Rapprocher les paiements fournisseurs avec le journal de paiement ou depuis les écritures comptables fournisseur
Lorsque vous envoyez un paiement ou recevez un remboursement d'un fournisseur, vous devez décider d'appliquer le paiement ou le remboursement à une ou plusieurs écritures ouvertes. Vous pouvez spécifier le montant exact que vous souhaitez appliquer au reçu de paiement ou au remboursement, puis n'appliquer que partiellement les écritures comptables fournisseur. Vous devez appliquer toutes les écritures comptables fournisseur pour obtenir des statistiques fournisseur correctes et des rapports des relevés de compte et des frais financiers.
Remarque
Remarque:
Les fournisseurs peuvent parfois accorder un remboursement de paiement au lieu d'un avoir à imputer sur les prochaines factures, surtout lorsque vous retournez des articles déjà payés ou lorsque vous avez payé une facture en trop.
Vous pouvez appliquer les écritures comptables fournisseur de trois façons différentes :
- En saisissant des informations dans des pages dédiées, telles que la Journaux des paiements page et le Journaux de rapprochement des paiements .
- Depuis les documents d'avoir d'achat.
- Depuis les écritures comptables fournisseur après que les documents d'achat ont été reportés mais non appliqués.
Remarque
Remarque:
Si les boutons Méthode d'affectation le champ de la fiche fournisseur contient Affecter au plus ancien, les paiements seront automatiquement appliqués à l'écriture créditrice ouverte la plus ancienne si vous ne spécifiez pas manuellement l'écriture à appliquer. Si la méthode d'application pour un client est Manuel, vous devez appliquer les écritures manuellement.
Vous pouvez appliquer manuellement les paiements fournisseurs à leurs documents d'achat correspondants lorsque vous reportez les paiements sur la Journaux des paiements page. Pour plus d'informations sur la saisie dans le journal de paiement, consultez Effectuer des paiements.
Vous pouvez également appliquer les paiements fournisseurs et les paiements clients après que les paiements apparaissent comme des transactions bancaires négatives dans votre banque. Sur la Journaux de rapprochement des paiements vous pouvez utiliser des fonctions pour l'importation de relevés bancaires, l'application automatique et le rapprochement des comptes bancaires. Pour plus d'informations, consultez Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.
Pour appliquer un paiement à une ou plusieurs écritures comptables fournisseur
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.Sur l' Journaux des paiements page, sur la première ligne du journal, saisissez les informations pertinentes sur l'écriture de paiement.
Pour appliquer une seule écriture comptable fournisseur :
- Dans la N° doc. à lettrer. champ, choisissez le champ pour ouvrir la Lettrer écritures fournisseur .
- Sur l' Lettrer écritures fournisseur page, sélectionnez l'écriture à laquelle appliquer le paiement.
- Sur la ligne de la Montant à lettrer champ, saisissez le montant à appliquer à l'écriture.
Ou, pour appliquer plusieurs écritures comptables fournisseur :
Choisissez l'onglet Lettrer écritures action.
Sur l' Lettrer écritures fournisseur page, sélectionnez les lignes avec les écritures auxquelles appliquer le paiement.
Choisissez l'onglet Définir ID à lettrer action.
Sur chaque ligne de la Montant à lettrer champ, saisissez le montant à appliquer à l'écriture individuelle.
Si vous ne saisissez pas de montant, le montant maximal est automatiquement appliqué. En bas de la Lettrer écritures fournisseur page, vous pouvez voir le montant dans le champ Montant lettré, et vous pouvez vérifier si l'application est équilibrée.
Choisissez l'onglet OK bouton.
Choisissez l'onglet Reporter action pour reporter le journal de paiement.
Pour appliquer un avoir à une ou plusieurs écritures comptables fournisseur
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs d'achat, puis choisissez le lien associé.Ouvrez l'avoir que vous souhaitez appliquer.
Saisissez les informations pertinentes dans l'en-tête.
Pour appliquer une seule écriture comptable fournisseur, sur le Affectation raccourci, dans le N° doc. à lettrer. champ, sélectionnez l'écriture à laquelle appliquer l'avoir, puis, dans le Montant à lettrer champ, saisissez le montant à appliquer à l'écriture.
Ou, pour appliquer plusieurs écritures comptables fournisseur :
Choisissez l'onglet Lettrer écritures action.
Sélectionnez les lignes avec les écritures auxquelles appliquer l'avoir.
Choisissez l'onglet Définir ID à lettrer action.
Sur chaque ligne de la Montant à lettrer champ, saisissez le montant à appliquer à l'écriture individuelle.
