Effectuer des paiements avec l'extension AMC Banking 365 Fundamentals ou le virement SEPA

Sur l' Journaux des paiements page, vous pouvez traiter les paiements à vos fournisseurs en exportant un fichier avec les informations de paiement des lignes journal. Vous pouvez ensuite télécharger le fichier dans votre banque électronique où les virements correspondants sont traités. Business Central prend en charge le format de virement SEPA, mais dans votre pays/région, d'autres formats de paiements électroniques peuvent être disponibles.

Remarque

Remarque:
Dans la version générique de Business Central, un fournisseur mondial de services de conversion des données bancaires dans tout format de fichier requis par votre banque est configuré et connecté. Dans les versions nord-américaines, le même service peut être utilisé pour envoyer des fichiers de paiement sous forme de transfert de fonds électronique (TEF), par exemple le réseau ACH (Automated Clearing House) couramment utilisé, mais avec un processus légèrement différent. Consultez l'étape 6 dans Pour exporter les paiements vers un fichier bancaire.

Pour activer les virements SEPA, vous devez d'abord configurer un compte bancaire, un fournisseur et le lot journal général sur lequel le journal des paiements est basé. Vous préparez ensuite les paiements aux fournisseurs en remplissant automatiquement la Journaux des paiements page avec les paiements échus aux dates de validation spécifiées.

Après avoir vérifié que la banque a traité les paiements, vous pouvez valider les lignes du journal des paiements.

Configuration de l'extension AMC Banking 365 Fundamentals

Activez l'extension AMC Banking 365 Fundamentals pour :

• Convertir les fichiers de relevés bancaires dans un format que vous pouvez importer.
• Convertir vos fichiers de paiement exportés au format requis par votre banque.

Pour plus d'informations, consultez Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals.

Configuration du virement SEPA

De la Journaux des paiements page, vous pouvez exporter les paiements vers un fichier à télécharger dans votre banque électronique pour le traitement des virements correspondants. Business Central prend en charge le format de virement SEPA, mais dans votre pays/région, d'autres formats de paiements électroniques peuvent être disponibles.

Pour pouvoir exporter un format de fichier bancaire non pris en charge par défaut dans Business Central, vous pouvez configurer une définition d'échange de données. Pour plus d'informations, consultez Configurer les définitions d'échange de données.

Avant de pouvoir traiter les paiements électroniquement en exportant des fichiers de paiement au format de virement SEPA, vous devez effectuer les étapes de configuration suivantes :

• Configurer le compte bancaire en question pour gérer le format de virement SEPA
• Configurer les fiches fournisseur pour traiter les paiements en exportant des fichiers au format de virement SEPA
• Configurer le lot journal général connexe pour activer l'exportation de paiements depuis la Journaux des paiements page
• Connecter la définition d'échange de données pour un ou plusieurs types de paiement avec le ou les modes de paiement appropriés

Remarque

Remarque:
Business Central prend en charge les formats SEPA CT pain.001.001.03 et CT pain.001.001.09. Vous pouvez choisir n'importe quel format dans le Fiche compte bancaire .

Conseil

Conseil:
Cet article s'applique à la version générique de Business Central. Dans votre pays ou région, des champs supplémentaires requis peuvent avoir été ajoutés aux différentes pages. Survolez un champ pour lire une courte description.

Pour configurer un compte bancaire pour le virement SEPA

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez le compte bancaire à partir duquel vous exportez les fichiers de paiement au format de virement SEPA.

3. Sur l' Général raccourci, dans le N° de messages de virement champ, choisissez une série de numéros à partir de laquelle les numéros sont attribués aux écritures de virement SEPA.

4. Sur l' Communication raccourci, saisissez les informations d'adresse et de contact pour la banque.

   Remarque

   Remarque:
   Vous devez renseigner le Code pays/région champ. Si le champ est vide, vous ne pouvez pas exporter les paiements pour le compte. De plus, le pays/région doit avoir un code ISO valide.

5. Sur l' Validation raccourci, dans le Code devise champ, spécifiez la devise pour le compte bancaire.

   Remarque

   Remarque:
   La Code devise Le champ doit être défini sur EUR, car les virements SEPA ne peuvent être effectués qu'en devise EURO.

6. Sur l' Virement raccourci, dans le Format d'exportation de paiement champ, choisissez le format SEPA que vous souhaitez utiliser.

7. Dans la IBAN champ, spécifiez le numéro de compte bancaire international pour le compte.

Pour configurer une fiche fournisseur pour le virement SEPA

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche du fournisseur que vous payez électroniquement en utilisant des fichiers de paiement exportés au format de virement SEPA.

