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Rapprocher les paiements des clients avec un journal des encaissements ou à partir des écritures comptables client

Lorsque vous recevez un paiement en espèces d'un client ou effectuez un remboursement en espèces, vous pouvez appliquer le paiement ou le remboursement pour clôturer les débits ou crédits ouverts. Vous pouvez spécifier le montant à appliquer. Par exemple, vous pouvez appliquer des paiements partiels aux écritures comptables client. La clôture des écritures comptables client maintient à jour les statistiques des clients, les relevés de compte, les frais financiers, etc.

Conseil

Conseil:
Sur l' Écritures clients page, une police rouge signifie que le paiement associé est en retard sur sa date d'échéance. Si les paiements en souffrance deviennent un problème, nous pouvons vous aider à réduire leur fréquence. Vous pouvez activer le Paramétrage de prévision des retards de paiement extension, qui utilise un modèle prédictif que nous avons créé dans Azure Machine Learning pour prévoir le calendrier des paiements. Ces prévisions vous aident à réduire les créances en attente et à optimiser votre stratégie de recouvrement. Par exemple, si un paiement est prévu en retard, vous pouvez ajuster les conditions de paiement ou le mode de paiement pour le client. Pour en savoir plus, accédez à Prévisions des retards de paiement.

Vous pouvez appliquer les écritures comptables client de plusieurs façons :

Remarque

Remarque:
Si les boutons Méthode d'affectation champ sur la fiche client contient Affecter au plus ancien, les paiements sont appliqués à l'écriture de crédit ouverte la plus ancienne, sauf si vous spécifiez manuellement une écriture. Si la méthode d'application est Manuel, vous appliquez toujours les écritures manuellement.

Pour remplir et valider un journal des encaissements

Un journal des encaissements est un type de journal général. Vous pouvez l'utiliser pour comptabiliser des transactions dans des comptes du grand livre général, des comptes bancaires, des comptes client, des comptes fournisseur et des comptes d'immobilisations. Vous pouvez appliquer le paiement à une ou plusieurs écritures débit lors de la comptabilisation du paiement. Vous pouvez également appliquer à partir des écritures comptabilisées ultérieurement.

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux des encaissements, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez l'onglet Modifier le journal action.

  3. Sélectionnez le lot concerné dans le Nom du lot champ.

  4. Remplissez le Date de comptabilisation champ.

  5. Dans la Type de document champ, sélectionnez Paiement.

    La N° document champ est renseigné par la souche de numéros affectée au lot.

  6. Utilisez la N° document externe champ pour stocker un identifiant, comme le numéro de chèque du client.

    Remarque

    Remarque:
    Par défaut, le champ No doc. externe est masqué. Si c'est le cas et que vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez utiliser la personnalisation pour l'ajouter. Pour en savoir plus, accédez à Personnaliser votre espace de travail.

  7. Dans la Type compte champ, sélectionnez Client.

  8. Dans la N° de compte champ, sélectionnez le client.

  9. Pour comptabiliser l'application en même temps que vous comptabilisez le journal, renseignez les champs suivants :

    1. Dans la Type compte contrepartie champ, sélectionnez Compte du grand livre pour les paiements en espèces, et Compte bancaire pour les autres paiements.
    2. Dans la N° compte contrepartie champ, sélectionnez le compte de caisse pour les paiements en espèces, ou le compte bancaire concerné pour les autres paiements.

  10. Reportez le journal.

Pour appliquer un paiement à une seule écriture comptable client

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journal des encaissements, et choisissez le lien connexe.

  2. Choisissez l'onglet Modifier le journal action.

  3. Sur la première ligne du journal, saisissez les informations pertinentes sur l'écriture à appliquer.

  4. Dans la Type de document champ, entrez Paiement.

  5. Dans la Type compte champ, entrez Client.

  6. Dans la Type compte contrepartie champ, entrez Compte bancaire.

  7. Dans la N° doc. à lettrer. champ, choisissez le champ pour ouvrir la Lettrer écritures client .

  8. Sur l' Lettrer écritures client page, sélectionnez l'écriture à laquelle appliquer le paiement.

  9. Dans la Montant à lettrer champ, saisissez le montant que vous souhaitez appliquer à l'écriture. Si vous ne saisissez pas de montant, le montant maximal est appliqué.

