Effectuer des paiements par chèque

Vous pouvez émettre des chèques électroniques et manuels dans Business Central. Les deux méthodes utilisent le journal de paiement pour émettre des chèques aux fournisseurs. Vous pouvez également invalider des chèques et afficher les écritures comptables de chèques.

La procédure suivante montre comment payer un fournisseur avec des chèques informatiques en :

• Appliquant le paiement à la facture fournisseur pertinente.
• Imprimant le chèque.
• Reportant le paiement comme payé.

Ces étapes génèrent des écritures comptables fournisseur positives qui sont lettrées avec des écritures bancaires négatives, et des chèques physiques pour traitement à la banque.

Vous pouvez payer avec deux types de chèques. Pour les deux types, le Type compte contrepartie ou la Type compte champ doit contenir Compte bancaire.

• Chèque informatique: Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer un chèque pour le montant indiqué sur la ligne du journal de paiement. Vous devez imprimer les chèques avant de pouvoir reporter les lignes du journal.
• Chèque manuel: Sélectionnez cette option si vous avez créé un chèque manuellement et souhaitez créer une écriture comptable de chèque correspondante pour ce montant. En utilisant cette option, vous ne pouvez pas imprimer le chèque.

Remarque

Remarque:
Pour vous assurer que votre banque ne libère que les chèques et les montants validés, vous pouvez lui envoyer un fichier contenant les informations sur le fournisseur, le chèque et le paiement. Pour en savoir plus, consultez Exporter un fichier de paiement positif.

Important

Important:
Votre imprimante doit être correctement configurée avec les formulaires de chèque, et vous devez définir la mise en page de chèque à utiliser. Pour en savoir plus, consultez Sélectionner une mise en page de chèque. Vous pouvez également envoyer le chèque en fichier PDF, par exemple.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 10 factures par page pour un talon de chèque. Si un chèque s'applique à plus de 10 factures, lors de l'impression du talon, le chèque est annulé sur la première page et le mot ANNULÉ est imprimé sur le chèque. Les factures restantes et le montant total du chèque sont ensuite imprimés sur la deuxième page.

Pour payer une facture fournisseur par chèque

La description suivante explique comment payer un fournisseur par chèque. Les étapes sont similaires pour rembourser un client par chèque.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.

2. Renseignez les lignes du journal de paiement. Pour en savoir plus, consultez Enregistrer les paiements et les remboursements.

3. Dans la Code mode de paiement champ, sélectionnez Chèque.

4. Choisissez l'onglet Imprimer chèque action.

5. Sur l' Chèque page, renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

6. Si votre imprimante est configurée pour imprimer des chèques, choisissez le Imprimer bouton. Sinon, choisissez le Envoyer vers bouton, sélectionnez l'option Document PDF option, choisissez le OK bouton, puis imprimez le document PDF.

   Vous pouvez maintenant envoyer les chèques physiques aux fournisseurs.

7. Choisissez l'onglet Reporter action.

   Le paiement est lettré avec le fournisseur et payé. Des écritures comptables fournisseur entièrement lettrées et des écritures bancaires sont créées.

Remarque

Remarque:
Si vous souhaitez imprimer et payer des chèques dans plusieurs devises depuis différents comptes bancaires, vous devez exécuter le Imprimer chèque traitement par lots séparément pour chaque devise et spécifier le compte bancaire approprié.

Pour annuler les chèques imprimés non reportés

Vous pouvez annuler les chèques non reportés après leur impression en utilisant l'action Annuler chèque action sur la Journal des paiements .

1. Sur l' Journal des paiements page, choisissez le Annuler chèque, puis choisissez les chèques à annuler.

Pour invalider des chèques

Après avoir reporté un paiement par chèque, vous ne pouvez annuler (invalider) un chèque qu'à partir des écritures bancaires résultantes.

Important

Important:
Si le chèque est lettré avec une facture, délettrez d'abord le paiement afin que la facture puisse être repayée. Pour en savoir plus, consultez Pour délettrer un lettrage d'écritures fournisseur. Les étapes sont les mêmes pour les clients. Après avoir délettré le paiement, invalidez le chèque. Si le chèque a été imprimé mais n'a pas payé de facture, choisissez Invalider chèque seulement comme décrit dans cette section.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez le compte bancaire concerné, puis choisissez l' Écritures comptables des chèques action.
3. Sur l' Écritures comptables des chèques page, choisissez le Annuler chèque action.
4. Sélectionnez la case à cocher Invalider chèque seulement case.
5. Choisissez l'onglet OK bouton.

Pour afficher un résumé des chèques reportés

Si vous souhaitez vérifier les chèques reportés, par exemple pour contrôler plusieurs chèques payés à un fournisseur, vous pouvez utiliser le Compte bancaire - Détails du chèque rapport.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Compte bancaire - Détails du chèque, puis choisissez le lien associé.
2. Définissez les filtres pertinents, puis choisissez l'option Aperçu bouton.

Informations connexes

Effectuer des paiements
Gestion des dettes
Configuration des opérations bancaires
Exporter un fichier de paiement positif
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