Mappage des champs lors de l'importation de fichiers SEPA CAMT

Business Central prend en charge les normes régionales SEPA (Espace unique de paiements en euros) pour importer des relevés bancaires SEPA (format CAMT). Pour plus d'informations, consultez Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals.

La norme SEPA CAMT présente des variations locales. Par conséquent, vous devrez peut-être modifier la définition générique d'échange de données (représentée par le SEPA CAMT code dans la Définitions échange de données page) pour l'adapter à une variation locale de la norme. Les tableaux suivants présentent le mappage élément-champ pour les tables 81, 273 et 274 dans l'implémentation SEPA CAMT de Business Central.

Pour plus d'informations sur la création ou l'ajustement d'une définition d'échange de données, consultez Configurer les définitions d'échange de données.

Mappage des données CAMT aux champs de la table Feuille comptabilité (81)

Chemin de l'élément	Élément de message	Type de données	Description	Identifiant de signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/Ntry/Amt	Montant	Décimal	Le montant d'argent dans l'écriture de trésorerie		13	Montant
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Texte	Indique si l'écriture est une écriture de crédit ou de débit	DBIT	13	Montant
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Date	Date	La date à laquelle une écriture est comptabilisée dans un compte dans les livres du prestataire de services de compte		5	Date de comptabilisation
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l'heure auxquelles une écriture est comptabilisée dans un compte dans les livres du prestataire de services de compte		5	Date de comptabilisation
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Nom	Texte	Le nom de la partie qui doit un montant d'argent au créancier (ultime)		1221	Informations sur le payeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Non structuré	Texte	Informations fournies pour permettre la concordance/rapprochement d'une écriture avec les éléments que le paiement est destiné à régler, tels que les factures commerciales dans un système de comptes clients, sous forme non structurée		8	Description
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Texte	Informations supplémentaires sur l'écriture		1222	Informations sur la transaction

Mappage des données CAMT aux champs de la table Rapprochement compte bancaire (273)

Chemin de l'élément	Élément de message	Type de données	Description	Identifiant de signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/CreDtTm	CreationDateTime	Date	La date et l'heure auxquelles le message a été créé		3	Date du relevé
Stmt/Bal/Amt	Montant	Décimal	Le montant résultant des montants nets de toutes les écritures de débit et de crédit		4	Solde de fin de relevé

Mappage des données CAMT aux champs de la table Ligne rapprochement compte bancaire (274)

Chemin de l'élément	Élément de message	Type de données	Description	Identifiant de signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/Ntry/Amt	Montant	Décimal	Le montant d'argent dans l'écriture de trésorerie		7	Montant du relevé
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Texte	Indique si l'écriture est une écriture de crédit ou de débit	DBIT	7	Montant du relevé
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Date	Date	La date à laquelle une écriture est comptabilisée dans un compte dans les livres du prestataire de services de compte		5	Date de transaction
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l'heure auxquelles une écriture est comptabilisée dans un compte dans les livres du prestataire de services de compte		5	Date de transaction
Stmt/Ntry/ValDt/Dt	Date	Date	La date à laquelle les actifs deviennent disponibles pour le titulaire du compte en cas d'écriture de crédit, ou cessent d'être disponibles pour le titulaire du compte en cas d'écriture de débit		12	Date de valeur
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l'heure auxquelles les actifs deviennent disponibles pour le titulaire du compte en cas d'écriture de crédit, ou cessent d'être disponibles pour le titulaire du compte en cas d'écriture de débit		12	Date de valeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Nom	Texte	Le nom de la partie qui doit un montant d'argent au créancier (ultime)		15	Informations sur le payeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Non structuré	Texte	Informations fournies pour permettre la concordance/rapprochement d'une écriture avec les éléments que le paiement est destiné à régler, tels que les factures commerciales dans un système de comptes clients, sous forme non structurée		6	Description
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Texte	Informations supplémentaires sur l'écriture		16	Informations sur la transaction

Les éléments dans le Ntry nœud qui sont importés dans Business Central mais non mappés à des champs sont stockés dans la Posting Exch. Column Def table. Les utilisateurs peuvent afficher ces éléments depuis les Journal de rapprochement des paiements, Application paiement, et Rapprochement compte bancaire pages en choisissant l'action Détails de la ligne de relevé bancaire action. Pour plus d'informations, consultez Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.

Important

Important:
Lors d'une importation de relevés bancaires CAMT, Business Central s'attend à ce que chaque transaction soit unique, ce qui signifie que le ID transaction champ provenant de la Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId balise dans le fichier CAMT doit être unique dans le rapprochement de compte bancaire ouvert. Si l'information n'est pas présente, Business Central ignore le paiement. Si un rapprochement bancaire antérieur sur le même compte bancaire a été comptabilisé avec le même ID de transaction que celui de l'importation actuelle, la transaction actuelle ne sera pas rapprochée automatiquement, mais peut quand même être importée.

Informations connexes

Configuration de l'échange de données
Échange de données électronique
Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals
Utiliser des schémas XML pour préparer les définitions d'échange de données
Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique

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