Date de clôture du rapprochement de compte bancaire
Sparkrock Impact inclut un Date de compensation champ dans les pages suivantes :
- Rapprochement compte bancaire
- Écritures de compte bancaire
- Écritures comptables des chèques
Utilisez la Date de compensation champ pour suivre la date à laquelle une écriture comptable de compte bancaire ou une écriture comptable de chèque a été compensée.
Sur l' Rapprochement compte bancaire de la page, vous pouvez modifier manuellement le Date de compensation champ. Sparkrock Impact met également à jour ce champ automatiquement lorsque vous validez un rapprochement bancaire.
Ce qui se passe lorsque vous validez un rapprochement bancaire
Lorsque vous choisissez Reporter sur la Rapprochement compte bancaire de la page, Sparkrock Impact :
- Valide le rapprochement.
- Met à jour le Date de compensation champ dans les écritures comptables associées.
Validation
Sparkrock Impact vérifie que :
- La Lettré la case est cochée pour les écritures comptables de compte bancaire applicables.
- Une valeur est saisie dans Date du relevé.
- La Solde de fin de relevé est égal à Solde total.
Comment Sparkrock Impact détermine la date de compensation
Lorsque la validation met à jour le Date de compensation champ, Sparkrock Impact utilise la logique suivante :
- Si les deux Date de compensation dans les écritures chèque et Date de transaction sont renseignés, Sparkrock Impact utilise la date la plus récente.
- Si un seul de ces champs est renseigné, Sparkrock Impact utilise cette date.
- Si les deux champs sont vides, Sparkrock Impact utilise le Date du relevé du rapprochement.
Règles de correspondance des enregistrements
Sparkrock Impact met à jour les écritures comptables uniquement lorsque les enregistrements correspondent :
- Pour Écritures de compte bancaire, le statut N° document doit correspondre à N° document dans le rapprochement.
- Pour Écritures comptables des chèques, le statut N° document dans le rapprochement doit correspondre à No chèque dans l'écriture comptable de chèque.
Date de compensation dans les écritures chèque
Sur l' Rapprochement compte bancaire , le champ Date de compensation dans les écritures chèque champ indique la date à laquelle un chèque a été compensé dans le registre de chèques.
Lorsque vous choisissez Suggérer des lignes, Sparkrock Impact remplit automatiquement ce champ à l'aide du Date de compensation valeur du Écritures comptables des chèques enregistrement associé.
Vous pouvez utiliser ce champ pour :
- Filtrer les enregistrements de rapprochement par date de compensation.
- Identifier les enregistrements qui n'ont pas encore été compensés.
Mises à jour du champ Date de compensation et de la case à cocher Écriture compensée
Les sections suivantes décrivent comment Sparkrock Impact met à jour le Date de compensation champ et le Entrée compensée case à cocher lors du traitement des paiements et de l'annulation des chèques.
Lorsque vous validez une ligne de journal de paiement
Si une ligne de journal de paiement est validée pour un document où Type de paiement bancaire est défini sur Paiement électronique, Sparkrock Impact :
- Définit le champ Date de compensation champ sur la Écritures comptables des chèques enregistrement au Date de comptabilisation.
- Coche la case Entrée compensée case à cocher sur cet enregistrement.
Lorsque vous annulez un chèque
Si vous annulez un chèque dans Écritures comptables des chèques de la page, Sparkrock Impact :
- Définit le champ Date de compensation champ dans la zone Date d’annulation.
- Efface le champ Entrée compensée case.
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