Vous êtes informé que toutes les écritures peuvent être clôturées car la différence correspond à la somme de la tolérance de paiement maximale pour les écritures affectées. Vous pouvez ensuite choisir d'accepter ou non la tolérance sur le montant du paiement.
Remarque
Remarque:
L'activation du message d'avertissement vous permet de choisir comment traiter les paiements qui se situent dans la tolérance. Si vous n'activez pas le message et qu'un niveau de tolérance est spécifié, les factures dont les montants se situent dans la tolérance seront automatiquement clôturées et vous ne pourrez pas choisir de laisser le montant restant.
Pour plus d'informations, consultez Pour activer ou désactiver l'avertissement de tolérance de paiement.
Pour configurer les tolérances
La tolérance sur les jours et les montants vous permet de clôturer une facture même si le paiement ne couvre pas entièrement le montant de la facture. Par exemple, parce que la date d'échéance de l'escompte de paiement est dépassée, des marchandises ont été déduites, ou en raison d'une erreur mineure. Ce principe s'applique également aux remboursements et aux avoirs.
Pour configurer la tolérance, vous devez configurer divers comptes de tolérance, spécifier les méthodes de validation de la tolérance d'escompte de paiement et de tolérance de paiement, puis exécuter le Modifier la tolérance de paiement traitement en lot.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres de validation généraux, puis choisissez le lien associé.Sur l' Paramètres de validation généraux page, configurez un compte de tolérance de paiement de vente débiteur et créditeur et un compte de tolérance de paiement d'achat débiteur et créditeur.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Groupes de validation clients, puis choisissez le lien associé.Sur l' Groupes de validation clients page, configurez un compte de tolérance de paiement débiteur et un compte de tolérance de paiement créditeur. Pour plus d'informations, consultez Configuration des groupes de report.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration de la validation des fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Sur l' Groupes de validation fournisseurs page, configurez un compte de tolérance de paiement débiteur et un compte de tolérance de paiement créditeur.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la Paramètres du grand livre .
Sur l' Affectation onglet, renseignez le Validation de la tolérance d'escompte paiement, Délai de grâce d'escompte paiement et Validation de la tolérance de paiement champs.
Choisissez l'onglet Modifier la tolérance de paiement action.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous choisissez Affecter au plus ancien dans le Méthode d'affectation champ sur une Fiche client page, Business Central ne validera pas automatiquement les tolérances de paiement, même lorsqu'elles sont dans les seuils définis sur la Paramètres du grand livre page. Business Central suppose que le paramètre Affecter au plus ancien indique que le client (ou vous en tant que client de votre fournisseur) a un compte chez vous sur lequel il paie régulièrement le solde. Par conséquent, les montants restants ne doivent pas être supprimés par la validation d'une écriture de tolérance de paiement.Sur l' Modifier la tolérance de paiement renseignez le Tolérance de paiement % et Montant max. tolérance paiement champs, puis choisissez OK bouton.
Important
Important:
Vous avez maintenant configuré la tolérance pour la devise locale uniquement. Si vous souhaitez que Business Central gère la tolérance sur les paiements, les avoirs et les remboursements en devise étrangère, vous devez exécuter le Modifier la tolérance de paiement traitement par lots avec une valeur dans le Code devise champ.
Remarque
Remarque:
Pour obtenir un avertissement de tolérance de paiement chaque fois que vous validez une affectation dans la tolérance, vous devez activer l'avertissement de tolérance de paiement. Pour plus d'informations, consultez Pour activer ou désactiver l'avertissement de tolérance de paiement section.
Pour désactiver la tolérance pour un client ou un fournisseur, bloquez les tolérances sur la fiche client ou fournisseur concernée. Pour plus d'informations, consultez Pour bloquer la tolérance de paiement pour les clients.
Lorsque vous configurez la tolérance, Business Central vérifie également s'il existe des écritures ouvertes et calcule la tolérance pour ces écritures.
Important
Important:
Lorsque vous activez le Ajuster pour l'escompte de paiement champ sur la Configuration de la validation TVA page, le montant de TVA est pris en compte tel qu'il est lié au Tolérances de paiement et Escomptes de paiement montants, et la TVA sera réduite pour les deux montants de transaction s'ils existent. Le système ne peut pas être configuré pour utiliser la réduction de TVA uniquement pour un type de transaction.
Pour activer ou désactiver les avertissements de tolérance de paiement
L'avertissement de tolérance de paiement s'affiche lorsque vous validez une affectation dont le solde se situe dans la tolérance autorisée. Vous pouvez ensuite choisir comment valider et documenter le solde.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Paramètres du grand livre , sur le raccourci Affectation raccourci, activez le Avertissement de tolérance de paiement bouton bascule pour activer l'avertissement. Pour désactiver l'avertissement, désactivez le bouton bascule.
