Suggérer paiements fournisseurs
Sur l' Journal des paiements page, vous pouvez utiliser le Proposer paiements fournisseur traitement par lots pour suggérer des lignes de paiement. En fonction de vos paramètres, Business Central suggère des lignes pour :
- Les paiements qui arrivent à échéance prochainement.
- Les paiements pour lesquels un escompte de paiement est disponible.
Pour bénéficier pleinement des suggestions de paiement, vous devez prioriser vos fournisseurs. Pour en savoir plus sur la priorisation des fournisseurs, consultez Prioriser les fournisseurs.
Remarque
Remarque:
Le traitement par lots exclut les écritures comptables fournisseur qui sont En attente ou qui sont déjà lettrées et ont une valeur dans le Lettré par champ.
Important
Important:
Si vous souhaitez profiter des escomptes de paiement et avez saisi un montant disponible, le montant sera utilisé pour :
- Les écritures fournisseur en souffrance prioritaires en premier, dans l'ordre de priorité.
- Les écritures fournisseur en souffrance non prioritaires.
- Les écritures fournisseur ouvertes admissibles aux escomptes de paiement. Les écritures sont classées par numéro de fournisseur.
Utiliser l'action Suggérer paiements fournisseurs
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des paiements, puis sélectionnez le lien associé. - Ouvrez le journal, puis sélectionnez l'option Proposer paiements fournisseur action.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
- Sélectionnez la case à cocher OK bouton.
Insérer la date d'échéance comme date de report sur les lignes du journal de paiement
Lorsque vous utilisez l' Proposer paiements fournisseur traitement par lots pour créer des lignes de paiement pour vos fournisseurs, vous pouvez renseigner deux champs spéciaux pour vous assurer que les lignes générées utilisent la date d'échéance pour calculer la date de report. Ces champs sont Calculer date report depuis date échéance doc. à lettrer et Décalage date échéance doc. à lettrer.
Important
Important:
Vous ne pouvez pas utiliser Calculer date report depuis date échéance doc. à lettrer champ avec le Trouver les escomptes de paiement champ ou le Synthèse par fournisseur champ. Si la date de report est basée sur la date d'échéance, certains escomptes de paiement pourraient ne pas être calculés correctement car la date de report est postérieure à la date d'escompte de paiement.
De plus, si la date de report calculée est dans le passé, la date de report est avancée à la date de travail et un avertissement s'affiche.
Vous pouvez également créer manuellement des lignes de paiement en utilisant la date d'échéance pour calculer la date de report. Après avoir lettré les écritures comptables fournisseur, vous pouvez utiliser l'action Calculer date de report action pour mettre à jour la date de report sur la ligne de journal avec la date d'échéance de la facture d'achat associée. Pour en savoir plus sur ce processus manuel, consultez Lettrer manuellement des transactions achat.
Remarque
Remarque:
Si la facture d'achat est en souffrance, la date de report est définie sur la date de travail et la police sur la ligne passe en rouge.
Informations connexes
- Gestion des dettes
- Effectuer des paiements
- Utilisation des journaux généraux
- Utiliser Business Central
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