Importer les chèques encaissés
Sparkrock Impact vous offre la possibilité d’importer un fichier .csv pour mettre à jour Date de compensation champ dans les écritures de registre des chèques.
Configuration de l'importation des chèques compensés
Avant de pouvoir effectuer une importation, vous devez réaliser la configuration suivante :
Vérifier le mappage des champs de la définition d'échange de données d'importation.
Importer le modèle de définition d'échange de données.
Ajouter le modèle d'importation dans le Configuration Export/Import bancaire .
Lier le compte bancaire au modèle d'importation.
Les sections suivantes comprennent des informations détaillées sur cette configuration.
Vérifier le mappage des champs de la définition d'échange de données d'importation
Le modèle de définition d’échange de données spécifie les champs à importer et la façon dont les champs du fichier sont mappés aux champs dans Sparkrock Impact.
Importer le modèle de définition d'échange de données
Après avoir vérifié le mappage des champs de la définition d'échange de données d'importation, vous pouvez
Pour importer le modèle de définition d'échange de données
Pour télécharger le modèle par défaut, sélectionnez le lien suivant :
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez définitions d’échange de données, puis choisissez le lien associé.La Définitions échange de données page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Importer/Exporter > Importer une définition d'échange de données.
La Importer boîte de dialogue apparaît.
Choisissez Choisissez, sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer, puis ouvrez-le.
Ajouter le modèle d'importation dans la configuration d'exportation/importation bancaire
Après avoir importé le modèle de définition d'échange de données, ajoutez le modèle dans le Configuration Export/Import bancaire .
Pour ajouter le modèle d'importation dans la configuration d'exportation/importation bancaire
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez configuration export/import bancaire, puis choisissez le lien associé.La Configuration Export/Import bancaire page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
Une nouvelle ligne apparaît.
Dans Code, spécifiez un code pour représenter votre importation de relevé bancaire.
Dans Nom, entrez un nom pour cette importation.
Dans Direction, spécifiez Importer.
Dans ID unité de code de traitement, spécifiez 1270.
Dans Code déf. échange données, spécifiez votre définition d’échange de données.
Sélectionnez la case à cocher Empêcher les caractères non latins case.
Si nécessaire, spécifiez des valeurs dans les autres champs.
Lier le compte bancaire au modèle d'importation
Vous devez lier le modèle d'importation que vous allez utiliser à votre compte bancaire
Pour lier le compte bancaire au modèle d'importation
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez lier le modèle d’importation de relevé bancaire, puis Gérer > Modifier.
La Fiche compte bancaire page s'ouvre.
Sur l' Virement raccourci, dans Format d'importation des relevés bancaires, ajoutez le modèle d’importation que vous souhaitez utiliser.
Pour importer des chèques compensés
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez comptes bancaires, puis choisissez le lien associé.La Comptes bancaires page s'ouvre.
Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez importer des chèques compensés, puis dans Gérer > Modifier.
La Fiche compte bancaire page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Accueil > Importer des chèques compensés.
La Importer des chèques compensés page s'ouvre.
Sur l' Options Raccourci, spécifiez les valeurs requises, puis pour continuer, sélectionnez OK.
La Sélectionner un fichier à importer boîte de dialogue apparaît.
Faites glisser un fichier dans la boîte de dialogue ou accédez au fichier .csv que vous souhaitez importer
Sparkrock Impact importe les données du fichier, puis affiche une boîte de dialogue indiquant le nombre de transactions compensées ou d’exceptions trouvées.
Si une ou plusieurs exceptions ont été trouvées, Sparkrock Impact crée un fichier d’exceptions, puis place le fichier dans le dossier de téléchargements de votre navigateur.
Sparkrock Impact considère une transaction comme une exception dans les cas suivants :
La Date de transaction dans le fichier d'importation est antérieure au Date de comptabilisation dans l'écriture du registre des chèques.
Le montant dans le fichier d'importation ne correspond pas au montant dans l'écriture du registre des chèques
Informations connexes
Gérer et rapprocher vos comptes bancaires
Date de clôture du rapprochement de compte bancaire
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