Rapprocher des comptes bancaires avec Copilot
Cet article explique comment l'assistance au rapprochement de compte bancaire peut vous aider à rapprocher des transactions bancaires avec des écritures comptables dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
À propos de l'assistance au rapprochement de compte bancaire
L'assistance au rapprochement de compte bancaire est un ensemble de fonctionnalités basées sur l'IA qui vous aident à rapprocher des comptes bancaires. Elle propose deux tâches distinctes via Copilot :
Meilleure mise en correspondance des transactions avec les écritures comptables
Comme vous le savez peut-être déjà, la Correspondance automatique bouton sur la Rapprochement compte bancaire page fait automatiquement correspondre la plupart des transactions bancaires avec les écritures comptables. Nous appelons cette opération correspondance automatique. Bien que la correspondance automatique fonctionne bien, les algorithmes qu'elle utilise peuvent parfois entraîner de nombreuses transactions sans correspondance. Copilot utilise la technologie d'IA pour inspecter ces transactions sans correspondance et identifier plus de correspondances, en fonction des dates, des montants et des descriptions. Par exemple, si un client a payé plusieurs factures en un seul montant forfaitaire que vous avez enregistré comme des factures payées individuellement, Copilot rapproche la seule ligne de relevé bancaire avec les multiples écritures de compte du grand livre bancaire.
Comptes du grand livre (GL) suggérés
Pour les transactions bancaires résiduelles qui ne peuvent être mises en correspondance avec aucune écriture comptable, Copilot compare la description de la transaction avec les noms de comptes du grand livre, puis suggère le compte du grand livre le plus probable à reporter. Par exemple, si des transactions sans correspondance ont la description Fuel Stop 24, Copilot pourrait suggérer de les reporter dans le compte Transport compte.
Langues prises en charge
Cette fonctionnalité Copilot est validée et prise en charge dans des langues spécifiques. Bien qu'elle puisse être utilisée dans d'autres langues, elle pourrait ne pas fonctionner comme prévu. La qualité linguistique peut varier en fonction des interactions de l'utilisateur ou des paramètres du système, ce qui peut avoir une incidence sur l'exactitude et l'expérience utilisateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité géographique et linguistique, consultez Disponibilité internationale de Copilot.
Limites opérationnelles
En fonction de la version de Business Central que vous avez, cette fonctionnalité a des limites opérationnelles. Le tableau suivant décrit les limites.
| Version | Description |
|---|---|
| Vague de lancement 1 de 2025 et versions antérieures | Le nombre d'écritures de compte du grand livre bancaire ouvertes avec une date de report comprise entre la date de transaction minimale du relevé bancaire (moins un jour) et la date de transaction maximale du relevé bancaire ne peut pas dépasser environ 1 000. Ce nombre peut varier en fonction de la longueur des textes de description des écritures de compte du grand livre bancaire. |
| Vague de lancement 2 de 2025 et versions ultérieures | Le nombre d'écritures de compte du grand livre bancaire ouvertes avec des dates de report comprises entre la date de transaction minimale du relevé bancaire (moins un jour) et la date de transaction maximale du relevé bancaire ne peut pas dépasser environ 3 000. Ce nombre peut varier en fonction de la longueur des textes de description des écritures de compte du grand livre bancaire. |
Prérequis
- La Rapprochement de compte bancaire est activée. Un administrateur doit effectuer cette tâche. En savoir plus dans Configurer Copilot et les fonctionnalités d'agent.
- Vous connaissez le rapprochement de compte bancaire dans Business Central. En savoir plus dans Rapprocher les comptes bancaires.
Rapprocher des comptes bancaires avec Copilot
Copilot pour le rapprochement de compte bancaire est conçu pour compléter l'opération de correspondance automatique. Par conséquent, lorsque vous utilisez Copilot, l'opération de correspondance automatique s'exécute en premier pour établir les correspondances initiales. Ensuite, Copilot s'exécute pour tenter de faire correspondre les transactions que l'opération de correspondance automatique n'a pas traitées.
Vous pouvez utiliser deux approches pour rapprocher des comptes bancaires avec Copilot :
- Utiliser Copilot pour démarrer un nouveau rapprochement sur un compte bancaire, directement depuis la Rapprochements de comptes bancaires liste.
- Utiliser Copilot sur un rapprochement nouveau ou existant sur une Rapprochement compte bancaire fiche.
- Depuis la liste des rapprochements de comptes bancaires
- Depuis une fiche de rapprochement de compte bancaire
Pour cette approche, vous créez et rapprochez un nouveau rapprochement de compte bancaire depuis zéro. Cette approche nécessite que vous sélectionniez le compte bancaire. Si le compte bancaire n'est pas lié à un compte en ligne, vous devez également importer le fichier de relevé bancaire.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Rapprochements de comptes bancaires, puis sélectionnez le lien associé.Sélectionner
Démarrer une action d'invite Copilot > Rapprocher pour ouvrir Rapprocher avec Copilot fenêtre.Définissez Effectuer un rapprochement pour ce compte bancaire champ sur le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher.
Si le compte bancaire sélectionné n'est pas lié à un compte bancaire en ligne, vous devez importer le fichier de relevé bancaire. Pour importer le fichier, sélectionnez la valeur dans le Utiliser les données de transaction de champ ou sélectionnez le bouton de trombone à côté du Générer bouton. Ensuite, utilisez Sélectionnez le fichier à importer pour importer le fichier de relevé bancaire en le faisant glisser depuis votre appareil ou en parcourant votre appareil.
Pour rapprocher avec Copilot, sélectionnez Générer.
Copilot commence à générer des correspondances proposées. Lorsqu'il a terminé, la Rapprocher avec Copilot fenêtre affiche les résultats du processus de correspondance.