    La Lettrer écritures client page affiche le montant spécifique dans le Montant lettré champ, et indique si l'application équilibre.

  10. Choisissez l'onglet OK bouton. Le Journal des encaissements page affiche maintenant l'écriture dans le Type de doc. à lettrer et N° doc. à lettrer. champs.

  11. Comptabilisez le journal des encaissements.

Pour appliquer un paiement à plusieurs écritures comptables client

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journal des encaissements, puis choisissez le lien associé.

  2. Choisissez l'onglet Modifier le journal action.

  3. Sur la première ligne du journal, saisissez les informations pertinentes sur l'écriture à appliquer.

  4. Dans la Type de document champ, entrez Paiement.

  5. Dans la Type compte champ, entrez Client.

  6. Dans la Type compte contrepartie champ, entrez Compte bancaire.

  7. Dans la Montant champ, saisissez le paiement total comme montant négatif.

  8. Pour appliquer le paiement à plusieurs écritures comptables client lors de la comptabilisation, choisissez le Lettrer écritures action.

  9. Sélectionnez les lignes avec les écritures auxquelles vous souhaitez appliquer l'écriture d'application, puis choisissez le Définir ID à lettrer action.

  10. Sur chaque ligne, dans le Montant à lettrer champ, saisissez le montant que vous souhaitez appliquer à l'écriture individuelle. Si vous ne saisissez pas de montant, le montant maximal est appliqué.

    La Lettrer écritures client page affiche le montant spécifique dans le Montant lettré champ, et indique si l'application équilibre.

  11. Choisissez l'onglet OK bouton.

  12. Comptabilisez le journal des encaissements.

Pour appliquer un avoir à une seule écriture comptable client

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs vente, puis choisissez le lien associé.

  2. Ouvrez l'avoir vente concerné.

  3. Pour appliquer l'avoir à une seule écriture comptable client lors de la comptabilisation, dans le N° doc. à lettrer. champ, sélectionnez l'écriture à laquelle vous souhaitez appliquer le paiement.

  4. Sur la ligne de la Montant à lettrer champ, saisissez le montant que vous souhaitez appliquer à l'écriture.

    Si vous ne saisissez pas de montant, l'application applique automatiquement le montant maximal. Le Lettrer écritures client page affiche le montant spécifique dans le Montant lettré champ, et indique si l'application équilibre.

  5. Choisissez l'onglet OK bouton. Le Avoir vente page affiche maintenant l'écriture que vous avez sélectionnée dans le Type de doc. à lettrer et N° doc. à lettrer. champs. Et le montant de l'avoir à comptabiliser, ajusté pour d'éventuels escomptes de paiement.

  6. Comptabilisez l'avoir.

Pour appliquer un avoir à plusieurs écritures comptables client

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Avoirs vente, puis choisissez le lien associé.

  2. Ouvrez l'avoir vente concerné.

  3. Pour appliquer l'avoir à plusieurs écritures comptables client lors de la comptabilisation, choisissez le Lettrer écritures action.

  4. Sélectionnez les lignes avec les écritures auxquelles vous souhaitez appliquer l'écriture d'application, puis choisissez le Définir ID à lettrer action.

  5. Sur chaque ligne, dans le Montant à lettrer champ, saisissez le montant que vous souhaitez appliquer à l'écriture individuelle. Si vous ne saisissez pas de montant, le montant maximal est appliqué.

    La Lettrer écritures client page affiche le montant spécifique dans le Montant lettré champ, et indique si l'application équilibre.

  6. Choisissez l'onglet OK bouton. Le Avoir vente page affiche maintenant le montant de l'avoir à comptabiliser, ajusté pour d'éventuels escomptes de paiement.

  7. Comptabilisez l'avoir.

Pour appliquer des écritures comptables client comptabilisées

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé.

  2. Ouvrez la fiche client pour le client dont vous souhaitez appliquer les écritures.

  3. Choisissez l'onglet Écritures comptables action depuis l' Connexe onglet, puis sélectionnez la ligne avec l'écriture qui est l'écriture d'application.

  4. Choisissez l'onglet Lettrer écritures action. La Lettrer écritures client page s'ouvre et affiche les écritures ouvertes pour le client.

  5. Sélectionnez les lignes avec les écritures auxquelles vous souhaitez appliquer l'écriture d'application, puis choisissez le Définir Lettrer par. action.

