Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique
La Journal de rapprochement des paiements page spécifie les paiements, entrants ou sortants, qui ont été enregistrés comme transactions sur votre compte bancaire en ligne ou via un service de paiement. Vous pouvez appliquer les paiements aux écritures comptables client, fournisseur et bancaires ouvertes associées. Renseignez le journal en important un relevé bancaire sous la forme d'un flux ou d'un fichier bancaire, ou en saisissant manuellement les transactions effectuées via votre service de paiement.
Remarque
Remarque:
La page offre une fonctionnalité de correspondance automatique qui applique les paiements aux écritures ouvertes associées sur la base d'une correspondance entre les données d'une ligne de relevé bancaire (ligne de journal) et les données d'une ou plusieurs écritures ouvertes. Notez que vous pouvez remplacer les applications automatiques suggérées et choisir de ne pas utiliser du tout l'application automatique. Pour plus d'informations, voir l'étape 7.
Un journal de rapprochement des paiements est lié à un compte bancaire dans Business Central. Le compte bancaire représente le compte bancaire en ligne où les transactions de paiement sont enregistrées. Toutes les écritures comptables bancaires ouvertes liées aux écritures comptables client ou fournisseur appliquées seront clôturées lorsque vous choisissez le Reporter les paiements et rapprocher le compte bancaire action. Le compte bancaire sera automatiquement rapproché pour les paiements que vous comptabilisez avec le journal.
Si vous utilisez le Journal de rapprochement des paiements page pour enregistrer et appliquer les paiements des clients, vous pouvez configurer le journal pour utiliser une souche de numéros spécifique. Ensuite, vous pouvez spécifier la souche de numéros dans le Souche de numéros du rapprochement des paiements champ sur un compte bancaire. L'utilisation d'une souche de numéros dédiée peut faciliter l'identification des écritures comptabilisées via le journal.
Comme pour les autres journaux, lorsque vous corrigez des écritures comptabilisées, vous pouvez contrepasser des écritures comptabilisées via le journal de rapprochement des paiements depuis la Journal GL page. Par exemple, vous pouvez contrepasser des écritures pour des paiements que vous avez appliqués au mauvais client. Vous devez d'abord dés-appliquer les écritures comptables client comptabilisées. Ensuite, vous pouvez utiliser le Contrepasser le registre dans la Journal GL page pour contrepasser le journal qui a comptabilisé les paiements. Vous pouvez également, sur la Journaux généraux comptabilisés page, vous pouvez utiliser le Copier les lignes sélectionnées dans le journal action pour contrepasser des lignes spécifiques du journal de rapprochement des paiements comptabilisé.
Lorsque vous utilisez l'application automatique, Business Central reconnaît les écritures comptables bancaires déjà comptabilisées, ce qui contribue à éviter la double comptabilisation.
Vous pouvez importer des transactions bancaires sous forme de fichiers bancaires .csv ou dans d'autres formats fournis par votre banque. Si vous souhaitez importer des relevés bancaires sous forme de flux bancaires, vous devez d'abord activer un service d'intégration bancaire dédié, puis lier le compte bancaire à son compte bancaire en ligne associé. Le journal de rapprochement des paiements détectera alors automatiquement les flux bancaires lorsque vous choisissez le Importer les transactions bancaires action. De plus, vous pouvez configurer un compte bancaire pour importer automatiquement les nouveaux flux de relevés bancaires toutes les heures. Les transactions pour les paiements déjà comptabilisés comme appliqués et/ou rapprochés ne seront pas importées. Vous pouvez utiliser le service Envestnet Yodlee Bank Feeds pour obtenir ces transactions, qui est préinstallé dans certaines versions nationales de Business Central. Pour plus d'informations, voir Configurer le service Envestnet Yodlee Bank Feeds. Un partenaire Microsoft peut également vous aider à répondre à vos besoins professionnels ou nationaux.
La Mapper texte au compte action vous permet de configurer des mappages entre le texte des paiements et des comptes débit, crédit et de contrepartie spécifiques afin que ces paiements soient comptabilisés dans les comptes spécifiés lorsque vous validez le journal de rapprochement des paiements. Le mappage est utile, par exemple, pour les encaissements ou dépenses récurrents, tels que les achats fréquents de carburant ou les frais et intérêts bancaires, qui se produisent régulièrement sur le relevé bancaire et ne nécessitent pas de document commercial associé. (Voir l'étape 10) Pour plus d'informations, voir Mapper le texte des paiements récurrents à des comptes pour un rapprochement automatique.
