Configuration de l'échange de données
Avant de pouvoir envoyer et recevoir des documents électroniques ou importer et exporter des fichiers bancaires, vous devez configurer le cadre d'échange de données pour traiter les fichiers concernés. De plus, vous devez configurer des domaines associés, tels que les clients auxquels vous envoyez des factures électroniques, ou l'extension AMC Banking 365 Fundamentals si vous utilisez le prestataire de services externe pour convertir vos fichiers bancaires. Pour plus d'informations, consultez Échange de données électronique.
Une fois Business Central configuré pour échanger des données avec des fichiers externes, les utilisateurs peuvent utiliser la configuration dans des tâches courantes, comme l'envoi et la réception de documents électroniques et l'importation et l'exportation de fichiers bancaires.
Le tableau suivant décrit une séquence de tâches, avec des liens vers les rubriques qui les décrivent.
| Au | Voir |
|---|---|
| Configurez le service d'échange de documents préconfiguré pour activer l'envoi et la réception de documents électroniques depuis et vers Business Central. | Configurer un service d'échange de documents |
| Configurez le service ROC préconfiguré pour transformer des fichiers PDF ou des images en documents électroniques pouvant être convertis en enregistrements de documents dans Business Central | Configurer les documents entrants |
| Configurez l'un des deux services préconfigurés pour les taux de change mis à jour afin d'obtenir les derniers taux de change dans Devises . | Mettre à jour les taux de change |
| Configurez diverses données de base, telles que les informations sur la compagnie, les clients, les fournisseurs, les articles et les unités de mesure, liées au mappage des données dans Business Central | Configurer l'envoi et la réception de documents électroniques |
| Configurez un compte bancaire, un fournisseur et un journal de paiement pour le virement bancaire SEPA. | Configurer le virement bancaire SEPA |
| Préparez les formats de compte bancaire, les modes de paiement et les contrats clients pour le prélèvement direct SEPA. | Collecter des paiements par prélèvement automatique SEPA |
| Configurez l'authentification de l'utilisateur et l'URL du fournisseur de l'extension AMC Banking 365 Fundamentals requis pour convertir vos fichiers bancaires au format de votre banque. | Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals |
| Configurez et activez un service externe qui vous permet d'importer des relevés bancaires directement sous forme de flux bancaires. | Configurer le service de relevés bancaires |
| Une fois le service de relevés bancaires activé, liez les comptes bancaires dans Business Central | Configurer des comptes bancaires |
| Configurez l'exportation de données pour la déclaration Intrastat dans Business Central. | Configurer la déclaration Intrastat |
| Préparez-vous à configurer une nouvelle définition d'échange de données pour un fichier ou un flux de données en utilisant le schéma XML du fichier pour préremplir les Définitions des colonnes Raccourci de la Définition d'échange de validation . | Utiliser des schémas XML pour préparer les définitions d'échange de données |
| Configurez le cadre d'échange de données pour permettre aux utilisateurs de recevoir un nouveau format de document d'achat, d'envoyer un nouveau format de document de vente, d'importer un nouveau fichier bancaire ou tout autre échange de données. | Configurer les définitions d'échange de données |
Informations connexes
Échange de données électronique
Documents entrants
Fonctionnalité commerciale générale
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