3. Sur l' Paiements raccourci, dans le Code mode de paiement champ, choisissez BANQUE.

4. Dans la Compte bancaire préféré champ, choisissez la banque vers laquelle le virement est effectué lorsqu'il est traité par votre banque électronique.

   Si vous n'avez pas de compte bancaire configuré pour ce fournisseur, vous pouvez le faire maintenant. Pour plus d'informations, consultez Pour configurer les comptes bancaires fournisseurs pour l'exportation de fichiers bancaires. La valeur dans le Compte bancaire préféré champ est copié dans le Compte bancaire du bénéficiaire champ sur la Journal des paiements .

Pour configurer le journal des paiements pour exporter les fichiers de paiement

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.
2. Dans la Nom du lot champ, choisissez le bouton de liste déroulante.
3. Sur l' Lots de journaux généraux page, choisissez le Modifier la liste action.
4. Dans la ligne du journal des paiements que vous utilisez pour exporter les paiements, sélectionnez le Autoriser l'exportation de paiements case.

Pour connecter la définition d'échange de données pour un ou plusieurs types de paiement avec le ou les modes de paiement appropriés

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Modes de paiement, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Modes de paiement page, sélectionnez le mode de paiement utilisé pour exporter les paiements, puis choisissez le Définition ligne export paiement champ.
3. Sur l' Définitions ligne export paiement page, sélectionnez le code que vous avez spécifié dans le Code champ sur la Définitions de lignes raccourci à l'étape 4 dans la section « Pour décrire le format des lignes et des colonnes dans le fichier » dans le Configurer les définitions d'échange de données procédure.

Préparation du journal des paiements

Renseignez le journal des paiements avec des lignes pour les paiements dus aux fournisseurs, avec la possibilité d'insérer des dates de validation basées sur la date d'échéance des documents d'achat associés. Pour plus d'informations, consultez Gestion des dettes.

Exportation des paiements vers un fichier bancaire

Lorsque vous êtes prêt à effectuer des paiements à vos fournisseurs, ou des remboursements à vos employés, vous pouvez exporter un fichier avec les informations de paiement des lignes de la Journaux des paiements page. Vous pouvez ensuite télécharger le fichier dans votre banque pour traiter les virements correspondants.

Dans la version générique de Business Central, l'extension AMC Banking 365 Fundamentals est disponible. Dans les versions nord-américaines, la même extension peut être utilisée pour envoyer des fichiers de paiement sous forme de transfert de fonds électronique (TEF), mais avec un processus légèrement différent. Consultez l'étape 6 dans Pour exporter les paiements vers un fichier bancaire.

Remarque

Remarque:
Avant de pouvoir exporter des fichiers de paiement à partir du journal des paiements, vous devez spécifier le format électronique pour le compte bancaire concerné, et vous devez activer l'extension AMC Banking 365 Fundamentals. Pour plus d'informations, consultez Configurer des comptes bancaires et Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals. En outre, vous devez sélectionner le Autoriser l'exportation de paiements case à cocher dans la Lots de journaux généraux page. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des journaux généraux.

Utilisez la Registres de virement page pour afficher les fichiers de paiement exportés depuis le journal des paiements. À partir de cette page, vous pouvez également réexporter les fichiers de paiement en cas d'erreurs techniques ou de modifications de fichiers. Notez toutefois que les fichiers TEF exportés ne sont pas affichés sur cette page et ne peuvent pas être réexportés.

Pour exporter les paiements vers un fichier bancaire

Les étapes suivantes décrivent comment payer un fournisseur par chèque. Les étapes sont similaires pour rembourser un client par chèque.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.

2. Renseignez les lignes du journal des paiements. Pour plus d'informations, consultez Enregistrer les paiements et les remboursements.

   Remarque

   Remarque:
   Si vous utilisez le TEF, vous devez sélectionner soit Paiement électronique ou de Paiement électronique–IAT dans le Type de paiement bancaire champ. Les différents services d'exportation de fichiers et leurs formats nécessitent des valeurs de configuration différentes dans le Fiche compte bancaire et Fiche de compte bancaire fournisseur pages. Vous serez informé des valeurs de configuration incorrectes ou manquantes lors de la tentative d'exportation du fichier.

   La fonctionnalité TEF ne peut être utilisée que pour des comptes bancaires en devise locale. Elle ne peut pas être utilisée avec une devise étrangère, indiquée par une valeur dans le Code devise champ. (Une valeur de champ vide signifie la devise locale.)

