Gérer et rapprocher vos comptes bancaires

Un rapprochement bancaire doit être effectué à intervalles réguliers pour tous vos comptes bancaires afin de vous assurer que les registres de trésorerie de l'entreprise sont corrects. Pour ce faire, comparez et rapprochez les écritures de vos comptes bancaires internes avec les transactions bancaires de votre banque, puis reportez les soldes sur vos comptes bancaires internes pour mettre les totaux à la disposition des gestionnaires financiers. Le rapprochement bancaire est également un moyen pratique de découvrir et de résoudre les paiements manquants et les erreurs de comptabilité.

Vous pouvez effectuer la tâche sur la Rapprochement compte bancaire page où vous faites correspondre (rapprochez) les lignes de relevé bancaire dans le volet de gauche avec les écritures de compte du grand livre bancaire interne dans le volet de droite. Vous pouvez également effectuer cette tâche sur la Journal de rapprochement des paiements page dans le cadre du traitement des paiements représentés sur un relevé bancaire. Sur les deux pages, vous pouvez renseigner les informations du relevé bancaire en important un fichier ou un flux, et vous pouvez utiliser des suggestions de correspondance automatique.

Remarque

Remarque:
Dans les versions nord-américaines, vous pouvez également effectuer le rapprochement bancaire sur la Feuille de travail de rapprochement bancaire page, qui convient mieux aux chèques et aux dépôts, mais qui n'offre pas l'importation de fichiers de relevés bancaires. Pour utiliser cette page à la place de la Rapprochement compte bancaire page, désélectionnez le Rapprochement bancaire avec correspondance automatique champ sur la Paramètres du grand livre page. Pour plus d'informations, consultez Rapprocher les comptes bancaires sous Fonctionnalités locales des États-Unis.

Avant de pouvoir gérer vos comptes bancaires dans Business Central, vous devez configurer chaque compte bancaire sous forme de fiche de compte bancaire. En outre, vous devez configurer les services électroniques que vous pouvez utiliser pour l'importation de relevés bancaires et l'exportation de fichiers de paiements. Pour plus d'informations, voir Configuration des opérations bancaires.

Le tableau suivant décrit une séquence de tâches avec des liens vers les articles qui les décrivent.

Au	Voir
Rapprocher les comptes bancaires en tant que tâche distincte sur la Rapprochement compte bancaire .	Rapprocher les comptes bancaires
Rapprocher les comptes bancaires en lien avec le traitement des paiements sur la Journal de rapprochement des paiements .	Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires

Conseil

Conseil:
Utilisez le rapprochement bancaire pour vérifier que vos livres sont à jour, et ne reportez pas le rapprochement avant d'en être satisfait.

Informations connexes

Configuration des opérations bancaires
Rapprocher les comptes bancaires
Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires
Virement de fonds bancaires
Gestion des créances
Gestion des dettes
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Fonctionnalité commerciale générale

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