Remarque
Remarque:
L'option par défaut pour la Avertissement de tolérance de paiement page est Laisser le solde comme montant restant. L'option par défaut pour la Avertissement de tolérance d'escompte de paiement La page est Ne pas accepter l'escompte de paiement en retard.
Pour bloquer la tolérance de paiement pour les clients
Le paramètre par défaut pour la tolérance de paiement est autorisé. Pour interdire la tolérance de paiement d'un certain client ou fournisseur, bloquez la tolérance sur la fiche client ou fournisseur concernée. Les étapes suivantes décrivent comment procéder pour un client. Les étapes sont similaires pour un fournisseur.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Client ou de Fournisseur, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Paiements Raccourci, sélectionnez Bloquer la tolérance de paiement case à cocher.
Remarque
Remarque:
Si le client ou le fournisseur a des écritures ouvertes, vous devez d'abord supprimer la tolérance de paiement des écritures actuellement ouvertes.
Exemple 1 – Calculs de tolérance pour un document unique
Les scénarios exemples suivants montrent les calculs de tolérance et les validations attendus dans différentes situations.
La Configuration GL La page contient la configuration suivante :
- Délai de grâce d'escompte paiement : 5J
- Tolérance de paiement max. : 5
Les scénarios avec l'alternative A ou B représentent :
- A Dans ce cas, l'avertissement de tolérance d'escompte de paiement est désactivé, ou l'utilisateur a activé l'avertissement et a choisi d'autoriser l'escompte de paiement tardif (Valider le solde comme tolérance de paiement).
- B Dans ce cas, l'utilisateur a activé l'avertissement et a choisi de ne pas autoriser l'escompte de paiement tardif (Laisser le solde comme montant restant).
| — | Fact. | Escompte de paiement | Tolérance de paiement max. | Date d'escompte de paiement | Date de tolérance d'escompte de paiement | Date de paiement | Paiement | Type de tolérance | Toutes les écritures clôturées | Tolérance d'escompte paiement GL/CL | Tolérance de paiement GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=01/15/03 | 985 | PaymentTolerance | Oui | 0 | -5 |
| 2 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=01/15/03 | 980 | Aucun | Oui | 0 | 0 |
| 3 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | c | <=01/15/03 | 975 | PaymentTolerance | Oui | 0 | 5 |
| 4A | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 1005 | PaymentDiscountTolerance | Non, 25 sur le paiement | 20/-20 | 0 |
| 5A | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 1000 | PaymentDiscountTolerance | Non, 20 sur le paiement | 20/-20 | 0 |
| 6A | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 995 | PaymentDiscountTolerance | Non, 15 sur le paiement | 20/-20 | 0 |
| 4B | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 1005 | PaymentTolerance | Oui | 0 | -5 |
| 5B | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 1000 | Aucun | Oui | 0 | 0 |
| 6B | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 995 | PaymentTolerance | Oui | 0 | 5 |
| 7 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 985 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 20/-20 | -5 |
| 8 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 980 | PaymentDiscountTolerance | Oui | 20/-20 | 0 |
| 9 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 01/16/03 01/20/03 | 975 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 20/-20 | 5 |
| 10 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 1005 | PaymentTolerance | Oui | 0 | -5 |
| 11 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 1000 | Aucun | Oui | 0 | 0 |
| 12 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 995 | PaymentTolerance | Oui | 0 | 5 |
| 13 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 985 | Aucun | Non, 15 sur la facture | 0 | 0 |
| 14 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 980 | Aucun | Non, 20 sur la facture | 0 | 0 |
| 15 | 1 000 | 20 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >01/20/03 | 975 | Aucun | Non, 25 sur la facture | 0 | 0 |
Diagrammes de plage de paiement
En relation avec le scénario, les diagrammes des plages de paiement sont les suivants :
(1) Date de paiement <=01/15/03 (scénarios 1 à 3)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
(2) La date de paiement est comprise entre le 01/16/03 et le 01/20/03 (scénarios 4 à 9)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
(3) La date de paiement est postérieure au 01/20/03 (scénarios 10 à 15)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
Exemple 2 – Calculs de tolérance pour plusieurs documents
Les scénarios exemples suivants montrent les calculs de tolérance et les validations attendus dans différentes situations. Les exemples sont limités aux scénarios où toutes les écritures dans l'affectation sont clôturées.
