Configurer l'analyse des flux de trésorerie

Si vous souhaitez de l'aide pour décider quoi faire avec votre trésorerie, consultez les graphiques du tableau de bord Comptable.

• Cycle de trésorerie
• Produits et charges
• Flux de trésorerie
• Prévisions des flux de trésorerie

Cet article décrit d'où proviennent les données dans les graphiques et, si nécessaire, ce qu'il faut faire pour commencer à les utiliser.

Les graphiques Cycle de trésorerie et Revenus et dépenses

La Cycle de trésorerie et Produits et charges sont prêts à utiliser, basés sur le plan des comptes et les rapports financiers. Les comptes sont d'où proviennent les données Rapports financiers page pour les rapports suivants :

Nom du rapport financier	Utilisation
I_CACYCLE	Cycle de trésorerie
I_CASHFLOW	Flux de trésorerie
I_INCEXP	Produits et charges
I_MINTRIAL	Comme un compte de résultat si vous n'utilisez pas le plan des comptes

Remarque

Remarque:
Il est conseillé de conserver les calculs fournis pour le rapport financier.

Entrez les comptes dans le Totaux champ pour Total des produits, Total des créances, Total des dettes, et Total des stocks. Pour mapper vers une plage de comptes, entrez les numéros de compte séparés par « .. » comme dans 1111..4444. Autrement, pour mapper à des comptes spécifiques, entrez les numéros de compte séparés par une barre verticale, comme dans 2222|3333|5555.

Conseil

Conseil:
Vérifiez votre mappage en choisissant le Vue d'ensemble action.

Configurer le graphique de trésorerie

Le graphique de trésorerie est basé sur :

• Un plan de comptes de trésorerie.
• Un ou plusieurs paramétrages de trésorerie. Ces paramétrages précisent les comptes à utiliser pour la comptabilité générale, les achats, les ventes, les services et les immobilisations.

Pour vous aider à démarrer, Business Central fournit des comptes et des paramétrages de trésorerie. Vous pouvez les ajouter, les modifier ou les supprimer.

Pour paramétrer les comptes, recherchez Plan de comptes de trésorerie, choisissez le lien, puis renseignez les champs. Pointez sur un champ pour lire une courte description. Répétez ces étapes pour Paramétrage trésorerie.

Paramétrer les prévisions de trésorerie

La Prévision des flux de trésorerie Le graphique utilise des comptes de trésorerie, des paramétrages de trésorerie et des prévisions de trésorerie. Certains sont fournis, mais vous pouvez configurer les vôtres à l'aide d'un guide de configuration assistée. Le guide vous aide à préciser des éléments tels que :

• Quand mettre à jour les prévisions
• Sur quels comptes baser les prévisions
• Quand vous payez vos impôts
• Si vous souhaitez activer Azure AI.

Les prévisions de trésorerie peuvent utiliser Azure AI pour créer des prévisions plus complètes. La connexion à Azure AI est déjà configurée pour vous. Vous devez simplement l'activer. Lorsque vous vous connectez à Business Central, une notification s'affiche dans une barre bleue et fournit un lien vers le paramétrage de trésorerie par défaut. La notification ne s'affiche qu'une seule fois. Si vous la fermez mais décidez ensuite d'activer Azure AI, vous pouvez utiliser le guide de configuration assistée ou un processus manuel.

Remarque

Remarque:
Vous pouvez également utiliser votre propre service Web prédictif. Pour plus d'informations, consultez Créer et utiliser votre propre service Web prédictif pour les prévisions de trésorerie.

Pour utiliser le guide de configuration assistée :

1. Dans le Tableau de bord Comptable, sous le Prévision des flux de trésorerie graphique, choisissez le Ouvrir configuration assistée action.
2. Renseignez les champs à chaque étape du guide. Pointez sur un champ pour lire une courte description.
3. De retour dans le Tableau de bord Comptable, choisissez le Recalculer la prévision action sous le Prévision des flux de trésorerie graphique.

