Analyse des états financiers dans Microsoft Excel (obsolète)
Remarque
Remarque:
Cette fonctionnalité est déconseillée et sera supprimée dans une version ultérieure de Business Central. En savoir plus dans Fonctionnalités déconseillées dans l'application de base. En savoir plus sur les alternatives de rapports financiers dans Aperçu des analyses financières.
Business Central fournit des indicateurs de performance clés et des aperçus des finances de votre compagnie. Voici des exemples de façons d'analyser les indicateurs de performance clés et les aperçus dans Excel :
- Ouvrez des listes dans Excel et analysez les données.
- Exportez des états financiers volumineux, tels que votre bilan ou votre état des résultats, vers Excel, analysez les données et imprimez les rapports.
Conseil
Conseil:
Par défaut, les rapports que vous pouvez afficher dans Excel sont conçus pour vous aider à analyser l'exercice en cours. L'état des résultats est toutefois une exception. Ce rapport vous permet de filtrer les données pour inclure les années précédentes dans vos analyses.
Obtenir l'aperçu et les détails dans Excel
Dans les Centres de rôle du gestionnaire d'entreprise et du comptable, l'action Rapports vous permet de choisir les états financiers à afficher dans Excel. Lorsque vous choisissez un état, il s'ouvre dans Excel ou Excel Online. Un complément connecte les données à Business Central. Vous devez toutefois vous connecter avec le même compte que celui que vous utilisez avec Business Central. Le tableau suivant répertorie les rapports et l'endroit où ils sont disponibles.
| Rapport | Centre de rôle |
|---|---|
| Bilan | Gestionnaire d'entreprise, Comptable |
| Compte de résultat | Gestionnaire d'entreprise, Comptable |
| État des flux de trésorerie | Gestionnaire d'entreprise, Comptable |
| État des bénéfices non répartis | Gestionnaire d'entreprise, Comptable |
| Taxes de vente perçues | Gestionnaire d'entreprise, Comptable |
| Relevés client | Gestionnaire d'entreprise, Comptable |
| Comptes créditeurs chronologiques | Comptable |
| Comptes débiteurs chronologiques | Comptable |
Supposons que vous souhaitiez approfondir l'analyse de vos flux de trésorerie. Dans le Centre de rôle du gestionnaire d'entreprise ou du comptable, vous pouvez ouvrir le rapport État des flux de trésorerie dans Excel, mais ce qui se passe réellement, c'est que nous exportons les données pertinentes pour vous et créons un classeur Excel basé sur un modèle prédéfini. Selon votre navigateur, vous pouvez être invité à ouvrir ou à enregistrer le classeur.
Dans Excel, un onglet affiche les données présentées pour vous sur la première feuille de calcul. Toutes les données exportées sont également présentes dans d'autres feuilles de calcul si nécessaire. Vous pouvez imprimer le rapport immédiatement ou le modifier jusqu'à obtenir l'aperçu et les détails souhaités. Utilisez le complément Excel pour Business Central pour filtrer et analyser davantage les données.
Comprendre les modèles Excel
Les rapports Excel prédéfinis sont basés sur les données de la compagnie actuelle. Par exemple, la compagnie de démonstration a configuré le plan comptable pour répertorier trois comptes de trésorerie sous Actifs courants: 10100 Compte de chèques, 10200 Compte d'épargne, et 10300 Petite caisse. Les comptes ont le Sous-catégorie de compte champ défini sur Trésorerie, et c'est leur montant combiné qui s'affiche comme Trésorerie dans le Bilan rapport Excel.
D'autres feuilles du classeur Excel affichent les données derrière le rapport. Pour savoir ce qui se cache derrière les regroupements dans les rapports Excel, vous devrez peut-être filtrer les listes dans Business Central.
Le complément Excel pour Business Central
Votre expérience Business Central comprend un complément pour Excel. Selon votre abonnement, vous êtes connecté automatiquement ou vous devez fournir vos informations de connexion pour Business Central. Pour en savoir plus, accédez à Afficher et modifier dans Excel depuis Business Central.
Le complément vous permet d'obtenir des données actualisées de Business Central, et vous pouvez transmettre les modifications à Business Central. Cependant, la possibilité de transmettre des données à la base de données n'est pas disponible pour les rapports financiers que vous pouvez afficher dans Excel.
Alternative aux rapports obsolètes
Explorez d'autres façons d'analyser vos données financières. En savoir plus dans Aperçu des analyses financières.
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