Réviser et appliquer les paiements manuellement après l'application automatique

Pour chaque ligne de journal représentant un paiement sur la Journal de rapprochement des paiements page, vous pouvez ouvrir la Application paiement page pour afficher toutes les écritures ouvertes candidates pour le paiement et consulter des informations détaillées sur chaque écriture concernant la correspondance de données sur laquelle une application de paiement est basée. Ici, vous pouvez appliquer manuellement des paiements ou réappliquer des paiements qui ont été automatiquement appliqués à une mauvaise écriture. Pour plus d'informations sur l'application automatique, voir Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.

Important

Important:
Lorsque le compte bancaire pour lequel vous rapprochez les paiements est configuré pour la devise locale, la Application paiement page affichera toutes les écritures ouvertes dans la devise locale, y compris les écritures ouvertes pour des documents initialement facturés en devises étrangères. Les paiements appliqués aux écritures avec des devises converties peuvent donc être comptabilisés avec des montants différents de ceux du document d'origine en raison des taux de change potentiellement différents utilisés par la banque et Business Central respectivement.

Par conséquent, nous vous recommandons de rechercher les codes de devise étrangère dans la Code devise champ sur la Application paiement page pour vérifier si les applications sont basées sur des devises converties. Pour consulter le montant du document d'origine dans la devise étrangère et voir le taux de change utilisé, choisissez le N° écriture lettrage. champ, puis, dans le menu contextuel, choisissez le bouton d'exploration pour ouvrir le Écritures clients ou de Écritures fournisseurs .

Les ajustements de gains et pertes requis en raison des conversions de devises ne sont pas gérés automatiquement par Business Central.

Remarque

Remarque:
Vous ne pouvez pas appliquer des écritures avec un signe différent du signe sur le paiement. Par exemple, pour clôturer à la fois un avoir avec signe négatif et sa facture associée avec signe positif, vous devez d'abord appliquer l'avoir à la facture, puis appliquer le paiement à la facture avec le montant restant réduit.

Avertissement

Avertissement:
Si vous utilisez des escomptes de paiement et que la date de paiement est antérieure à la date d'échéance du paiement, le Montant restant incl. escompte champ sur la Application paiement page sera utilisée pour la correspondance. Sinon, la valeur dans le Montant restant champ sera utilisée. Si le paiement a été effectué avec un montant escompté après la date d'échéance du paiement, ou si le montant intégral a été payé mais qu'un escompte a été accordé, le montant ne sera pas mis en correspondance.

Remarque

Remarque:
Vous ne pouvez appliquer un paiement qu'à un seul compte. Si vous souhaitez fractionner l'application sur plusieurs écritures ouvertes, par exemple pour appliquer un paiement global, les écritures ouvertes doivent concerner le même compte. Pour plus d'informations, voir les étapes 7 et 8 de la procédure dans cette rubrique.

Pour réviser ou appliquer des paiements après l'application automatique

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de rapprochement des paiements, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez le journal de rapprochement des paiements pour un compte bancaire pour lequel vous souhaitez rapprocher des paiements. Pour plus d'informations, voir Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.
3. Sur l' Journal de rapprochement des paiements page, sélectionnez un paiement que vous souhaitez réviser ou appliquer manuellement à une ou plusieurs écritures ouvertes, puis choisissez le Appliquer manuellement action.
4. Sélectionnez la case à cocher Lettré case à cocher sur la ligne pour l'écriture ouverte à laquelle vous souhaitez appliquer le paiement.
5. Le montant du paiement, qui est également affiché dans le Montant de la transaction champ sur la Application paiement page, est inséré dans le Montant lettré champ, mais vous pouvez modifier le champ, par exemple si vous souhaitez appliquer le montant à plusieurs écritures ouvertes.
6. Pour appliquer une partie du montant payé à une autre écriture ouverte pour le compte, par exemple pour appliquer un paiement global, sélectionnez la Lettré case à cocher pour la ligne. Le montant appliqué est automatiquement déduit du montant de la transaction pour refléter la répartition sur les deux écritures ouvertes.
7. Pour appliquer une partie d'un paiement à une ou plusieurs écritures ouvertes qui n'existent pas dans la base de données, créez une nouvelle ligne sous la ligne pour le même compte. Dans le Montant lettré champ, saisissez le montant à appliquer sur la nouvelle ligne, puis ajustez le Montant lettré champ sur la ligne existante.
8. Répétez les étapes 5, 6 ou 7 pour les autres écritures ouvertes auxquelles vous souhaitez appliquer un montant de paiement intégral ou partiel.
9. Lorsque vous avez révisé une application de paiement ou appliqué manuellement à une ou plusieurs écritures ouvertes, choisissez le Accepter l'application action.

La Application paiement page se ferme et, sur la Journal de rapprochement des paiements page, la valeur dans le Niveau de confiance de correspondance champ est remplacée par Accepté pour vous indiquer que vous avez révisé ou appliqué manuellement le paiement.

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