  6. Pour chaque ligne dans la Montant à lettrer champ, saisissez le montant que vous souhaitez appliquer à l'écriture individuelle. Si vous ne saisissez pas de montant, le montant maximal est appliqué.

    La Lettrer écritures client page affiche le montant spécifique dans le Montant lettré champ.

  7. Choisissez l'onglet Reporter lettrage action. La Reporter lettrage page s'affiche avec le numéro de document de l'écriture d'application et la date de comptabilisation de l'écriture avec la date de comptabilisation la plus récente.

  8. Choisissez l'onglet OK bouton pour reporter le lettrage.

    Si l'application comptabilisée a entraîné la clôture d'écritures comptables client, le Ouvert champ est effacé pour ces écritures comptables.

  9. Pour accéder aux écritures comptables, sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé. Accédez à la fiche du client pour accéder aux écritures comptables.

Sur la liste des écritures comptables, sur la ligne contenant l'écriture comptable qui a été entièrement appliquée, remarquez que la Ouvert case à cocher n'est pas sélectionnée.

Remarque

Remarque:
Après avoir sélectionné une écriture sur la Lettrer écritures client page, ou plusieurs écritures en définissant le Lettré par, le statut Montant lettré champ sur la ligne du journal contient la somme des montants restants pour les écritures comptabilisées que vous avez sélectionnées, sauf si le champ contient déjà quelque chose. Si vous sélectionnez Affecter au plus ancien dans le Méthode d'affectation champ sur la fiche client, l'application se produit automatiquement.

Pour appliquer des écritures comptables client dans des devises différentes les unes aux autres

Si vous vendez à un client dans une devise et recevez un paiement dans une autre devise, vous pouvez quand même appliquer la facture au paiement.

Voici un exemple. Vous appliquez l'écriture A dans une devise à l'écriture B dans une autre devise. La date de comptabilisation de l'écriture A est utilisée pour trouver le taux de change à utiliser pour convertir les montants de l'écriture B. Le taux de change est trouvé sur la Taux de change des devises .

L'application des écritures comptables client dans des devises différentes doit être activée. Pour en savoir plus, accédez à Activer le lettrage des écritures comptables dans différentes devises.

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journal des encaissements, puis choisissez le lien associé.
  2. Ouvrez le journal souhaité et renseignez la première ligne de journal vide en utilisant un code devise.
  3. Choisissez l'onglet Lettrer écritures action.
  4. Sélectionnez la ligne avec l'écriture que vous souhaitez appliquer à l'écriture dans le journal des encaissements, choisissez le Définir ID à lettrer action, puis sélectionnez l'écriture à laquelle vous souhaitez appliquer.
  5. Choisissez l'onglet OK bouton pour revenir au journal des encaissements.
  6. Comptabilisez le journal des ventes.
Important

Important:
Lorsque vous appliquez des écritures dans des devises différentes, les écritures sont converties en USD. Bien que les taux de change pour les deux devises soient fixes, par exemple entre USD et EUR, il peut y avoir un petit montant résiduel lors de la conversion en USD. Ces petits montants résiduels sont comptabilisés comme des gains et des pertes dans le compte spécifié dans le Compte gains réalisés ou de Compte pertes réalisées champs sur les Devises page. La Montant (USD) champ est également ajusté sur les écritures comptables fournisseur.

Pour corriger une application d'écritures client

Lorsque vous corrigez une application, des écritures correctives sont créées et comptabilisées pour toutes les écritures. Les écritures correctives sont identiques aux originales mais ont un signe opposé dans le Montant champ. Les écritures correctives incluent toutes les écritures du grand livre général dérivées de l'application. Par exemple, l'escompte de paiement et les gains/pertes sur devises. Les écritures que l'application a clôturées sont rouvertes.

  1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé.
  2. Ouvrez la fiche client concernée.
  3. Choisissez l'onglet Écritures comptables action.
  4. Sélectionnez l'écriture comptable pertinente, puis choisissez l'option Délettrer les écritures action.
  5. Vous pouvez également choisir l'action Écriture comptable détaillée action.
  6. Sélectionnez l'écriture de lettrage, puis choisissez l'option Délettrer les écritures action.
  7. Renseignez les champs dans l'en-tête, puis choisissez l'option Délettrer action.
Important

Important:
Si une écriture a été appliquée par plus d'une écriture d'application, annulez d'abord la dernière écriture d'application.

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