Analyser les flux de trésorerie dans votre compagnie

Les graphiques du Centre de rôle du comptable fournissent des informations qui peuvent vous aider à prendre de solides décisions concernant l'utilisation de votre trésorerie.

Pour répondre à des questions telles que	Utilisez ce graphique
Combien de temps le processus de vente immobilise-t-il ma trésorerie ? Devrais-je augmenter ou réduire les niveaux de stocks ?	Cycle de trésorerie
Quand les fonds ont-ils circulé dans et hors de ma compagnie ? Certaines périodes sont-elles meilleures que d'autres ?	Flux de trésorerie
Les chiffres semblent-ils incorrects pour une période ? Devrais-je faire une vérification ?	Produits et charges
Quand un surplus ou un déficit de trésorerie pourrait-il survenir ? Devrais-je rembourser des dettes ou emprunter pour faire face aux dépenses à venir ?	Prévisions des flux de trésorerie

Dans le Centre de rôle du comptable, sous Performance financière, le statut Cycle de trésorerie, Flux de trésorerie, et Produits et charges les graphiques offrent des façons d'analyser les flux de trésorerie :

• Consultez les chiffres d'une période à l'aide du curseur de la chronologie.
• Filtrez le graphique en choisissant la source dans la légende.
• Modifiez la durée de la période ou accédez à la période précédente ou suivante en choisissant des options dans le Performance financière menu déroulant.
• Affichez les écritures en choisissant un point dans le graphique. Par exemple, un point sur la chronologie ou un segment de colonne. Si les chiffres semblent incorrects, c'est ici que vous pouvez effectuer des ajustements.

Bien qu'il soit distinct, le graphique Prévision des flux de trésorerie est similaire. Vous affichez les détails, filtrez les résultats et modifiez ce qui est affiché de la même façon. Si vous modifiez un paramètre, vous pouvez actualiser la prévision en choisissant Prévision des flux de trésorerie, puis Recalculer la prévision.

Si vous souhaitez examiner la prévision, en plus des écritures de prévision, vous pouvez également consulter la feuille de calcul des flux de trésorerie. Par exemple, vous pouvez voir comment la prévision :

• Traitent les ventes et les achats confirmés.
• Soustraient les comptes créditeurs et ajoutent les comptes débiteurs.
• Ignorent les commandes vente et les bons de commande en double.

Pour afficher une feuille de calcul des flux de trésorerie

1. Rechercher Prévisions des flux de trésorerie, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez une prévision des flux de trésorerie, puis choisissez l'action Feuille de calcul des flux de trésorerie action.
3. Sur l' Feuille de calcul des flux de trésorerie page, choisissez le Suggérer des lignes de feuille de calcul action.

Informations connexes

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