Si vous ne saisissez pas de montant, le montant maximal est automatiquement appliqué. En bas de la Lettrer écritures fournisseur page, vous pouvez voir le montant dans le Montant lettré champ, et vous pouvez vérifier si l'application est équilibrée.
Choisissez l'onglet OK bouton.
La Avoirs d'achat la page affiche l'écriture que vous avez sélectionnée dans le Type de doc. à lettrer champ et le N° doc. à lettrer. champ. La page affiche également le montant de l'avoir à reporter, ajusté pour tout escompte de paiement.Choisissez l'onglet Reporter bouton pour reporter l'avoir d'achat.
Pour appliquer des écritures comptables fournisseur reportées
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Ouvrez le fournisseur concerné avec des écritures qui ont déjà été reportées.
Choisissez l'onglet Écritures comptables action, puis choisissez le Lettrer écritures action.
Sur l' Lettrer écritures fournisseur page, vous pouvez voir les écritures ouvertes pour le fournisseur.
Sélectionnez la ligne avec l'écriture qui sera appliquée.
Choisissez l'onglet Définir ID à lettrer action.
La Lettré par le champ affiche trois astérisques si vous travaillez dans un système mono-utilisateur ou votre identifiant d'utilisateur si vous travaillez dans un système multi-utilisateurs.
Pour chaque ligne dans la Montant à lettrer champ, saisissez le montant à appliquer à l'écriture individuelle.
Si vous ne saisissez pas de montant, le montant maximal est automatiquement appliqué. Vous pouvez voir le montant dans le Montant lettré champ en bas de la Lettrer écritures fournisseur .
Choisissez l'onglet Reporter lettrage action.
La Reporter lettrage la page s'ouvre avec le numéro de document de l'écriture de lettrage et la date de report de l'écriture avec la date de report la plus récente.
Choisissez l'onglet OK bouton pour reporter le lettrage.
Pour appliquer des écritures comptables fournisseur en différentes devises les unes aux autres
Si vous achetez d'un fournisseur dans une devise et effectuez le paiement dans une autre devise, vous pouvez tout de même appliquer la facture au paiement.
Si vous appliquez une écriture (Écriture 1) dans une devise à une écriture (Écriture 2) dans une devise différente, la date de report de l'Écriture 1 est utilisée pour trouver le taux de change approprié afin de convertir les montants de l'Écriture 2. Le taux de change approprié se trouve sur la Taux de change des devises page. Dans ce cas, vous devez activer l'application des écritures comptables fournisseur dans différentes devises. Pour plus d'informations, consultez Activer le lettrage des écritures comptables dans différentes devises
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez le journal souhaité et renseignez la première ligne de journal vide en utilisant un code devise.
- Choisissez l'onglet Lettrer écritures action.
- Sélectionnez la ligne avec l'écriture que vous souhaitez appliquer à l'écriture dans le journal de paiement, choisissez l'action Définir ID à lettrer action, puis sélectionnez l'écriture à laquelle vous souhaitez appliquer.
- Choisissez l'onglet OK bouton pour retourner au journal de paiement.
- Reportez le journal de paiement.
Important
Important:
Lorsque vous appliquez des écritures dans différentes devises les unes aux autres, les écritures sont converties en USD. Même si les taux de change entre les deux devises concernées sont fixes, par exemple entre USD et EUR, il peut rester un petit montant résiduel lorsque ces montants en devise étrangère sont convertis en USD. Ces petits montants résiduels sont reportés comme des profits et des pertes sur le compte spécifié dans le Compte gains réalisés ou de Compte pertes réalisées champ sur la Devises page. La Montant (USD) le champ est également ajusté sur les écritures comptables fournisseur concernées.
Pour délettrer un lettrage d'écritures fournisseur
Lorsque vous délettrez un lettrage erroné, des écritures de correction identiques à l'écriture originale mais avec un signe opposé dans le champ montant sont créées et reportées pour toutes les écritures, y compris tous les reports en comptabilité dérivés du lettrage, tels que les escomptes de paiement et les profits/pertes de change. Les écritures qui avaient été clôturées par le lettrage sont rouvertes.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez la fiche fournisseur concernée.
- Choisissez l'onglet Écritures comptables action.
- Sélectionnez l'écriture comptable pertinente, puis choisissez l'option Délettrer les écritures action.
- Vous pouvez également choisir l'action Écriture comptable détaillée action.
- Sélectionnez l'écriture de lettrage, puis choisissez l'option Délettrer les écritures action.
- Renseignez les champs dans l'en-tête, puis choisissez l'option Délettrer action.
Important
Important:
Si une écriture a été lettrée par plus d'une écriture de lettrage, vous devez d'abord délettrer la dernière écriture de lettrage.
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