Configurer les groupes de validation

Les groupes de validation associent des entités à des comptes GL. Les exemples d'entités comprennent les clients, les fournisseurs, les articles, les ressources et les documents de vente et d'achat. Les groupes de validation permettent de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors de la validation des transactions. Les valeurs des transactions sont enregistrées dans les comptes spécifiés dans le groupe de validation pour cette entité particulière. La seule exigence est de disposer d'un plan des comptes. Pour plus d'informations, consultez Configurer le plan des comptes.

Les groupes de validation sont regroupés sous trois catégories :

• Général

  Définissez à qui vous vendez et à qui vous achetez, ce que vous vendez et ce que vous achetez. Vous pouvez également combiner des groupes pour spécifier des éléments comme les comptes d'état des résultats sur lesquels valider, ou utiliser des groupes pour filtrer les rapports.

• Spécifique

  Utilisez les documents de vente, par exemple, au lieu de valider directement dans la comptabilité. Lorsque vous créez des écritures dans le grand livre client, des écritures correspondantes sont créées dans la comptabilité.

• Taxe

  Définissez les pourcentages de taxes et les types de calcul qui s'appliquent à qui vous vendez et à qui vous achetez, et à ce que vous vendez et ce que vous achetez.

Les sections suivantes décrivent les groupes de validation dans chaque catégorie.

Groupes de validation généraux

Le tableau suivant décrit les groupes de validation généraux.

Type	Description
Groupes de comptabilisation marché	Attribuez ce groupe aux clients et aux fournisseurs pour spécifier à qui vous vendez et à qui vous achetez. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes compta. marché page. Ce faisant, réfléchissez au nombre de groupes nécessaires pour décomposer les ventes et les achats. Par exemple, regroupez les clients et les fournisseurs par zone géographique ou par type d'activité.
Groupes de comptabilisation produit	Attribuez ce groupe aux articles et aux ressources pour spécifier ce que vous vendez et ce que vous achetez. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes compta. produit page. Ce faisant, tenez compte du nombre de groupes nécessaires pour décomposer les ventes par produit (articles et ressources) et les achats par article. Par exemple, divisez ces groupes en matières premières, articles de détail, ressources, capacité, etc.
Paramètres comptabilisation	Combinez les groupes de validation marché et produit et choisissez les comptes sur lesquels valider. Pour chaque combinaison de groupes de validation marché et produit, vous pouvez attribuer un ensemble de comptes GL. Par exemple, vous pouvez valider la vente du même article dans différents comptes GL parce que les clients sont attribués à différents groupes de validation marché. Configurez ces paramètres dans la Paramètres de validation généraux .

Groupes de validation spécifiques

Le tableau suivant décrit les groupes de validation spécifiques aux types de données.

Type	Description
Groupes de validation clients	Définissez les comptes à utiliser lors de la validation des transactions de comptes clients. Si vous utilisez le stock avec les comptes clients, les comptes sur lesquels les lignes de commande de vente sont validées sont déterminés par le groupe de validation marché attribué à votre client et le groupe de validation produit attribué à l'article en stock. Consultez la Groupes de comptabilisation marché et Groupes de comptabilisation produit dans le Groupes de validation généraux section. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes de validation clients .
Groupes de validation fournisseurs	Définissez où valider les transactions pour les comptes fournisseurs, les comptes de frais de service et les comptes d'escompte de paiement. C'est similaire aux groupes de validation client. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes de validation fournisseurs .
Groupes de validation stock	Définissez des groupes de validation stock que vous attribuez ensuite aux comptes article appropriés dans la Paramètres compta. stock page. Ainsi, lorsque vous validez des écritures concernant un article, le système valide dans le compte GL configuré pour la combinaison groupe de validation stock et emplacement lié à l'article. Les groupes de validation stock offrent également un bon moyen d'organiser votre stock, afin que vous puissiez séparer les articles par leur groupe de validation lorsque vous générez des rapports. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes de validation stock .
Groupes de validation compte bancaire	Définissez les comptes GL dans lesquels les écritures de compte bancaire sont validées. Par exemple, cela peut simplifier les processus de suivi des transactions et de rapprochement des comptes bancaires. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes de validation compte bancaire page. Nous recommandons que ces comptes GL aient le Validation directe champ défini sur Non.
Groupes de validation immobilisations	Définissez des comptes pour différents types de dépenses et de coûts, tels que les coûts d'acquisition, les montants d'amortissement cumulés, les coûts d'acquisition à la sortie, l'amortissement cumulé à la sortie, les gains à la sortie, les pertes à la sortie, les frais de maintenance et les frais d'amortissement. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes comptabilisation immo. .