La Configuration GL La page contient la configuration suivante :
- Délai de grâce d'escompte paiement 5J
- Tolérance de paiement max. 5
Les scénarios avec l'alternative A, B, C ou D représentent les éléments suivants :
- A Dans ce cas, l'avertissement de tolérance d'escompte de paiement est désactivé, ou l'utilisateur a activé l'avertissement et a choisi d'autoriser l'escompte de paiement tardif (Valider comme tolérance) dans toute facture.
- B Dans ce cas, l'utilisateur a activé l'avertissement et a choisi de ne pas autoriser l'escompte de paiement tardif dans toute facture.
- C - Dans ce cas, l'utilisateur a activé l'avertissement et a choisi d'autoriser l'escompte de paiement tardif sur la première facture, mais pas sur la seconde.
- D - Dans ce cas, l'utilisateur a activé l'avertissement et a choisi de ne pas autoriser l'escompte de paiement tardif sur la première facture, mais de l'autoriser sur la seconde.
| — | Fact. | Escompte de paiement | Tolérance de paiement max. | Date d'escompte de paiement | Date de tolérance d'escompte de paiement | Date de paiement | Paiement | Type de tolérance | Toutes les écritures clôturées | Tolérance d'escompte paiement GL/CL | Tolérance de paiement GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
<=01/15/03 | 1920 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
-5 -5 |
| 2 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
<=01/15/03 | 1910 | Aucun | Oui | 0 0 |
0 0 |
| 3 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
<=01/15/03 | 1900 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
5 5 |
| 4B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/16/03 01/17/03 | 1980 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
-5 -5 |
| 5B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/16/03 01/17/03 | 1970 | Aucun | Oui | 0 0 |
0 0 |
| 6B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/16/03 01/17/03 | 1960 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
5 5 |
| 7A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/16/03 01/17/03 | 1920 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 60/60 0/0 |
-5 -5 |
| 8A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/16/03 01/17/03 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Oui | 60/60 0/0 |
0 0 |
| 9A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/16/03 01/17/03 | 1900 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 60/60 | 5 5 |
| 10B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 2010 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
-5 -5 |
| 11B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 2000 | Aucun | Oui | 0 0 |
0 0 |
| 12B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1990 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
5 5 |
| 13D | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1980 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 0/0 30/-30 |
-5 -5 |
| 14J | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Oui | 0/0 30/-30 |
0 0 |
| 15J | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1960 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 0/0 30/-30 |
5 5 |
| 16D | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1950 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 60/-60 0/0 |
-5 -5 |
| 17D | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1940 | PaymentDiscountTolerance | Oui | 60/-60 0/0 |
0 0 |
| 18D | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1930 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 60/-60 0/0 |
5 5 |
| 19A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1920 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 60/-60 30/-30 |
-5 -5 |
| 20A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Oui | 60/-60 30/-30 |
0 0 |
| 21A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/18/03 01/20/03 | 1900 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 60/-60 30/-30 |
5 5 |
| 22B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/21/03 01/22/03 | 2010 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
-5 -5 |
| 23B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/21/03 01/22/03 | 2000 | Aucun | Oui | 0 0 |
0 0 |
| 24B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/21/03 01/22/03 | 1990 | PaymentTolerance | Oui | 0 0 |
5 5 |
| 25A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/21/03 01/22/03 | 1980 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 0/0 30/30 |
-5 -5 |
| 26A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/21/03 01/22/03 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Oui | 0/0 30/30 |
0 0 |
| 27A | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
01/21/03 01/22/03 | 1960 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Oui | 0/0 30/30 |
5 5 |
| 28 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
>01/22/03 | 2010 | PaymentTolerance | Oui | 0 | -5 |
| 29 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
>01/22/03 | 2000 | Aucun | Oui | 0 | 0 |
| 30 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
01/15/03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
>01/22/03 | 1990 | PaymentTolerance | Oui | 0 | 5 |
Diagrammes de plage de paiement
En relation avec le scénario, les diagrammes des plages de paiement sont les suivants :
(1) Date de paiement <=01/15/03 (scénarios 1 à 3)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
(2) La date de paiement est comprise entre le 01/16/03 et le 01/17/03 (scénarios 4 à 9)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
(3) La date de paiement est comprise entre le 01/18/03 et le 01/20/03 (scénarios 10 à 21)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
(4) La date de paiement est comprise entre le 01/21/03 et le 01/22/03 (scénarios 22 à 27)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
(5) La date de paiement est postérieure au 01/22/03 (scénarios 28 à 30)
Montant restant par
Règles d'affectation normales
(1) Si le paiement tombe dans ces plages, toutes les écritures d'affectation peuvent être clôturées avec ou sans tolérance.
(2) Si le paiement tombe dans ces plages, les écritures d'affectation ne peuvent pas toutes être clôturées, même avec tolérance.
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