Utiliser l'extension AMC banking 365 fundamentals
L'extension AMC Banking 365 Fundamentals facilite et améliore la précision de l'envoi de données à vos banques. L'extension connecte Business Central au service AMC Banking 365 Fundamentals pour Microsoft Dynamics 365 Business Central, qui peut convertir les données bancaires de Business Central dans les formats requis par plus de 600 banques dans le monde. Par exemple, cela facilite le transfert de paiements et de crédits aux fournisseurs en saisissant les paiements dans Business Central, puis en les téléversant dans votre banque. Les formats peuvent également simplifier les processus de rapprochement bancaire. Pour plus d'informations, consultez AMC Banking pour Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Remarque
Remarque:
AMC Banking a développé des extensions supplémentaires compatibles avec Business Central. Cette rubrique décrit uniquement l'extension Fundamental.
Remarque
Remarque:
Dans la version générique de Business Central, un fournisseur mondial de services de conversion des données bancaires en tout format de fichier requis par votre banque est configuré et connecté. Dans les versions nord-américaines, le même service peut être utilisé pour envoyer des fichiers de paiement sous forme de virement électronique de fonds (VEF), par exemple le réseau de chambre de compensation automatisée (ACH) couramment utilisé, mais avec un processus légèrement différent.
Utiliser notre compte de démonstration
Business Central est livré avec un compte de démonstration qui vous permet d'essayer l'extension AMC Banking 365 Fundamentals. Nous fournissons des paramètres par défaut pour la connexion à AMC Banking, la spécification des comptes bancaires à partir desquels obtenir des données dans Business Central, ainsi que quelques définitions d'échange de données. Vous pouvez afficher les paramètres de connexion sur la Configuration AMC Banking page. Pour les comptes bancaires, l'extension applique des valeurs dans les Nom de la banque, N° de messages de virement, Format d'importation des relevés bancaires, et Format d'exportation de paiement champs des fiches de compte bancaire.
Nous fournissons les paramètres, mais pour essayer l'extension, vous devez exécuter le guide de configuration assistée pour les appliquer. Pour exécuter le guide, sur la Configuration AMC Banking page, choisissez le Configuration assistée action.
Remarque
Remarque:
Il existe certaines limitations sur le compte de démonstration. Par exemple, lorsque vous convertissez des paiements, le montant dans le fichier converti ne correspondra pas au montant réel. À la place, le montant sera toujours de cinq unités de la devise que vous utilisez pour les paiements.
Configurer l'extension
La mise en route de l'extension ne nécessite que quelques étapes simples, et un guide de configuration assistée effectuera la connexion et activera l'extension. Le guide vous aide notamment à installer les définitions d'échange de données pour les configurations d'exportation/importation de relevés bancaires et à initier les souches de numéros utilisées pour les messages de virement.
Configurer les ensembles d'autorisations requis
Avant que les utilisateurs puissent utiliser cette extension, votre administrateur doit copier les ensembles d'autorisations suivants, les modifier, puis attribuer les nouveaux ensembles d'autorisations aux utilisateurs à la place des originaux :
- D365 Basic
- D365 Team Member
- D365 Read
- IntelligentCloudBC
Pour plus d'informations, consultez Copier un ensemble d'autorisations.
Pour chaque nouvel ensemble d'autorisations, accordez uniquement Lecture l'autorisation pour la Table de configuration AMC Banking (20101). Pour plus d'informations, consultez Créer ou modifier des autorisations manuellement.
Connecter l'extension à AMC Banking
- Procurez-vous un module et un plan de service pour AMC Banking. Pour ce faire, visitez le Licence AMC .
- Dans Business Central, sélectionnez Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration AMC Banking, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Configuration AMC Banking page, choisissez le Configuration assistée action.
- Suivez les étapes du guide de configuration assistée.
Connecter des comptes bancaires à l'extension
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la fiche du compte bancaire que vous souhaitez connecter au service.
Dans la Nom champ, choisissez le format requis par votre banque.
Les formats sont filtrés pour n'afficher que ceux qui sont pertinents pour le pays/la région spécifié pour le compte bancaire.
Dans la N° de messages de virement champ, choisissez la souche de numéros à utiliser pour les messages accompagnant les paiements.
Dans la Format d'importation des relevés bancaires et Format d'exportation de paiement champs, choisissez les définitions d'échange de données requises par votre banque.
Utiliser l'extension
L'utilisation de cette extension consiste simplement à exporter des données sur la Journaux des paiements page, puis à les téléverser vers le service Web de votre banque. Pour plus d'informations, consultez Effectuer des paiements avec conversion de données bancaires ou virement SEPA.
Remarque
Remarque:
Vous devez renseigner le Code SWIFT et IBAN champs pour chaque compte bancaire.
Exporter des données et les soumettre à votre banque
Attention
Attention:
Lorsque vous exportez des données à l'aide de l'extension AMC Banking 365 Fundamentals, certaines de vos données commerciales seront communiquées au prestataire du service. Le prestataire de services, AMC Consult A/S, est responsable de la confidentialité de ces données. Pour plus d'informations, consultez Politique de confidentialité AMC.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis choisissez le lien associé.Créez les lignes de journal que vous souhaitez exporter.
Remarque
Remarque:
Pour chaque ligne, n'oubliez pas de choisir Paiement électronique dans le Type de paiement bancaire champ.Choisissez l'onglet Exporter action.
Importer et appliquer le fichier converti
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de rapprochement des paiements, puis choisissez le lien associé.Choisissez l'onglet Importer une transaction bancaire action, puis choisissez le fichier converti.
Business Central créera un nouveau journal de rapprochement des paiements contenant les données du fichier. Pour plus d'informations, consultez Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires.
Informations connexes
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