Pour utiliser un processus manuel :

1. Dans le Tableau de bord Comptable, sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramétrage trésorerie, puis choisissez le lien associé.
2. Développez Azure AI Raccourci, puis choisissez le Azure AI activé champ.
3. De retour dans le Tableau de bord Comptable, choisissez le Recalculer la prévision action sous le Prévision des flux de trésorerie graphique.

Conseil

Conseil:
Tenez compte de la durée des périodes que le service utilisera dans ses calculs. Plus vous fournissez de données, plus les prévisions seront précises. Soyez également attentif aux grandes variations entre les périodes, car elles auront également un impact sur les prévisions. Si Azure AI ne trouve pas suffisamment de données ou si les données varient beaucoup, le service ne formulera pas de prévision.

Détails de conception

Les abonnements à Business Central donnent accès à plusieurs services Web prédictifs dans toutes les régions où Business Central est disponible. Pour en savoir plus, consultez le Guide des licences Microsoft Dynamics 365 Business Central. Le guide est disponible en téléchargement sur le >Business Central site Web.

Ces services Web sont sans état, ce qui signifie qu'ils utilisent les données uniquement pour calculer des prévisions à la demande. Ils ne stockent pas de données.

Remarque

Remarque:
Vous pouvez utiliser votre propre service Web prédictif à la place du nôtre. Pour plus d'informations, consultez Créer et utiliser votre propre service Web prédictif pour les prévisions de trésorerie.

Données requises pour les prévisions

Pour établir des prévisions sur les revenus et dépenses futurs, les services Web nécessitent des données historiques provenant des créances, des dettes et des taxes.

Créances

Date d'échéance, Montant (DS) champs de la Écritures clients page, où :

• Le type de document est Facture ou de Avoir.
• La date d'échéance est comprise entre la date calculée à partir des valeurs dans le Périodes historiques et Type de période champs sur les Paramétrage trésorerie et la date de travail.

Avant d'utiliser le service Web prédictif, Business Central compresse les transactions par Date d'échéance en fonction de la valeur dans le Type de période champ sur la Paramétrage trésorerie .

Dettes

Date d'échéance, Montant (DS) champs sur les Écritures fournisseurs page, où :

• Le type de document est Facture ou de Avoir.
• La date d'échéance est comprise entre la date calculée à partir des valeurs dans le Périodes historiques et Type de période champs sur les Paramétrage trésorerie et la date de travail.

Avant d'utiliser le service Web prédictif, Business Central compresse les transactions par Date d'échéance en fonction de la valeur dans le Type de période champ sur la Paramétrage trésorerie .

Taxe

Date du document, Montant champs sur les Écritures comptables TVA (taxe) page, où :

• Le type de document est ventes.
• La date du document est comprise entre la date calculée à partir des valeurs dans le Périodes historiques et Type de période champs sur les Paramétrage trésorerie et la date de travail.

Avant d'utiliser le service Web prédictif, Business Central compresse les transactions par Date du document en fonction de la valeur dans le Type de période champ dans la Paramétrage trésorerie .

Créer et utiliser votre propre service Web prédictif pour les prévisions de trésorerie

Pour Business Central en ligne, le modèle est publié par Microsoft et connecté à l'abonnement Microsoft. Pour les autres options de déploiement, vous devez créer des ressources de machine learning dans votre propre abonnement Azure. Vous trouverez des exemples d'étapes dans le référentiel d'exemples. L'objectif de cette tâche est d'obtenir l'URI d'API et la clé API.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramétrage trésorerie, puis choisissez le lien associé.
2. Développez Azure AI Raccourci, puis renseignez les champs, notamment l'URL de l'API et la clé API fournies par Azure Machine Learning studio. Pointez sur un champ pour lire une courte description.
3. Dans le Tableau de bord Comptable, choisissez le Recalculer la prévision action sous le Prévision des flux de trésorerie graphique.

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