Autoriser d'autres groupes de validation dans les documents

Vous pouvez permettre aux utilisateurs de choisir d'autres groupes de validation client, fournisseur ou employé que les groupes par défaut lorsqu'ils travaillent sur des documents de vente ou d'achat et des journaux. Les groupes de validation alternatifs peuvent remplacer leur groupe de validation par défaut.

Pour permettre aux utilisateurs de choisir des groupes de validation alternatifs, activez le Autoriser plusieurs groupes de validation bouton bascule dans les pages suivantes :

• Paramètres ventes & à recevoir pour les groupes de validation client. Si vous utilisez les fonctionnalités de gestion des services, activez également le bouton bascule dans la Configuration gestion des services .
• Configuration achats et comptes fournisseurs page pour les groupes de validation fournisseur.
• Configuration ressources humaines page pour les groupes de validation employé.

Sur l' Groupes de validation clients, Groupes de validation fournisseurs, et Groupes de validation employé pages, vous pouvez utiliser le Groupes alternatifs action pour spécifier les groupes de validation autorisés comme substituts.

La dernière étape de la configuration consiste à activer le Autoriser plusieurs groupes de validation bouton bascule dans les pages de fiche pour les clients, fournisseurs ou employés concernés.

Après avoir effectué cette configuration, vous pouvez choisir parmi les groupes de validation alternatifs autorisés lorsque vous validez des documents de vente ou d'achat et des journaux. Les groupes de validation alternatifs sont copiés dans les documents et journaux validés, et les écritures GL à payer ou à recevoir sont validées dans leurs comptes GL respectifs.

Lorsque vous affectez, par exemple, une facture et un paiement validés avec différents groupes de validation (différents comptes GL), Business Central transfère les montants entre les comptes GL pour les équilibrer.

Groupes de validation de taxe

Le tableau suivant décrit les groupes de validation liés à la taxe.

Type	Description
Groupes de comptabilisation marché TVA	Déterminez comment calculer et valider la taxe de vente pour les clients et les fournisseurs. Configurez ces groupes de validation dans la Groupes de comptabilisation marché TVA page. Ce faisant, réfléchissez au nombre de groupes nécessaires. Par exemple, cela peut dépendre de facteurs tels que la législation locale et le fait que vous commerciez à la fois au niveau national et international.
Groupes de comptabilisation produit TVA	Indiquez les calculs de taxe nécessaires pour les types d'articles ou de ressources que vous achetez ou vendez.
Paramètres comptabilisation TVA	Combinez les groupes de validation marché TVA et les groupes de validation produit TVA. Lorsque vous renseignez une ligne journal général, une ligne achat ou une ligne vente, nous examinons la combinaison pour identifier les comptes à utiliser.

Si votre pays/région utilise la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), consultez Configurer les calculs et les méthodes de report de la taxe sur la valeur ajoutée.

Exemple de liaison des groupes de validation

Voici un scénario.

Ces groupes de validation sont choisis dans la fiche client :

• Groupe de validation marché
• Groupe de validation client

Ces groupes de validation sont choisis dans la fiche article :

• Groupe de validation produit
• Groupe de validation du stock

Lorsque vous créez un document de vente, l'en-tête de vente utilise les informations de la fiche client et les lignes de vente utilisent les informations de la fiche article.

• La validation du chiffre d'affaires (compte de résultat) est déterminée par la combinaison du groupe de validation marché et du groupe de validation produit.
• La validation des comptes clients (bilan) est déterminée par le groupe de validation client.
• La validation du stock (bilan) est déterminée par le groupe de validation stock.
• La validation du coût des marchandises vendues (compte de résultat) est déterminée par la combinaison du groupe de validation marché et du groupe de validation produit.

Votre configuration détermine le moment où la validation se produit. Par exemple, le calendrier est affecté par le moment où vous effectuez des activités périodiques, comme la validation des coûts de stock ou l'ajustement des coûts des écritures article.

Copier des lignes de paramètres de validation

Plus vous avez de groupes de validation produit et marché, plus vous aurez de lignes dans la Paramètres de validation généraux page. Bien qu'il puisse exister de nombreuses combinaisons différentes de groupes de validation marché et produit, différentes combinaisons peuvent tout de même valider dans les mêmes comptes GL. Pour limiter la saisie manuelle, copiez les comptes GL d'une ligne existante dans la Paramètres de validation généraux .