Examinez les correspondances proposées comme décrit dans la section suivante.
Examiner, enregistrer ou supprimer les correspondances proposées
Après avoir exécuté Copilot, la Rapprocher avec Copilot fenêtre affiche les résultats détaillés, y compris toutes les correspondances proposées. À ce stade, aucune correspondance proposée par Copilot n'a été enregistrée. Vous avez donc la possibilité d'inspecter les propositions et de les enregistrer ou de les supprimer selon vos préférences.
La Rapprocher avec Copilot fenêtre est divisée en deux sections. La section supérieure fournit des informations générales sur le résultat. La section inférieure, Propositions de correspondance, répertorie les correspondances proposées par Copilot.
Le tableau suivant décrit les champs de la section supérieure.
| Champ | Description |
|---|---|
| Correspondance automatique | Le nombre de lignes de relevé bancaire que l'opération de correspondance automatique a mises en correspondance. Sélectionnez la valeur pour afficher la fiche de rapprochement. |
| Copilot a mis en correspondance | Le nombre de lignes de relevé bancaire pour lesquelles Copilot a proposé des correspondances. Vous pouvez afficher les détails des correspondances dans le Propositions de correspondance section. |
| Solde de fin de relevé | Le solde de clôture affiché sur le relevé bancaire avec lequel vous effectuez le rapprochement. |
| Reporter si entièrement lettré | Activez cette option pour reporter automatiquement le rapprochement de compte bancaire lorsque toutes les lignes (100 pourcent) sont mises en correspondance et que vous sélectionnez Conserver. |
Dans la Propositions de correspondance section, examinez les correspondances proposées ligne par ligne. Effectuez ensuite l'action appropriée :
- Pour supprimer une correspondance proposée spécifique, sélectionnez-la dans la liste, puis sélectionnez Supprimer la ligne.
- Pour supprimer toutes les correspondances proposées et fermer la Rapprocher avec Copilot fenêtre, sélectionnez le
Supprimer bouton à côté du Conserver bouton en bas de la fenêtre. - Pour reporter automatiquement le rapprochement entièrement mis en correspondance lorsque vous l'enregistrez, activez le Reporter si entièrement lettré option.
- Pour enregistrer les correspondances actuellement affichées dans la Rapprocher avec Copilot fenêtre, sélectionnez Conserver.
Reporter les montants de transactions bancaires non mises en correspondance dans les comptes du grand livre suggérés
Cette section explique comment utiliser Copilot pour reporter les montants de lignes de relevé de compte bancaire non rapprochés (tels que spécifiés dans le Différence champ) dans un compte du grand livre. Cette tâche ne peut être effectuée qu'à partir d'un rapprochement existant.
Accédez à la Rapprochements de comptes bancaires liste, et ouvrez le rapprochement existant qui inclut les lignes non rapprochées.
Cette étape vous donne une vue claire de toutes les lignes de relevé bancaire non rapprochées qui doivent être transférées vers le compte du grand livre.
Dans la Lignes de relevé bancaire volet, identifiez les lignes de relevé bancaire sans correspondance, et sélectionnez une ou plusieurs lignes que vous souhaitez rapprocher.
Copilot se concentre sur les lignes sélectionnées pour reporter de nouveaux paiements dans le compte du grand livre.
Sélectionner
> Reporter la différence dans le compte du grand livre pour démarrer le processus.
Copilot commence à générer des propositions pour le report de nouveaux paiements.
Après que Copilot a terminé de générer des propositions, la Propositions Copilot pour le report des différences dans les comptes du grand livre fenêtre apparaît.
La Propositions de correspondance section de cette fenêtre affiche les propositions. L'expérience ressemble à l'expérience de rapprochement avec Copilot.
Pour reporter les différences en tant qu'écritures de journal ordinaires, vous devez spécifier le modèle de journal général et le lot à utiliser. Cela vous permet d'annuler la transaction si nécessaire ultérieurement.
Examinez les propositions ligne par ligne pour vérifier l'exactitude des paiements suggérés pour le report.
- Si vous explorez une proposition en la sélectionnant dans la liste, vous accédez à une liste de comptes. De là, vous pouvez sélectionner un autre compte. Ce type de correction manuelle n'est possible que lorsque vous utilisez le Reporter la différence dans le compte du grand livre flux, pas le flux de correspondance.
- Si vous sélectionnez Enregistrer à côté d'une proposition, vous pouvez ajouter le mappage à la Mappage texte-compte page. Ainsi, la prochaine fois que ce texte apparaît lors de la correspondance, il est mappé au compte proposé.
Supprimer ou enregistrer des propositions.
Pour supprimer une proposition spécifique, sélectionnez-la dans la liste, puis sélectionnez Supprimer la ligne. Pour supprimer toutes les propositions et fermer Copilot, sélectionnez le
Supprimer bouton à côté du Conserver bouton en bas de la fenêtre.Si les propositions répondent à vos exigences et que vous souhaitez les enregistrer, sélectionnez Conserver.
Cette étape confirme le transfert des propositions actuellement sélectionnées du grand livre de compte bancaire vers le compte du grand livre. Elle reporte de nouveaux paiements dans les comptes du grand livre proposés et applique les lignes correspondantes aux écritures de compte du grand livre bancaire résultantes.
Prochaines étapes
Valider votre rapprochement de compte bancaire
Informations connexes
Résolution des problèmes liés à Copilot et aux fonctionnalités d'agent
FAQ sur l'IA responsable pour l'assistance au rapprochement bancaire
Configuration des opérations bancaires
Rapprocher les comptes bancaires
Lettrer des paiements automatiquement et rapprocher les comptes bancaires