Rapprochement des comptes bancaires dans la version pour les États-Unis

Important

Important:
Les fonctionnalités de rapprochement bancaire et de dépôts ne sont plus disponibles pour les versions nord-américaines (US, CA et MX) dans la 2e vague de lancement 2023. Ces fonctionnalités font désormais partie de la version standard de Business Central, afin que davantage de pays puissent en bénéficier. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités standard, accédez à Gérer et rapprocher vos comptes bancaires.

Pour plus de détails sur les modifications, accédez à Standardisation du processus de rapprochement bancaire dans les versions nord-américaines.

Si vous utilisez encore la Feuille de travail de rapprochement bancaire ou de Dépôts pages obsolètes, il y a quelques choses à faire après la mise à niveau vers la 2e vague de lancement 2023. Par exemple, si vous avez des écritures ouvertes, vous voudrez probablement les terminer. Pour en savoir plus, accédez à Le rapprochement bancaire et les dépôts NA sont obsolètes dans la version nord-américaine.

Utilisez la Feuille de travail de rapprochement bancaire page pour rapprocher les écritures comptables de comptes bancaires avec les relevés bancaires.

Rapprocher les comptes bancaires avec les relevés bancaires

Suivez ces étapes pour rapprocher les comptes bancaires avec les relevés bancaires :

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez l'onglet Nouveau action.

  3. Sur l' Général Onglet récapitulatif, renseignez les champs requis comme décrit dans le tableau suivant.

    Champ Description
    Nº compte bancaire Le numéro de compte bancaire à rapprocher.
    N° relevé Le numéro de relevé bancaire à rapprocher.
    Date du relevé La date du relevé bancaire.
    Solde du relevé Le solde du relevé bancaire.

  4. Choisissez l'onglet Marquer les lignes action.

  5. Sur l' Lignes de traitement de rappro. bancaire page, remplissez les champs comme décrit dans le tableau suivant.

    Champ Description
    Type d'enregistrement à traiter Spécifiez le type comme Chèques, Dépôts, ou Les deux.
    Marquer les lignes comme effacées Sélectionnez pour traiter l'option sélectionnée dans le Type d'enregistrement à traiter champ.

  6. Sur l' Ligne de rappro. bancaire Raccourci, sélectionnez les filtres appropriés.

  7. Choisissez l'onglet OK bouton.

  8. Sur l' Feuille de travail de rapprochement bancaire , sur le raccourci Sous-formulaire des lignes d'ajustement de rappro. bancaire Raccourci, saisissez les informations dans les champs restants pour effectuer des ajustements.

    Remarque

    Remarque:
    Si nécessaire, vous pouvez également utiliser le Feuille de travail de rapprochement bancaire page pour afficher le Commentaires de rapprochement bancaire fiche ou le Rapprochement bancaire fiche.

Reporter un rapprochement bancaire

Vous pouvez reporter le rapprochement bancaire si vous avez rapproché les comptes bancaires sur la Feuille de travail de rapprochement bancaire page. Après le report du rapprochement bancaire, un relevé de compte bancaire est créé et peut être affiché sur la fiche du compte bancaire.

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez le rapprochement du compte bancaire que vous souhaitez reporter, puis choisissez le Modifier action.

    Remarque

    Remarque:
    Sur l' Général Raccourci, la valeur dans le Différence champ doit être zéro avant de pouvoir reporter le rapprochement bancaire.

    Lorsque le rapprochement bancaire est reporté, tous les fichiers associés sont reportés dans le Reporter la feuille de travail de rappro. bancaire tableau historique. Tout ajustement est reporté dans le Écriture du grand livre table.

  3. Choisissez l'onglet Reporter action.

  4. Pour consulter un brouillon préliminaire du relevé de rapprochement bancaire, choisissez le Rapport de test action. La Rapport test de rappro. bancaire affiche les écritures qui résultent si vous reportez.

Afficher les rapprochements de comptes bancaires reportés

Suivez ces étapes pour afficher les rapprochements de comptes bancaires reportés :

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez le compte bancaire dont vous souhaitez afficher les rapprochements reportés > Connexe action > Cpte bancaire action > Rapprochements reportés action.

  3. Sélectionnez le relevé pertinent que vous souhaitez afficher.

  4. Dans la feuille de travail qui apparaît, choisissez le Imprimer ou l'action Envoyer action, puis effectuez les sélections pertinentes dans la page des options de rapport.

    Le rapport test de rapprochement bancaire qui a été imprimé avant que vous ne reportiez le rapprochement est imprimé à nouveau. Ce rapport peut ensuite être utilisé à des fins d'audit.

  5. Fermez la page de demande de rapport.

Vous pouvez imprimer les rapports de rapprochement bancaire suivants :

  • Rapport test de rappro. bancaire - Affiche la liste des erreurs trouvées dans le relevé de rapprochement bancaire. Vous pouvez générer ce rapport avant de reporter le relevé de rapprochement bancaire pour vous assurer qu'il ne contient aucune erreur.

  • Compte bancaire – Rapprocher - Affiche les détails du rapprochement pour chaque compte bancaire. Ce rapport répertorie les dépôts, les retraits et les ajustements pour un compte bancaire.

Suivez ces étapes pour imprimer un rapport test de rapprochement bancaire :

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez l'onglet Rapport test de rappro. bancaire action.

  3. Sur l' Options Raccourci, remplissez les champs comme décrit dans le tableau suivant.

    Champ Description
    Imprimer les détails Inclure les détails du rapprochement dans le rapport. Si vous cochez cette case, toutes les autres cases à cocher d'impression sont automatiquement sélectionnées. Vous pouvez décocher une case si vous ne souhaitez pas inclure ses détails dans le rapport.
    Imprimer les chèques Imprimer les détails des chèques dans le rapport.
    Imprimer les dépôts Imprimer les détails des dépôts dans le rapport.
    Imprimer les ajustements Imprimer les détails des ajustements dans le rapport.
    Imprimer les chèques en suspens Imprimer les détails des chèques en suspens dans le rapport.
    Imprimer les dépôts en suspens Imprimer les détails des dépôts en suspens dans le rapport.

  4. Sur l' En-tête de rappro. bancaire Raccourci, sélectionnez les filtres appropriés.

  5. Choisissez l'onglet Imprimer bouton pour imprimer le rapport. Choisissez le Aperçu bouton pour l'afficher à l'écran.

Suivez ces étapes pour imprimer un rapport de rapprochement bancaire :

  1. Choisissez l'onglet Fonctionnalité Dites-moi icône, entrez Rapprochements de comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
  2. Choisissez l'onglet Compte bancaire – Rapprocher action.
  3. Pour imprimer chaque compte bancaire sur une nouvelle page, choisissez le Nouvelle page par compte bancaire case à cocher.
  4. Sur l' Compte bancaire Raccourci, choisissez les filtres appropriés.
  5. Choisissez l'onglet Imprimer bouton pour imprimer le rapport. Choisissez le Aperçu bouton pour l'afficher.

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