Enregistrer les paiements et les remboursements dans le journal de paiement

Sur l' Journaux des paiements page, vous enregistrez les paiements que vous effectuez aux fournisseurs et les remboursements que vous effectuez aux clients. Lorsque vous reportez une ligne de journal de paiement, le montant payé est enregistré sur le compte bancaire spécifié. Vous devez ensuite prendre des mesures pour effectuer le transfert d'argent réel depuis le compte bancaire associé.

Les journaux de paiement sont des journaux généraux optimisés pour effectuer des paiements. Vous pouvez ajouter rapidement des lignes manuellement, vous pouvez laisser Business Central suggérer des paiements fournisseurs et vous pouvez appliquer le paiement aux documents reportés. Même si vous effectuez des paiements, vous saisissez un montant positif dans le Montant du document champ. Selon le type de document de la ligne de journal, ce montant est ensuite converti en un montant négatif dans les transactions sous-jacentes. De cette façon, il est plus rapide pour vous d'ajouter des lignes de journal manuellement. Si vous préférez saisir des montants négatifs, vous pouvez personnaliser le journal de paiement pour afficher le Montant champ à la place. Pour en savoir plus sur la personnalisation des pages, consultez Commencer la personnalisation en utilisant le mode de personnalisation.

• Application des paiements aux factures ou aux avoirs

  Si vous renseignez le N° doc. à lettrer. champ avec la facture ou l'avoir à payer ou à rembourser, le document est défini sur Payé lorsque vous reportez le journal. Ce paramètre est appelé « lettré ». En alternative à l'application lors du report d'un paiement, vous pouvez utiliser le Lettrer écritures fournisseur et Lettrer écritures client pages après avoir reporté le paiement. Pour en savoir plus, par exemple, consultez Rapprocher les paiements fournisseur avec le journal des paiements ou depuis les écritures fournisseur.

• Obtenir des paiements suggérés aux fournisseurs ou aux employés

  La Proposer paiements fournisseur et Suggérer paiements employés les actions peuvent vous aider à remplir automatiquement les lignes de journal de paiement selon la priorité des fournisseurs et les dates d'échéance. Pour en savoir plus, consultez Proposer paiements fournisseur. Avec cette fonction, le N° doc. à lettrer. champ est toujours renseigné.

• Imprimer des chèques et soumettre des paiements électroniques à votre banque

  En plus d'enregistrer que le paiement est effectué, vous pouvez également utiliser la Journal des paiements page pour transmettre le paiement pour traitement ultérieur par votre banque. Pour en savoir plus, consultez Effectuer des paiements par chèque et Effectuer des paiements électroniques.

Pour effectuer des paiements dans le journal de paiement

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez le lot de journaux que vous utilisez pour les paiements.

3. Si vous savez à qui payer, renseignez les champs manuellement. Passez la souris sur un champ pour lire une courte description.

4. Pour appliquer également le paiement à la facture ou à l'avoir correspondant, choisissez le N° doc. à lettrer. champ, dans la Lettrer écritures fournisseur page, sélectionnez la facture ou l'avoir pertinent, puis choisissez l'option OK bouton.

   Plusieurs champs, tels que les Montant du document et Date d'échéance champs, contiennent désormais des informations du document sélectionné.

5. Vous pouvez aussi utiliser l'action Proposer paiements fournisseur action. Toutes les informations de lettrage et les montants sont également saisis sur les lignes du journal. Pour en savoir plus, consultez Proposer paiements fournisseur.

6. Après avoir complété toutes les lignes du journal de paiement, choisissez l'option Reporter action.

Pour émettre un chèque de remboursement

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.
2. Dans la Type de document champ, sélectionnez Remboursement.
3. Dans la N° document externe champ, saisissez une référence pour le chèque de remboursement (par exemple, le numéro de commande de retour).
4. Dans la Type compte champ, sélectionnez Client.
5. Dans la N° de compte champ, sélectionnez le numéro de compte du client auquel le chèque de remboursement est émis.
6. Dans la Montant champ, saisissez le montant à rembourser.
7. Dans la Type compte contrepartie champ, sélectionnez Compte bancaire.
8. Dans la N° compte contrepartie champ, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le chèque est prélevé.
9. Dans la N° doc. à lettrer champ, sélectionnez les documents nécessitant un remboursement.
10. Après avoir complété toutes les lignes du journal de paiement, choisissez l'option Reporter/Imprimer action, choisissez le Reporter et imprimer action, puis choisissez Oui.

Informations connexes

Effectuer des paiements par chèque
Effectuer des paiements électroniques
Gestion des dettes
Configuration des opérations bancaires
Exporter un fichier de paiement positif
Utilisation des journaux généraux
Personnaliser votre espace de travail
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