Les lignes du journal peuvent ne pas avoir d'application suggérée, ce qui peut se produire pour diverses raisons. Par exemple, parce qu'un document est manquant, ou qu'un client a surpayé et qu'il y a un montant excédentaire après l'application du paiement sur une autre ligne de journal. Pour ces cas, vous pouvez utiliser le Transférer la différence vers un compte action pour créer et comptabiliser l'écriture du grand livre général manquante, par exemple pour un remboursement, qui est nécessaire pour appliquer le paiement. (Voir l'étape 11) Pour plus d'informations, voir Rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être appliqués.
Vous utilisez Lettrer automatiquement fonction soit automatiquement lorsque vous importez un fichier ou flux bancaire avec des transactions de paiement, soit lorsque vous l'activez, pour appliquer les paiements aux écritures ouvertes associées sur la base d'une correspondance entre le texte d'une ligne de relevé bancaire (ligne de journal) et le texte d'une ou plusieurs écritures ouvertes. Cette automatisation est basée sur des règles que vous définissez sur la Règles de lettrage des paiements page, où vous définissez également si une suggestion d'application doit faire l'objet d'une révision. Pour plus d'informations, voir Définir des règles pour l'application automatique des paiements.
Sur les lignes de journal où un paiement a été automatiquement appliqué à une ou plusieurs écritures ouvertes, le Niveau de confiance de correspondance champ a une valeur de Faible, Moyen, ou Élevé pour indiquer la qualité de la correspondance de données sur laquelle la suggestion d'application de paiement est basée.
Certaines applications de paiement nécessitent votre révision comme défini par la règle de correspondance utilisée, comme les lignes avec un niveau de confiance de correspondance Faible . D'autres lignes nécessitent votre révision et une modification manuelle car il y a une valeur dans le Différence champ. Pour réviser une ou plusieurs applications de paiement, choisissez le Lignes à réviser ou de Lignes avec différence champ en bas. Le Révision de l'application de paiement page s'ouvre et affiche toutes les informations pertinentes sur le client ou le fournisseur auquel le paiement est appliqué, les détails de la correspondance et les actions pour traiter la ligne, comme le Accepter l'application action. (Voir les étapes 7 et 8)
Pour chaque ligne de journal sur la Journal de rapprochement des paiements page, vous pouvez ouvrir la Application paiement page pour afficher toutes les écritures ouvertes candidates pour le paiement et consulter des informations détaillées sur chaque écriture concernant la correspondance de données sur laquelle une application de paiement est basée. Ici, vous pouvez appliquer manuellement des paiements ou réappliquer des paiements qui ont été automatiquement appliqués à une mauvaise écriture. (Voir l'étape 10) Pour plus d'informations, voir Réviser ou appliquer les paiements après l'application automatique.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez démarrer l'importation des transactions bancaires en même temps que vous ouvrez la Journal de rapprochement des paiements page pour un journal existant. La procédure suivante décrit comment importer des transactions bancaires dans la Journal de rapprochement des paiements page après avoir créé un nouveau journal.
Pour rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de rapprochement des paiements, puis choisissez le lien associé.Pour travailler dans un nouveau journal de rapprochement des paiements, choisissez le Nouveau journal action.
Sur l' Liste des comptes bancaires pour paiements page, sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez rapprocher les paiements, puis choisissez le OK bouton. La Journal de rapprochement des paiements page s'ouvre préparée pour le compte bancaire sélectionné.
Choisissez l'onglet Importer les transactions bancaires action. Si le compte bancaire pour le journal sélectionné n'est pas configuré pour importer les transactions bancaires, Business Central vous aidera à le faire.
Sur l' Sélectionner un fichier à importer page, sélectionnez le fichier contenant les transactions bancaires pour les paiements que vous souhaitez rapprocher, puis choisissez le Ouvert bouton.
Si le service Envestnet Yodlee Bank Feeds est activé, sur la Filtre de relevé bancaire page qui s'ouvre automatiquement, spécifiez l'intervalle de dates pour les relevés bancaires à importer.
La Journal de rapprochement des paiements page est remplie avec des lignes pour les paiements représentant les transactions bancaires dans le relevé bancaire importé.
Sur les lignes pour les paiements qui ont été automatiquement appliqués aux écritures ouvertes associées, le Niveau de confiance de correspondance champ indique la qualité de la correspondance de données sur laquelle la suggestion d'application de paiement est basée. De plus, le Nom de compte, Type compte, et N° de compte champs affichent des informations sur le client ou le fournisseur auquel le paiement est appliqué.