3. Après avoir renseigné toutes les lignes du journal des paiements, choisissez le Exporter action.

4. Sur l' Exporter les paiements électroniques renseignez les champs selon les besoins.

   Les messages d'erreur s'affichent dans le Erreurs de fichier de paiement Récapitulatif, où vous pouvez également choisir un message d'erreur pour accéder à plus de détails. Vous devez résoudre toutes les erreurs avant de pouvoir exporter le fichier de paiement.

   Conseil

   Conseil:
   Lorsque vous utilisez l'extension AMC Banking 365 Fundamentals, un message d'erreur courant indique que le numéro de compte bancaire n'a pas la longueur requise par votre banque. Pour éviter ou résoudre l'erreur, vous devez supprimer la valeur dans le IBAN champ sur la Fiche compte bancaire page, puis, dans le Nº compte bancaire champ, entrez un numéro de compte bancaire dans le format requis par votre banque.

5. Sur l' Enregistrer sous page, spécifiez l'emplacement vers lequel le fichier est exporté, puis choisissez Enregistrer.

   Remarque

   Remarque:
   Si vous utilisez le TEF, enregistrez le formulaire de remise au fournisseur résultant en tant que document Word ou choisissez de l'envoyer directement au fournisseur par courriel. Les paiements sont maintenant ajoutés à la Générer le fichier TEF page à partir de laquelle vous pouvez générer plusieurs ordres de paiement ensemble pour économiser les frais de transmission. Pour plus d'informations, consultez les étapes suivantes.

6. Sur l' Journaux des paiements page, choisissez le Générer le fichier TEF action.

   Sur l' Générer le fichier TEF , le champ Lignes Le raccourci affiche tous les paiements TEF que vous avez exportés à partir du journal des paiements pour un compte bancaire, mais qui ne sont pas encore générés.

7. Choisissez l'onglet Générer le fichier TEF action pour exporter un fichier pour tous les paiements TEF.

8. Sur l' Enregistrer sous page, spécifiez l'emplacement vers lequel le fichier est exporté, puis choisissez Enregistrer.

Le fichier de paiement bancaire est exporté vers l'emplacement que vous avez spécifié. Vous pouvez le télécharger dans votre compte bancaire électronique et effectuer les paiements réels. Vous pouvez ensuite valider les lignes du journal des paiements exportées.

Pour planifier le moment de la validation des paiements exportés

Si vous ne souhaitez pas valider une ligne du journal des paiements pour un paiement exporté, vous pouvez simplement supprimer la ligne du journal. Par exemple, parce que vous attendez la confirmation que la banque a traité la transaction. Plus tard, lorsque vous créez une ligne du journal des paiements pour payer le montant restant, le Montant total exporté champ indique le montant du paiement déjà exporté. Vous pouvez également trouver des informations détaillées sur le total exporté en choisissant le Écritures reg. virement bouton pour afficher les détails des fichiers de paiement exportés.

Si vous ne souhaitez pas valider les paiements avant que la banque ne confirme leur traitement, vous pouvez :

• Dans un journal des paiements avec des lignes de paiement suggérées, vous pouvez trier selon le Exporté vers le fichier de paiement colonne ou le Montant total exporté puis supprimer les suggestions de paiement pour les factures ouvertes pour lesquelles des paiements ont déjà été effectués.
• Sur l' Proposer paiements fournisseur page, où vous spécifiez les paiements à insérer dans le journal des paiements, vous pouvez sélectionner le Ignorer les paiements exportés case à cocher si vous ne souhaitez pas insérer de lignes journal pour les paiements déjà exportés.

Pour afficher des informations sur les paiements exportés, choisissez le Historique des exportations de paiements action.

Pour réexporter les paiements vers un fichier bancaire

Vous pouvez réexporter les fichiers de paiement à partir de la Registres de virement page. Avant de supprimer ou de valider les lignes du journal des paiements, vous pouvez également réexporter le fichier de paiement à partir de la Journaux des paiements page en l'exportant à nouveau. Si vous supprimez ou validez les lignes du journal des paiements après votre exportation, vous pouvez réexporter le même fichier de paiement à partir de la Registres de virement page. Sélectionnez la ligne du lot de virements que vous souhaitez réexporter, puis utilisez le Réexporter les paiements vers le fichier action.

Remarque

Remarque:
Les fichiers TEF exportés ne sont pas affichés dans la Registres de virement page et ne peuvent pas être réexportés.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Registres de virement, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez une exportation de paiement que vous souhaitez réexporter, puis choisissez le Réexporter le paiement vers le fichier action.

Validation des paiements

Une fois que votre banque a traité le paiement électronique, validez les paiements. Pour plus d'informations, consultez Effectuer des paiements.

Informations connexes

Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals
Gestion des dettes
Utilisation des journaux généraux
Collecter des paiements par prélèvement automatique SEPA

Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici