Rapprocher automatiquement les paiements qui ne peuvent pas être appliqués

Il peut arriver que vous deviez gérer des paiements sur votre compte bancaire qui ne peuvent pas être appliqués à une écriture comptable client, fournisseur ou bancaire ouverte associée. Les raisons peuvent être qu'aucun document n'existe dans Business Central auquel le paiement peut être appliqué, ou que le document associé dans Business Central a un montant différent du montant de la transaction, par exemple en raison d'un taux de change. Sur la Journal de rapprochement des paiements page, tous les montants de transactions pour les paiements qui ne sont pas encore appliqués apparaissent dans le Différence champ, y compris les montants qui ne peuvent pas être appliqués pour des raisons telles que celles mentionnées ci-dessus.

Les méthodes pour résoudre ces types de paiements non appliqués :

• Appliquer manuellement
• Utiliser le mappage texte-compte
• Transférer un montant excédentaire vers une ligne de journal pour créer et comptabiliser l'écriture requise, comme un remboursement de surpaiement.

Les paiements qui ne peuvent pas être appliqués peuvent apparaître sur les lignes du journal de rapprochement des paiements de différentes façons :

• La valeur dans le Différence champ est égal à la valeur dans le Montant de la transaction champ, ce qui indique qu'aucune partie du paiement ne peut être appliquée à une écriture comptable client, fournisseur ou bancaire ouverte associée.
• La valeur dans le Différence champ est inférieur à la valeur dans le Montant de la transaction champ, ce qui indique qu'une partie du paiement peut être appliquée à une écriture comptable client, fournisseur ou bancaire ouverte associée. La partie restante du paiement ne peut pas être appliquée et doit être rapprochée manuellement ou en la comptabilisant directement dans un compte.

Pour rapprocher ces paiements, vous pouvez choisir le Transférer la différence vers un compte action et spécifier ensuite dans quel compte le montant dans le Différence champ sera comptabilisé lorsque vous comptabiliserez le journal de rapprochement des paiements. Vous pouvez le faire depuis la Journal de rapprochement des paiements page ou depuis la Révision de l'application de paiement page que vous ouvrez en choisissant la valeur dans le Niveau de confiance de correspondance champ ou en choisissant le Différence champ.

Conseil

Conseil:
Une fonctionnalité similaire existe pour configurer le rapprochement automatique des paiements récurrents qui ne peuvent pas être appliqués aux écritures comptables client, fournisseur ou bancaires ouvertes associées. Pour plus d'informations, voir Mapper du texte sur des paiements récurrents aux comptes pour le rapprochement automatique.

Pour rapprocher automatiquement les paiements qui ne peuvent pas être appliqués

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de rapprochement des paiements, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez un journal de rapprochement des paiements. Pour plus d'informations, voir Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.
3. Choisissez l'onglet Transférer la différence vers un compte. Le Transférer la différence vers un compte page s'ouvre.
4. Dans la Type compte champ, spécifiez le type de compte dans lequel le montant du paiement sera comptabilisé.
5. Dans la N° de compte champ, spécifiez le compte dans lequel le montant du paiement sera comptabilisé.
6. Dans la Description champ, saisissez un texte décrivant cette comptabilisation de paiement directe. Par défaut, le texte dans le Texte de la transaction champ sur la ligne du journal de rapprochement des paiements est inséré.
7. Choisissez l'onglet OK bouton.

Si la valeur dans le Différence champ était égal à la valeur dans le Montant de la transaction champ lorsque vous comptabilisez le journal de rapprochement des paiements, la totalité du paiement sur la ligne de journal sera comptabilisée directement dans le compte contrepartie spécifié.

Si la valeur dans le Différence champ était inférieur à la valeur dans le Montant de la transaction champ, une ligne de journal supplémentaire sera créée avec le même texte et la même date, et la différence sera insérée dans le Montant de la transaction champ. Sur la ligne de journal d'origine, la différence sera déduite de la valeur dans le Montant de la transaction champ, et le paiement restera appliqué à son écriture comptable client, fournisseur ou bancaire associée. Lorsque vous comptabilisez le journal de rapprochement des paiements, une partie du paiement sera comptabilisée comme paiement appliqué. L'autre partie du paiement sera comptabilisée directement dans le compte spécifié.

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