Les applications automatiques, les qualités de correspondance et la nécessité de réviser les lignes sont contrôlées par des règles. Vous pouvez modifier les règles pour ajuster les résultats. Pour plus d'informations, voir Configurer des règles pour le lettrage automatique des paiements.
Pour réviser, accepter/supprimer ou modifier manuellement plusieurs applications de paiement ayant une valeur dans le Différence champ, choisissez le Lignes avec différence action en bas.
La Révision de l'application de paiement page s'ouvre et affiche la première application à réviser. L'application suivante à réviser s'affichera sur la page au fur et à mesure que vous traitez la précédente. La révision comprend des informations sur le client ou le fournisseur auquel le paiement est appliqué, les détails de la correspondance et les actions pour traiter la ligne, comme le Accepter l'application et Appliquer manuellement actions.
Pour réviser, accepter ou supprimer, ou modifier manuellement plusieurs applications de paiement que la règle a définies comme devant être révisées, choisissez le Lignes à réviser action.
Pour modifier une application automatique, sélectionnez une ligne de journal, puis choisissez le Appliquer manuellement action pour réappliquer ou appliquer manuellement le paiement sur la Application paiement page. Pour plus d'informations, consultez Réviser ou appliquer les paiements après l'application automatique.
Sélectionnez une ligne de journal non appliquée pour un encaissement ou une dépense récurrente, comme un achat de carburant, puis choisissez le Mapper texte au compte action. Pour plus d'informations, consultez Mapper le texte des paiements récurrents à des comptes pour un rapprochement automatique.
Lorsque vous avez terminé le mappage du texte de paiement aux comptes, choisissez le Appliquer manuellement action.
Lorsque le mappage texte-compte est configuré, l'application automatique de paiement résultante contiendra Élevé – Mappage texte-compte dans le Niveau de confiance de correspondance champ.
Pour une ligne de journal qui n'a pas d'application suggérée parce qu'aucune écriture comptable n'existe à laquelle elle peut être appliquée, choisissez le Transférer la différence vers un compte action pour créer et comptabiliser l'écriture du grand livre général manquante qui est nécessaire pour appliquer le paiement. Pour plus d'informations, voir Rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être appliqués.
Lorsqu'aucune autre ligne ne nécessite de révision et que le Différence champ est vide sur toutes les lignes, choisissez le Reporter action, puis choisissez l'une des options suivantes :
- Valider les paiements et rapprocher les comptes bancaires – Pour comptabiliser les paiements comme appliqués et également clôturer les écritures comptables bancaires associées comme rapprochées.
- Valider les paiements uniquement – Pour ne comptabiliser que les paiements comme appliqués, mais laisser les écritures comptables bancaires associées ouvertes. Vous devez alors rapprocher le compte bancaire séparément, par exemple : Pour plus d'informations, voir Rapprocher les comptes bancaires.
- Rapport de test – Pour examiner le résultat de la comptabilisation avant de comptabiliser. Le Relevé de compte bancaire rapport s'ouvre et affiche les mêmes champs qu'en bas de la Journal de rapprochement des paiements .
Lorsque vous comptabilisez le journal de rapprochement des paiements, les écritures ouvertes appliquées sont clôturées. Les comptes client, fournisseur ou du grand livre général sont mis à jour. Pour les paiements sur les lignes de journal basés sur le mappage texte-compte, les comptes client, fournisseur et du grand livre général spécifiés sont mis à jour. Pour toutes les lignes de journal, des écritures comptables bancaires sont créées. Si vous choisissez le Reporter les paiements et rapprocher le compte bancaire action, toutes les écritures comptables bancaires ouvertes liées aux écritures comptables client ou fournisseur appliquées seront clôturées. Cela signifie que le compte bancaire est automatiquement rapproché pour les paiements que vous comptabilisez avec le journal.
Vous pouvez comparer la valeur dans le Solde du compte bancaire après comptabilisation champ avec la valeur dans le Solde de fin de relevé champ pour suivre le moment où le compte bancaire est rapproché en fonction des paiements que vous comptabilisez.
Remarque
Remarque:
Si vous ne souhaitez pas rapprocher le compte bancaire depuis la Journal de rapprochement des paiements page, vous devez utiliser le Rapprochement de comptes bancaires page. Pour plus d'informations, consultez Rapprocher les comptes bancaires.
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