Configurer des groupes de validation à la volée

Pour aider les utilisateurs à démarrer plus rapidement, Business Central peut afficher des notifications de comptes GL manquants dans divers paramètres de groupes de validation. Pour recevoir ces notifications, assurez-vous que la Compte GL manquant dans le groupe ou les paramètres de validation notification est sélectionnée dans la Mes notifications page, accessible depuis la Modifier le moment où je reçois des notifications champ dans la Mes paramètres .

Ainsi, lorsque vous travaillez sur un document qui utilise un groupe de validation ou des paramètres auxquels il manque un compte GL requis, vous recevez une notification. Choisissez le lien dans la notification pour ouvrir une page où vous pouvez apporter les modifications pertinentes, à condition d'en avoir l'autorisation.

Remarque

Remarque:
Afin de vous rediriger directement vers le groupe de validation ou les paramètres où manque un compte GL, Business Central crée un groupe de validation ou des paramètres temporaires. Les groupes de validation et les paramètres sont un moyen pour le comptable de contrôler la façon dont les écritures sont validées dans la comptabilité, donc une telle création instantanée de groupes de validation et de paramètres peut ne pas être autorisée dans votre organisation.

Dans ce cas, désactivez la Compte GL manquant dans le groupe ou les paramètres de validation notification, puis travaillez avec votre comptable pour apporter les modifications pertinentes au groupe de validation, aux paramètres ou à votre document. C'est une étape importante, car une fois les documents validés, vous ne pouvez pas supprimer les groupes de validation ou les paramètres incorrectement utilisés, car des écritures comptables sont créées pour eux.

Utilisez la Bloqué champ dans la Paramètres de validation généraux page pour empêcher les utilisateurs d'utiliser par erreur des paramètres qui ne sont plus pertinents pour les nouvelles validations.

Accéder à tous les champs et comptes lors de la configuration d'un groupe de validation

Les groupes de validation peuvent être complexes à configurer. Comme certains types de comptes ne sont pas fréquemment utilisés, Business Central ne les affiche pas en tant que colonnes dans les lignes. De plus, pour faciliter le choix des bons comptes, Business Central filtre les comptes disponibles dans les recherches de champs.

Si vous souhaitez accéder à tous les comptes dans les lignes et dans les recherches de champs, voici quelques paramètres qui peuvent vous aider :

• Pour afficher tous les comptes en tant que colonnes dans les lignes, activez le Afficher tous les comptes bouton bascule.
• Dans les lignes individuelles, pour accéder à tous les comptes dans les recherches de champs, choisissez le Afficher tous les comptes dans la recherche case.

Remarque

Remarque:
La Afficher tous les comptes Le bouton bascule peut ne pas sembler fonctionner dans la Paramètres de validation généraux page. C'est parce que Business Central affiche toujours tous les comptes en colonnes dans les lignes de cette page.

Résolution des erreurs de groupes de validation

Les groupes de validation font partie des concepts les plus avancés à configurer dans Business Central. S'ils ne sont pas configurés correctement, des erreurs peuvent survenir lors de la validation de documents ou de lignes journal. Par exemple, ces erreurs sont généralement causées par une erreur dans la façon dont les comptes GL sont attribués ou dont les groupes de validation sont combinés.

Quand quelque chose ne va pas, Business Central affiche la Messages d'erreur page. La Messages d'erreur La page peut faciliter l'identification et la résolution du problème. La page offre une description de l'erreur qui indique les paramètres du groupe de validation qui nécessitent une attention. Par exemple, le message peut indiquer « Un compte GL manque dans les paramètres de validation ». Il y a également un lien pour ouvrir la page à l'origine du problème, afin que vous puissiez le résoudre rapidement.

Remarque

Remarque:
La gestion des erreurs décrite ci-dessus n'est pas disponible pour les journaux d'articles, de ressources, d'employés et d'immobilisations, ni pour les comptes GL ajoutés dans les versions locales des groupes de validation.

Auditer les modifications apportées aux groupes comptabilisation

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Journal des modifications pour capturer les changements apportés par les utilisateurs à la configuration de votre groupe de validation. Par exemple, vous pouvez savoir ce qui a changé, qui l'a modifié et quand le changement a été effectué.

Le tableau suivant répertorie la table des groupes de validation et leurs IDs.

Table	ID table
Groupe de report produits général	251
Groupe de report client	92
Groupe de report stock	94
Groupe comptabilisation immo.	5606
Groupe de report fournisseur	93

Pour en savoir plus, consultez Auditer les modifications apportées à votre configuration.

Informations connexes

Le grand livre et le plan comptable
Configuration des finances
Utiliser Business Central

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