Virement de fonds bancaires
Il peut arriver que vous ayez besoin de transférer un montant d'un compte bancaire à un autre dans Business Central. Pour ce faire, vous devez reporter la transaction sur la Journaux généraux page. La tâche varie selon que les comptes bancaires utilisent la même devise ou des devises différentes.
Pour reporter un virement entre des comptes bancaires avec le même code devise
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux généraux, puis choisissez le lien associé.Sur une ligne journal, remplissez le Date de comptabilisation et N° document champs.
Dans la Type compte champ, sélectionnez Compte bancaire.
Dans la N° de compte champ, sélectionnez la banque à partir de laquelle vous souhaitez transférer les fonds.
Dans la Montant champ, entrez le montant à transférer.
Ensuite, vous devez spécifier le compte de contrepartie. Si vous ne voyez pas les champs pertinents, choisissez l' Afficher plus de colonnes action pour afficher tous les champs disponibles.
Dans la Type compte contrepartie champ, sélectionnez Compte bancaire.
Dans la N° compte contrepartie champ, sélectionnez le compte bancaire vers lequel vous souhaitez transférer les fonds.
Reportez le journal.
Pour reporter un virement entre des comptes bancaires avec des codes devise différents
Pour transférer des fonds entre des comptes bancaires qui utilisent des devises différentes, vous devez reporter deux lignes de journal général.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux généraux, puis choisissez le lien associé.Créez deux lignes journal, et remplissez le Date de comptabilisation et N° document champs.
Sur la première ligne journal, dans le Type champ, sélectionnez Compte bancaire.
Dans la N° de compte champ, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.
Dans la Montant champ, entrez le montant dans la devise du compte bancaire avec ou sans signe moins.
Conseil
Conseil:
Un montant sans signe est un débit, et un montant avec un signe moins est un crédit.Remarque
Remarque:
Certaines entreprises préfèrent effectuer des virements entre comptes sur des lignes journal distinctes. D'autres préfèrent reporter tout sur une seule ligne journal en utilisant un compte de contrepartie. Consultez votre expert local si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire.Si votre entreprise préfère utiliser un compte de contrepartie, définissez le Type compte contrepartie champ à Compte bancaire, et définissez le N° compte contrepartie champ sur le compte bancaire vers lequel vous souhaitez transférer les fonds. Passez ensuite à l'étape 9 ou 10.
Si votre entreprise préfère utiliser une ligne journal distincte, passez à l'étape suivante.
Sur la deuxième ligne journal, dans le Type champ, sélectionnez Compte bancaire.
Dans la N° de compte champ, sélectionnez le compte bancaire vers lequel vous souhaitez transférer les fonds.
Dans la Montant champ, entrez le montant dans la devise du compte bancaire avec ou sans signe moins.
Conseil
Conseil:
Un montant sans signe est un débit, et un montant avec un signe moins est un crédit.Si les taux de change utilisés dans le journal sont différents des taux de change sur la Taux de change des devises page, entrez une nouvelle ligne journal pour le gain ou la perte de change.
Entrée Compte du grand livre dans le Type compte champ.
Entrez le numéro de compte du grand livre pour le gain ou la perte de change dans le N° de compte champ.
Entrez le gain ou la perte de change dans le Montant champ avec ou sans signe moins.
Conseil
Conseil:
Un montant sans signe est un débit, et un montant avec un signe moins est un crédit.Reportez le journal.
Informations connexes
Rapprochement des comptes bancaires
Configuration des opérations bancaires
Utilisation des journaux généraux
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