Mapper le texte des paiements récurrents à des comptes pour un rapprochement automatique

Sur l' Mappage texte-compte page, que vous ouvrez depuis Journal de rapprochement des paiements page, vous pouvez configurer des mappages entre le texte des paiements et des comptes débit, crédit et de contrepartie spécifiques afin que ces paiements soient comptabilisés dans les comptes spécifiés lorsque vous validez le journal de rapprochement des paiements.

Une fonctionnalité similaire existe pour rapprocher les montants excédentaires sur les lignes du journal de rapprochement des paiements de manière ponctuelle. Pour plus d'informations, voir Rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être lettrés automatiquement.

Les paiements comptabilisés sur la base du mappage texte-compte ne sont pas appliqués aux écritures ouvertes, mais sont simplement comptabilisés dans les comptes spécifiés en plus de la création d'écritures comptables bancaires. Par conséquent, le mappage texte-compte convient aux encaissements ou dépenses récurrents, tels que les achats fréquents de carburant ou les frais et intérêts bancaires, qui se produisent régulièrement sur le relevé bancaire et ne nécessitent pas de document commercial associé. Pour plus d'informations, consultez la section « Exemple – Mappage texte-compte pour les dépenses de carburant » dans cet article.

Remarque

Remarque:
Les paiements sur les lignes du journal de rapprochement ne sont définis pour la comptabilisation selon le mappage texte-compte que si la fonction d'application automatique ne peut fournir qu'un niveau de confiance de correspondance de Faible ou de Moyen. Si la fonction d'application automatique fournit un niveau de confiance de correspondance Élevé, le paiement est automatiquement appliqué à une ou plusieurs écritures ouvertes, et le paiement n'est pas comptabilisé dans les comptes spécifiés sur la Mappage texte-compte page. En d'autres termes, un niveau de confiance de correspondance de Élevé supplante un mappage texte-compte.

Sur une ligne du journal de rapprochement des paiements où le paiement a été défini pour la comptabilisation selon le mappage texte-compte, le Niveau de confiance de correspondance champ contient Élevé – Mappage texte-compte, et le Type compte et N° de compte champs contiennent les comptes mappés.

Pour mapper le texte des paiements récurrents à des comptes pour un rapprochement automatique

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de rapprochement des paiements, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez un journal de rapprochement des paiements. Pour plus d'informations, voir Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.

3. Choisissez l'onglet Mapper texte au compte action. La Mappage texte-compte page s'ouvre.

4. Dans la Texte de mappage champ, saisissez tout texte qui apparaît sur les paiements que vous souhaitez comptabiliser dans des comptes spécifiés sans appliquer à une écriture ouverte. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 caractères.

   Remarque

   Remarque:
   Si aucun autre paiement n'existe avec le texte de mappage en question, le mappage texte-compte se produira même si seulement une partie du texte du paiement existe en tant que texte de mappage.

5. Dans la Fournisseur n° champ, saisissez le fournisseur auquel les paiements seront comptabilisés.

6. Dans la Type source solde champ, spécifiez si le paiement sera comptabilisé dans un compte du grand livre général ou dans un compte client ou fournisseur.

7. Dans la N° source solde champ, spécifiez le compte dans lequel le paiement sera comptabilisé, en fonction de votre sélection dans le Type source solde champ.

   Remarque

   Remarque:
   N'utilisez pas le N° cpte débit et N° cpte crédit champs dans le cadre du rapprochement des paiements. Ils sont utilisés uniquement pour les documents entrants. Pour plus d'informations, voir Utiliser l'OCR pour convertir des fichiers PDF et des images en documents électroniques.

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour tout le texte des paiements que vous souhaitez mapper à des comptes pour une comptabilisation directe sans application.

La prochaine fois que vous importez un fichier de relevé bancaire ou que vous choisissez le Lettrer automatiquement action sur la Journal de rapprochement des paiements page, les lignes du journal pour les paiements contenant le texte de mappage spécifié contiendront les comptes mappés dans le Type compte et N° de compte champs. Le Niveau de confiance de correspondance champ contiendra Élevé – Mappage texte-compte. Ceci est conditionnel au fait que la fonction d'application automatique ne peut fournir qu'un niveau de confiance de correspondance de Faible ou de Moyen.

Exemple : mappage texte-compte pour les frais bancaires

Pour toujours comptabiliser les dépenses liées aux frais d'une banque spécifique, MyBank, dans le compte du grand livre général pour les frais et charges bancaires (compte 60400), renseignez une ligne sur la Mappage texte-compte page comme suit.

Texte de mappage	N° cpte débit	N° cpte crédit	Type source solde	N° source solde
MyBank	BLANK	60400	Compte du grand livre	BLANK

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